| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (-3.21%) 2034張 (-42.41%) 季線下 2794張 3854張 5574張 2034張 0.53倍 |
1.69% -0.71% 4.2% 49.65% 297.36% |
51.91 (-75.4%) 211.0 |
N/A 1.15 |
1375 |
小型股 341.73億 |
3.56% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.66,N/A (7.98,12.28,16.58) 6.73,32.39 (1.68,2.1,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.94% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.91←66.03(-2.12%) 15.78←14.91(0.87%), 1.34% 63.91←57.19(6.72%) 15.78←14.59(1.19%), 28.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-19.77%) 24-08-29 35.35 (496.89%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.02 11.47 34.22 3.71億(10月) | 11.85 -6.74 33.93 3.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 233.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 21.06% 1.3% -72 6 0 8.6%←10.11%(-1.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 22.67,34.67 222.5,208.5 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,0%,-4%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.78 20.0,43.0 235.5,208.5 -4.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1375 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.07 76.29,75.99 N/A,65.9 12.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -4.79% 6.87% 40.83% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.42%←6.68%(3.74%) | -621 (連2買轉賣) 30.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 8.04% 48.8% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.17%(0.25%) | -23 1.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←4.32 (-7.18%) Q3←Q2 連2降 4.01←4.23 (-5.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.54←13.49 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 10.54←9.05 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.77 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.91 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.78←7.51 (+30.23%) Q3←Q2 第1升 9.78←6.45 (+51.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.72←117.21 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 147.72←189.38 (-22.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.24←81.78 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 129.24←124.45 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.25 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.1←1.08 (+1.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.82 (-60.98%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.41 (-21.95%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.21←38.02 Q3←Q2 第1升 42.21←46.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←13.12 Q3←Q2 連2降 7.67←10.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.77 Q3←Q2 第1升 16.64←19.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.67 Q3←Q2 連2降 3.52←5.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.2 Q3←Q2 第1降 1.83←2.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 潛力股：志聖 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲！ 分析師曝「下一棒輪到均華」 113/11/11 營收速報 - 志聖(2467)10月營收3.71億元年增率高達37.02％ 113/11/11 【公告】志聖 2024年10月合併營收3.71億元 年增37.02% 113/11/11 《業績-電零組》志聖10月營收為3.71億元，年增37.02% 113/11/04 【公告】志聖獨立董事辭任 113/11/03 志聖 陸續買回千張庫藏股 113/10/31 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 113/10/31 【公告】志聖董事會決議買回庫藏股 113/10/31 【公告】志聖董事會通過授權董事長於額度內購置土地案 113/10/27 熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/23 【公告】志聖113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 志聖上下半年業績可望五五波，第四季營收可望季增雙位數 113/10/15 《熱門族群》G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 《電零組》志聖前9月每股盈餘3.5元 113/10/14 志聖前三季EPS達3.5元 贏過去年全年 113/10/14 【公告】志聖113年Q3累計合併稅後自結損益 113/10/13 《熱門族群》弘塑、志聖 獲利拚登高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 1.69% 2794(-27.2%) | -7.25% 3290(-38.17%) | -0.71% 3854(-47.23%) | 4.2% 5574(-63.51%) | 49.65% 5486(-62.92%) | 297.36% 4973(-59.09%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 215.5↗ | 211.7↗ | 215.25↘ | 217.53↗ | 215.65↘ | 216.8↘ | 220.47↘ | 221.61↗ | 209.77↗ | 207.19↗ | 197.43↗ | 167.1↗ | 149.83↗ | 138.73↗ |
| 乖離率 | -2.09% | -0.33% | -1.97% | -3.0% | -2.16% | -2.68% | -4.3% | -4.79% | 0.59% | 1.84% | 6.87% | 26.27% | 40.83% | 52.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.5 | 216.5 | 233.5 | 204.0 | 213.5 | 230.0 | 220.0 | 212.5 | 142.5 | 134.5 | 138.5 | 66.3 | 51.6 | 44.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 138.92% | 220.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
