| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 (-1.51%) 624張 (-46.22%) 季線下 590張 1118張 1038張 624張 0.56倍 長突破 |
-2.25% -2.25% -12.12% -5.09% -4.74% |
29.26 (12.09%) 26.1 |
N/A 0.8 |
N/A |
微型股 52.16億 |
48.74% 0.0% |
軟件 |
2024-04-11 2024-07-19 |
0 | 三商行集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271/三商電一 | 2023-12-13 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 102.05 103.5 (-3.09%) | 8 (11-13) | 2.2,1.7 | 17 | 26.9 | 6.67 | 97.03 | 5000 | 0.02% | -13 | 0 | 0,0 | -0.92% | 760 | -0.83% | 1491 | N/A | 無 | 118 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.49,N/A (11.76,21.91,32.07) 1.69,15.68 (0.86,0.94,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.69←69.26(-19.59%) 21.89←9.41(132.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-32.73%) 24-07-08 10.55 (147.39%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.13 -22.85 28.06 4.07億(10月) | 30.07 123.97 26.0 5.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 27.65 (24-11-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 0.32% -104 -8 0 16.09%←15.02%(7.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 0.0,19.89 look 26.15,25.6 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -77%,-6%,-4%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.87 18.68,46.26 look 26.55,25.25 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.07 20.63,24.64 look 31.0,22.8 -0.46 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -3.3% -7.94% -3.65% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.35%(-13.13%) | -323 51.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.74% 11.92% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←0.02%(11200.0%) | -13 (連2賣) 2.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.27←6.89 (+20.03%) Q3←Q2 連3升 8.27←6.81 (+21.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.36←8.23 (+25.88%) Q3←Q2 第1升 10.36←9.89 (+4.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.47 (+25.88%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.23 (+4.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.99←26.66 (+27.49%) Q3←Q2 連3升 33.99←22.68 (+49.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.43←57.84 (-14.54%) Q3←Q2 第1降 49.43←33.79 (+46.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 394.54←450.14 (-14.54%) Q3←Q2 第1降 394.54←298.16 (+32.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.3 (-40.0%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.33 (-45.45%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.15 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.06 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.5←38.19 Q3←Q2 第1降 32.5←30.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←5.69 Q3←Q2 連3降 5.25←2.31 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←7.21 Q3←Q2 第1降 3.48←6.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←1.91 Q3←Q2 連2降 1.17←2.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.99 Q3←Q2 連2降 0.64←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/06 三商電腦(股) 董事 7,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 三商電董事會通過捐贈財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會100萬元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜 113/11/11 營收速報 - 三商電(2427)10月營收4.07億元年增率高達48.13％ 113/11/11 【公告】三商電 2024年10月合併營收4.07億元 年增48.13% 113/11/11 《業績-資服》三商電10月營收為4.07億元，年增48.13% 113/11/01 【公告】三商電113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 《業績-資服》三商電9月營收為5.28億元，年增30.07% 113/10/08 營收速報 - 三商電(2427)9月營收5.28億元年增率高達30.07％ 113/09/10 《業績-資服》三商電8月營收為2.36億元，年減26.36% 113/08/12 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/09 【公告】三商電 2024年7月合併營收2.73億元 年增3.81% 113/08/09 《業績-資服》三商電7月營收為2.73億元，年增3.81% 113/08/02 【公告】三商電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 三商電開盤填息約五成，H2步訂單認列旺季，營收可望逐季走高 113/07/09 《業績-資服》三商電6月營收為2.99億元，年增9.72% 113/07/08 【公告】三商電 2024年6月合併營收2.99億元 年增9.72% 113/07/07 《資服股》三商電爆量攻上漲停 113/07/06 三商電 爆量攻上漲停 113/07/04 【公告】三商電調整現金股利配息率 113/07/04 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/20 【公告】三商電董事會決議訂定配發現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | -2.25% 590(5.77%) | -2.79% 672(-7.08%) | -2.25% 1118(-44.14%) | -12.12% 1038(-39.84%) | -5.09% 3559(-82.45%) | -4.74% 3317(-81.17%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 26.75↘ | 26.96↘ | 26.91↘ | 27.08↘ | 27.05↘ | 27.01↘ | 26.58→ | 26.99↘ | 28.21↘ | 28.31↘ | 28.35↘ | 27.21→ | 27.09→ | 27.18→ |
| 乖離率 | -2.43% | -3.19% | -3.01% | -3.62% | -3.51% | -3.37% | -1.81% | -3.3% | -7.48% | -7.81% | -7.94% | -4.08% | -3.65% | -3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.3 | 26.75 | 27.35 | 27.2 | 26.85 | 25.6 | 27.4 | 28.65 | 31.35 | 31.0 | 27.65 | 25.0 | 27.3 | 26.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | 129.55% | 4.0% | 110.0% | -14.0% | 10.0% | 17.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 | 1.81 |
| ROE | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 | 5.35 |
| 本業收入比 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 | 44.72 |
| 自由現金流量 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 | 11.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
