| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (0.76%) 1096張 (-26.26%) 季線下 765張 740張 685張 1096張 1.48倍 |
1.15% -19.45% -29.71% -37.65% 5.16% |
6.8~8.1 |
91.98 (-30.58%) 132.5 |
N/A 1.17 |
1371 、Y! |
小型股 207.70億 |
3.59% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 128.5↗ | 129.7↗ | 132.95↘ | 139.96↘ | 155.6↘ | 163.12↘ | 185.52↘ | 184.76↗ |
| 乖離率 | 3.11% | 2.16% | -0.34% | -5.33% | -14.85% | -18.77% | -28.58% | -28.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 120.0 | 166.0 | 168.5 | 182.5 | 193.0 | 213.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.4,17.69 (7.98,12.28,16.58) 4.06,32.39 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.3% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.45←64.0(0.45%) 16.49←16.86(-0.37%), 4.16% 64.45←58.59(5.86%) 16.49←14.16(2.33%), 29.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (4.85%[114]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-49.62%) 24-08-29 35.35 (274.82%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.09 38.77 21.2 5.03億(3月) 短突破長 | 31.13 -18.23 26.12 3.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 174.0 (25-03-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.98% 0.7% 49 -2 0 3.72%←8.24%(-4.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.31(-22.03%) | 日KD RSI MACD | 82.14,73.57 43.45 1.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,0%,10% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.99,20.28 up 32.47 -7.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1371 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.35,36.38 look 49.75 -5.71 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 18 (連2買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -18.77% -28.58% -28.29% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.17%←9.95%(1.22%) | 49 4.47% | 2年趨勢圖 | 11.17%←6.61%(4.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.91% 10.09% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | 1 (連4賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.23%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.04←4.01 (+25.69%) Q4←Q3 第1升 5.04←3.52 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.54 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 13.35←10.25 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←0.81 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.29 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.71←9.78 (+9.51%) Q4←Q3 連2升 10.71←7.18 (+49.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.03←147.72 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 122.03←159.14 (-23.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←129.24 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 120.08←107.17 (+12.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 1.3←0.71 (+83.1%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.32 (+146.88%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.58 (+36.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.85←42.21 Q4←Q3 第1降 41.85←43.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.71←7.67 Q4←Q3 第1升 16.71←12.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.31←16.64 Q4←Q3 第1降 15.31←13.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←3.52 Q4←Q3 第1升 3.9←3.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.83 Q4←Q3 第1升 2.03←1.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/04/14 志聖4/16參加永豐金證券舉辦之法說會 114/04/14 志聖4/15參加寬量國際主辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/22 志聖梁茂生 榮獲ERSO Award 114/04/22 工研院頒發ERSO Award 志聖、乾坤、臺灣鈣鈦礦三董座獲獎 114/04/22 志聖工業董事長梁茂生22日榮獲2025年ERSO Award 114/04/22 志聖：先進封裝驅動 第2、3季業績逐季揚 114/04/22 半導體龍頭廠目標2030年先進封裝設備採購本土化達四成，志聖長線受益 114/04/22 2025 ERSO Award揭曉，梁茂生、陳來助、劉春條三位傑出企業家獲獎 114/04/22 證交所「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會場場滿座、圓滿落幕 114/04/17 《電零組》志聖今年AI營收占比上看60％ 114/04/16 志聖今年AI營收占比 上看60％ 114/04/15 《電零組》志聖Q1每股賺1元 半導體需求穩定幫襯Q2 114/04/14 志聖工業 現金股利5元 114/04/14 【公告】志聖受邀參加寬量國際主辦之「17th Taiwan CEO Week」，說明志聖之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/14 【公告】志聖受邀參加永豐金證券舉辦之114年Touch Taiwan展之主題式業績發表會，說明公司營運概況與展望。 114/04/14 《電零組》志聖Q1每股淨利1元 114/04/14 【公告】志聖114年Q1累計合併稅後自結損益 114/04/08 【公告】志聖董事會決議配息基準日 114/04/08 【公告】志聖調整除息配息金額(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數) 114/04/08 【公告】志聖 2025年3月合併營收5.03億元 年增14.09% 114/04/08 《業績-電零組》志聖3月營收為5.03億元，年增14.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 1.15% 765(43.16%) | 8.16% 888(23.33%) | -19.45% 740(48.01%) | -29.71% 685(59.81%) | -37.65% 1534(-28.58%) | 5.16% 3746(-70.74%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
