| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 (-3.96%) 1482張 (+35.09%) 季線下 1495張 1804張 3302張 1482張 0.82倍 |
-0.96% -1.44% -7.83% 29.97% 244.48% |
7.0~8.2 |
91.98 (-55.35%) 206.0 |
N/A 1.17 |
1365 、Y! |
小型股 322.92億 |
3.56% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 211.83↘ | 209.9↘ | 209.95↘ | 208.88↗ | 208.62↘ | 209.22↘ | 212.67↘ | 216.1↘ | 212.03↗ | 212.17→ | 210.0↗ | 178.6↗ | 162.75↗ | 151.48↗ |
| 乖離率 | -2.75% | -1.86% | -1.88% | -1.38% | -1.26% | -1.54% | -3.14% | -4.67% | -2.84% | -2.91% | -1.9% | 15.34% | 26.57% | 35.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.0 | 208.0 | 209.0 | 204.0 | 209.0 | 209.5 | 231.5 | 223.5 | 205.0 | 206.0 | 158.5 | 126.0 | 59.8 | 50.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.82,27.5 (7.98,12.28,16.58) 6.36,32.39 (1.68,2.1,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.75%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.36←62.94(1.42%) 15.64←16.8(-1.16%), -3.2% 64.36←57.01(7.35%) 15.64←14.55(1.09%), 27.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (2.03%[113]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-21.67%) 24-08-29 35.35 (482.74%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.69 42.84 33.53 25個月新高 5.31億(11月) 短突破長 | 37.02 11.47 34.22 3.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 233.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 21.88% 0.95% -20 16 0 9.14%←9.01%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.33(-61.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 23.53,49.19 208.5,204.0 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -28%,4%,2%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 21.01,23.81 look 208.5,193.5 -5.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1365 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.79 73.94,73.23 263.0,65.9 9.37 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.8%(-0.1%) | -103 6.95% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -4.67% -1.9% 26.57% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.27%←10.29%(-0.02%) | -244 (連3買轉賣) 16.46% | 2年趨勢圖 | 10.27%←6.76%(3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 4.97% 23.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.41%(0.01%) | -40 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.22%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←4.32 (-7.18%) Q3←Q2 連2降 4.01←4.23 (-5.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.54←13.49 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 10.54←9.05 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.77 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.91 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.78←7.51 (+30.23%) Q3←Q2 第1升 9.78←6.45 (+51.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.72←117.21 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 147.72←189.38 (-22.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.24←81.78 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 129.24←124.45 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.25 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.1←1.08 (+1.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.82 (-60.98%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.41 (-21.95%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.21←38.02 Q3←Q2 第1升 42.21←46.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←13.12 Q3←Q2 連2降 7.67←10.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.77 Q3←Q2 第1升 16.64←19.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.67 Q3←Q2 連2降 3.52←5.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.2 Q3←Q2 第1降 1.83←2.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/17 熱門股－志聖 法人買超逾千張 113/12/17 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/10 《電零組》志聖11月營收創逾2年高 明年營運勝今年 113/12/09 【公告】志聖 2024年11月合併營收5.31億元 年增28.69% 113/12/09 《業績-電零組》志聖11月營收為5.31億元，年增28.69% 113/12/08 《各報要聞》志聖梁又文選對賽道 迎黃金50年 113/12/08 志聖梁又文選對賽道 迎黃金50年 113/12/06 【公告】補充志聖取得新北市林口區土地估價報告 113/12/04 權證市場焦點－志聖 設備出貨加速 113/12/02 《電零組》志聖擁雙引擎 2025年動能強 113/12/02 志聖擁雙引擎 2025年動能強 113/12/02 半導體設備享成長雙引擎 四檔初評目標價全揭露 113/11/28 【公告】志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第四季投資論壇，說明志聖之營運概況及展望。 113/11/28 《電零組》志聖12月4日參加元大證券舉辦之論壇 113/11/20 潛力股：志聖 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲！ 分析師曝「下一棒輪到均華」 113/11/11 營收速報 - 志聖(2467)10月營收3.71億元年增率高達37.02％ 113/11/11 【公告】志聖 2024年10月合併營收3.71億元 年增37.02% 113/11/11 《業績-電零組》志聖10月營收為3.71億元，年增37.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | -0.96% 1495(-0.83%) | -1.44% 1945(-23.77%) | -1.44% 1804(-17.85%) | -7.83% 3302(-55.1%) | 29.97% 5305(-72.06%) | 244.48% 5040(-70.59%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 138.92% | 202.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
