| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-0.99%) 158張 (-23.79%) 季線下 268張 267張 367張 158張 0.59倍 |
2.04% -3.61% -9.5% -18.53% -12.28% |
25.66 (28.33%) 20.0 |
N/A 0.44 |
390 N/A |
微型股 34.85億 |
9.53% 54.4% |
面板零組件 |
2024-11-14 2024-09-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.07↗ | 19.95↗ | 19.8↗ | 20.05↘ | 20.19↘ | 20.33↘ | 20.81↘ | 21.14↘ | 21.65↘ | 21.68↘ | 21.96↘ | 22.98↘ | 23.07↘ | 23.11↘ |
| 乖離率 | -0.35% | 0.25% | 1.01% | -0.25% | -0.94% | -1.62% | -3.89% | -5.39% | -7.62% | -7.75% | -8.93% | -12.97% | -13.31% | -13.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.75 | 19.5 | 19.7 | 21.0 | 20.85 | 21.05 | 22.4 | 22.45 | 23.0 | 22.4 | 24.5 | 22.5 | 22.85 | 24.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24616/光群雷六 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2026-03-24 | 100.0 | 147.05 149.0 (+3.72%) | 0 (10-07) | 0,0 | 0 | 15.3 | 13.98 | 130.72 | 6000 | 52.93% | -1 | 0 | 66,60 | N/A | N/A | -26.73% | 449 | 2.86 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.7,N/A (9.25,15.73,22.22) 1.05,19.24 (0.86,1.17,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.44←41.02(-0.58%) 21.05←20.93(0.12%), 0.45% 40.44←41.54(-1.1%) 21.05←16.2(4.85%), 46.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (9.09%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-32.09%) 23-07-24 17.0 (17.65%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.41 -7.58 -2.84 4.11億(11月) | -6.79 0.13 -1.66 4.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-21 21.35 (24-12-03) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.09% 74 1 0 18.63%←18.77%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.01 50.0,49.41 20.6,19.75 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-4%,-8%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.0 85.88,39.61 22.0,19.75 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 390 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 11.56,19.16 look 26.5,19.75 -0.61 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -5.39% -8.93% -13.31% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.51%←5.8%(-0.29%) | -70 (連3買轉賣) 44.3% | 2年趨勢圖 | 5.51%←4.93%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.6% 3.19% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.72←13.57 (+1.11%) Q3←Q2 第1升 13.72←14.37 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.38 (+1.11%) Q3←Q2 連3升 0.41←0.18 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.4←11.63 (-1.98%) Q3←Q2 連3降 11.4←13.78 (-17.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.38←91.75 (-2.58%) Q3←Q2 連3降 89.38←95.91 (-6.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.65←105.66 (-2.58%) Q3←Q2 連2降 100.65←106.34 (-5.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←1.47 (-85.03%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.26 (-15.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.17 (-29.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.11←23.42 Q3←Q2 連3升 24.11←22.24 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←2.84 Q3←Q2 連3升 3.02←1.26 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←18.27 Q3←Q2 第1降 2.67←1.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←6.17 Q3←Q2 第1降 0.91←0.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←3.34 Q3←Q2 第1降 0.59←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/29 林劉恭 經理人 信託 250張 110/09/29 洪雅菁 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/12/26 光群雷研發主管改由吳宗典擔任 |
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| 新聞 | 113/12/26 【公告】光群雷研發主管異動 113/12/10 【公告】發佈光群雷113年11月份業績資料 113/12/10 【公告】光群雷 2024年11月合併營收4.11億元 年增-14.42% 113/12/10 《業績-其他電》光群雷11月營收為4.11億元，年減14.42% 113/12/09 【公告】光群雷限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/11/17 《其他電》本業護體 光群雷 樂看明年業績成長 113/11/17 本業護體 光群雷 樂看明年業績成長 113/11/13 【公告】光群雷董事會通過赴大陸投資案 113/11/13 【公告】光群雷國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股 113/11/13 【公告】光群雷董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/13 【公告】光群雷董事會決議113年第三季不分派股利 113/11/11 【公告】發佈光群雷113年10月份業績資料 113/11/11 【公告】光群雷 2024年10月合併營收4.45億元 年增-6.8% 113/11/11 《業績-其他電》光群雷10月營收為4.45億元，年減6.80% 113/11/08 【公告】光群雷受邀參加福邦證券舉辦之線上法說會 113/11/05 【公告】光群雷擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/11 【公告】光群雷113年9月業績 113/10/11 《業績-其他電》光群雷9月營收為4.44億元，年增0.88% 113/10/11 【公告】光群雷 2024年9月合併營收4.44億元 年增0.88% 113/09/10 《業績-其他電》光群雷8月營收為4.33億元，年減10.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光群雷 | 2.04% 268(-40.92%) | 1.52% 298(-46.85%) | -3.61% 267(-40.59%) | -9.5% 367(-56.78%) | -18.53% 465(-65.87%) | -12.28% 853(-81.38%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.21 | 0.6 |
| ROE | -2.0 | 2.63 | 8.31 | 5.3 | -4.79 |
| 本業收入比 | 10.53 | -6.58 | 52.81 | 98.71 | -26.96 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 1.24 | 0.57 | 3.04 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 | -1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
