| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (1.71%) 326張 (-38.54%) 季線下 632張 449張 799張 326張 0.73倍 |
-9.42% -14.61% -28.19% -30.05% 18.73% |
1.7~1.8 6.7~8.0 |
91.98 (-38.27%) 149.0 |
N/A 1.12 |
1380 、Y! |
小型股 233.57億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 150.8↘ | 159.4↘ | 164.05↘ | 166.4↘ | 175.16↘ | 180.36↘ | 197.93↘ | 184.89↗ |
| 乖離率 | -1.19% | -6.52% | -9.17% | -10.46% | -14.93% | -17.39% | -24.72% | -19.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.5 | 170.0 | 174.5 | 181.5 | 188.5 | 207.5 | 213.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.52,19.89 (7.98,12.28,16.58) 4.52,32.41 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.89% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←63.07(0.76%) 16.6←16.49(0.11%), 8.22% 63.83←58.02(5.81%) 16.6←14.49(2.11%), 31.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[113] (4.32%[114]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-43.35%) 24-08-29 35.35 (321.5%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.13 -18.23 26.12 3.63億(2月) 短跌破長 | 22.29 2.24 22.29 4.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 194.5 (25-02-19) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.21% -15 -11 0 6.49%←8.83%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 102.82(-30.99%) | 日KD RSI MACD | 18.03,9.84 up 28.95 -1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,20%,17%,18% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.75,9.53 look 33.65 -6.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1380 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.92,39.91 54.15 -4.68 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.17% -17.39% -24.72% -19.41% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←9.55%(1.15%) | 85 (連8買) 26.07% | 2年趨勢圖 | 10.7%←6.61%(4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.29% 5.71% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | -6 (連3賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.23%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.04←4.01 (+25.69%) Q4←Q3 第1升 5.04←3.52 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.54 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 13.35←10.25 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←0.81 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.29 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.71←9.78 (+9.51%) Q4←Q3 連2升 10.71←7.18 (+49.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.03←147.72 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 122.03←159.14 (-23.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←129.24 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 120.08←107.17 (+12.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 1.3←0.71 (+83.1%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.32 (+146.88%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.58 (+36.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.85←42.21 Q4←Q3 第1降 41.85←43.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.71←7.67 Q4←Q3 第1升 16.71←12.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.31←16.64 Q4←Q3 第1降 15.31←13.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←3.52 Q4←Q3 第1升 3.9←3.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.83 Q4←Q3 第1升 2.03←1.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/04/01 證交所、永豐金證4/16~17共同舉辦「Touch Taiwan」主題式業績發表會 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 志聖(2467)2月營收3.63億元年增率高達31.13％ 114/03/07 【公告】志聖 2025年2月合併營收3.63億元 年增31.13% 114/03/07 《業績-電零組》志聖2月營收為3.63億元，年增31.13% 114/03/06 【公告】志聖受邀參加國泰證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/02/25 志聖、群翊股利大方送 每股配5～10元 114/02/25 【公告】志聖民國114年股東常會召開日期 114/02/25 【公告】志聖董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/25 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 114/02/25 【公告】志聖董事會決議股利分派 114/02/25 《電零組》志聖去年每股盈餘4.8元 114/02/17 【公告】志聖113年度財務報告董事會召開日期為114年2月25日 114/02/10 志聖工業1月營收4.43億元 創歷史同期新高 114/02/07 【公告】志聖 2025年1月合併營收4.43億元 年增22.3% 114/02/07 《業績-電零組》志聖1月營收為4.43億元，年增22.30% 114/01/14 《電零組》志聖2024獲利創高 今年營運再上層樓 114/01/13 《電零組》G2C聯盟2024年繳佳績 志聖EPS 4.8元 寫歷史新高 114/01/13 G2C聯盟2024年繳佳績 志聖EPS 4.8元 寫歷史新高 114/01/13 【公告】志聖113年Q4累計合併稅後自結損益 114/01/07 【公告】志聖 2024年12月合併營收4.34億元 年增26.79% 114/01/07 《業績-電零組》志聖12月營收為4.34億元，年增26.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | -9.42% 632(-48.39%) | -12.35% 502(-35.07%) | -14.61% 449(-27.3%) | -28.19% 799(-59.17%) | -30.05% 2010(-83.76%) | 18.73% 4025(-91.89%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
