| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (1.23%) 6張 (-42.62%) 季線上 12張 14張 21張 6張 0.43倍 |
4.44% 2.97% 0.76% -2.95% -3.51% |
N/A N/A 32.95 |
N/A 0.18 |
1424 N/A |
微型股 12.04億 |
30.87% 0.0% |
晶體管 |
2024-12-19 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 32.52↗ | 32.21↗ | 31.84↗ | 31.71↗ | 31.7↗ | 31.73↗ | 31.81↗ | 31.88↗ | 31.94→ | 31.98→ | 32.18→ | 32.41→ | 32.74→ | 32.82↗ |
| 乖離率 | 1.32% | 2.3% | 3.49% | 3.91% | 3.94% | 3.84% | 3.58% | 3.36% | 3.16% | 3.03% | 2.39% | 1.67% | 0.64% | 0.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 31.2 | 32.2 | 31.1 | 32.05 | 32.1 | 33.15 | 33.4 | 34.0 | 34.25 | 34.1 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍, 三率成長, EPS成長一倍, 三率成長, EPS成長一倍, 三率成長, EPS成長一倍, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.17,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.43,13.4 (1.11,1.91,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.84% 帶寬窄) 月線斜率0.15 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.51←77.51(0.0%) 8.02←8.16(-0.14%), -1.14% 77.51←79.3(-1.79%) 8.02←8.92(-0.9%), -11.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.9 (-21.36%) 21-11-19 26.15 (26.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.11 29.8 -17.43 0.05億(11月) | -49.01 0.93 -20.25 0.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-31 33.6 (24-11-18) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 4.16%←4.12%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.54 100.0,82.8 33.6,32.55 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,17%,7% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.17 75.93,40.49 33.6,31.45 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1424 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 40.72,31.05 40.75,29.55 -0.42 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.94% 3.36% 2.39% 0.64% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.98%(0.02%) | 1 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.12%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 0.84% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.2 (-35.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.14 (-13.33%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.08 (-35.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.11 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.21←63.61 (+16.66%) Q3←Q2 第1升 74.21←65.36 (+13.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.89←50.88 (+16.66%) Q3←Q2 第1升 69.89←74.28 (-5.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.67 (+116.42%) Q3←Q2 第1升 0.11←-0.3 (-136.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.35 (+34.29%) Q3←Q2 第1升 -0.23←-0.2 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.92←3.54 Q3←Q2 連2升 26.92←29.04 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -67.19←-93.19 Q3←Q2 連2升 -67.19←-37.84 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.14←-166.8 Q3←Q2 第1升 33.14←-53.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←-4.9 Q3←Q2 第1升 0.89←-2.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←-3.33 Q3←Q2 第1升 0.8←-1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/26 多春國際投資(股) 監察人 轉讓私募股票 3,349張 |
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| 公告 | 113/12/18 統懋訂12/19召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】統懋召開法人說明會相關資訊 113/12/09 【公告】統懋 2024年11月合併營收489.1萬元 年增18.11% 113/11/08 【公告】統懋 2024年10月合併營收376.8萬元 年增-49.02% 113/10/30 【公告】統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日 113/10/22 【公告】統懋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統懋 2024年9月合併營收373.3萬元 年增-54.79% 113/08/08 【公告】統懋 2024年7月合併營收583.3萬元 年增-7.97% 113/07/29 【公告】統懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】統懋 2024年6月合併營收364.1萬元 年增-7.35% 113/06/12 【公告】統懋董事會選任董事長 113/06/12 【公告】統懋董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會決議通過解除董事競業限制 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】統懋 2024年5月合併營收403.3萬元 年增-15.89% 113/05/09 【公告】統懋 2024年4月合併營收710.4萬元 年增46.56% 113/04/23 【公告】統懋113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統懋 2024年3月合併營收470.8萬元 年增10.54% 113/03/08 【公告】統懋 2024年2月合併營收135.8萬元 年增-57.69% 113/03/07 【公告】統懋董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | 4.44% 12(-50.68%) | 4.27% 10(-44.39%) | 2.97% 14(-59.41%) | 0.76% 21(-71.51%) | -2.95% 17(-65.54%) | -3.51% 18(-68.16%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 | -142.14 |
| ROE | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 | -92.22 |
| 本業收入比 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 | 98.74 |
| 自由現金流量 | -0.08 | -1.06 | -0.61 | -0.32 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 | -38.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
