| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (0.79%) 787張 (+8.93%) 季線下 844張 804張 1386張 787張 0.98倍 |
5.23% 2.69% -12.18% -9.48% 40.44% |
7.1~8.0 |
91.98 (-51.85%) 191.0 |
N/A 1.12 |
1247 、Y! |
小型股 299.40億 |
3.58% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 187.4↗ | 183.7↗ | 186.75↗ | 186.88↘ | 195.92↘ | 199.08↘ | 210.23↘ | 180.16↗ |
| 乖離率 | 1.92% | 3.97% | 2.28% | 2.2% | -2.51% | -4.06% | -9.15% | 6.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 188.0 | 186.0 | 200.0 | 210.5 | 217.5 | 211.0 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.26,25.5 (7.98,12.28,16.58) 5.9,32.37 (1.69,2.1,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.02%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.98←64.36(-1.38%) 16.62←15.64(0.98%), 2.27% 62.98←57.73(5.25%) 16.62←14.4(2.22%), 21.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-27.38%) 24-08-29 35.35 (440.31%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.29 2.24 22.29 4.43億(1月) | 26.78 -18.26 32.89 4.34億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 208.5 (25-01-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.31% 0.5% -43 -8 0 9.21%←9.27%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 88.19(-53.83%) | 日KD RSI MACD | 78.79,69.1 51.96 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-4%,-6%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.37,15.69 up 48.28 -4.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1247 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.98,68.16 69.08 3.87 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.28% -4.06% -9.15% 6.02% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←10.12%(-0.26%) | 10 (連2買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 9.86%←6.86%(3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.0% 10.35% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | -3 (連2賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.1%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←4.32 (-7.18%) Q3←Q2 連2降 4.01←4.23 (-5.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.54←13.49 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 10.54←9.05 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.77 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.91 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.78←7.51 (+30.23%) Q3←Q2 第1升 9.78←6.45 (+51.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.72←117.21 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 147.72←189.38 (-22.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.24←81.78 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 129.24←124.45 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.25 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.1←1.08 (+1.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.82 (-60.98%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.41 (-21.95%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.21←38.02 Q3←Q2 第1升 42.21←46.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←13.12 Q3←Q2 連2降 7.67←10.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.77 Q3←Q2 第1升 16.64←19.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.67 Q3←Q2 連2降 3.52←5.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.2 Q3←Q2 第1降 1.83←2.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/02/21 2/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】志聖113年度財務報告董事會召開日期為114年2月25日 114/02/10 志聖工業1月營收4.43億元 創歷史同期新高 114/02/07 【公告】志聖 2025年1月合併營收4.43億元 年增22.3% 114/02/07 《業績-電零組》志聖1月營收為4.43億元，年增22.30% 114/01/14 《電零組》志聖2024獲利創高 今年營運再上層樓 114/01/13 《電零組》G2C聯盟2024年繳佳績 志聖EPS 4.8元 寫歷史新高 114/01/13 G2C聯盟2024年繳佳績 志聖EPS 4.8元 寫歷史新高 114/01/13 【公告】志聖113年Q4累計合併稅後自結損益 114/01/07 【公告】志聖 2024年12月合併營收4.34億元 年增26.79% 114/01/07 《業績-電零組》志聖12月營收為4.34億元，年增26.79% 114/01/06 《電零組》志聖買回庫藏股80.3萬股 每股均價229.93元 114/01/06 【公告】志聖第11次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正主旨) 114/01/06 【公告】志聖第十次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回期間) 114/01/03 志聖通過SEMI E187認證，為本土COWOS設備供應商首家 114/01/02 CoWoS供應商首家 志聖通過SEMI E187認證 113/12/31 志聖護盤截止！共買回803張自家股票 庫藏股達成率8成 113/12/31 《電零組》志聖買回庫藏股80.3萬股 均價229.93元 113/12/31 【公告】志聖第11次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 113/12/22 志聖工業陳明宗 細探先進封裝 113/12/17 熱門股－志聖 法人買超逾千張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 5.23% 844(-6.72%) | 1.6% 815(-3.46%) | 2.69% 804(-2.12%) | -12.18% 1386(-43.18%) | -9.48% 3552(-77.83%) | 40.44% 4606(-82.9%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
