收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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195.0 (4.0%) 4383張 (-73.9%) 12747張 5863張 5693張 季線上 ↗172.0 ↗158.9 ↗148.18 ↗145.43 ↗140.0 ↗137.22 28489張 4.86倍 |
28.29% 51.16% 46.07% 185.92% 315.78% |
-13.1%~-15.7% |
43.52 (-77.68%) 195.0 |
58.75 (-69.87%) 28.28 (-85.5%) |
N/A 1.0 |
N/A |
15.68億 293.92億 |
3.93% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.12,N/A (7.98,12.28,16.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(69.76% 帶寬大) 月線斜率2.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-3.23%) 24-07-03 35.35 (451.63%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 22.08% 0% -254 488 0 9.31%←11.34%(-17.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.33 -6.68 30.49 3.97億(5月) | 125.26 -3.44 30.27 4.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 201.5 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,10%,10%,7% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.82 90.91,96.97 down N/A,162.5 5.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.7 92.26,79.29 N/A,162.5 2.28 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.25%(68.0%) | 175 3.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 92.33 95.88,90.21 N/A,65.9 12.95 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.44%←6.25%(99.04%) | 1330 (連9買) 30.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.07,23.23 (1.68,2.1,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 34.09% 42.11% 62.28% 130.12% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.31%(35.48%) | -3 (連2買轉賣) 0.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.84←65.21(0.97%) 14.53←12.12(19.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.03←3.52 (+42.9%) Q1←Q4 第1升 5.03←3.98 (+26.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.8←10.25 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 10.8←9.67 (+11.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.29 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 1.55←1.25 (+11.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.18 (+4.74%) Q1←Q4 連2升 7.52←7.85 (-4.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.7←159.14 (-5.93%) Q1←Q4 連3降 149.7←215.67 (-30.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.08←107.17 (-5.93%) Q1←Q4 第1升 109.08←130.38 (-16.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.15←0.71 (+61.97%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.83 (+38.55%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.58 (0.0%) Q1←Q4 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.2←43.53 Q1←Q4 連2降 43.2←37.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.35←12.61 Q1←Q4 連3升 14.35←12.95 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←13.19 Q1←Q4 第1升 16.45←14.56 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.91←3.84 Q1←Q4 第1升 4.91←4.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.83 Q1←Q4 第1升 2.18←1.82 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 6/7證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/02 《熱門族群》H2營運向上 志聖、由田漲停創天價 113/06/25 權證市場焦點-志聖 CoWoS訂單超旺 113/06/11 《電零組》志聖前5月營收年增逾3成 總座:H2看起來穩穩的 113/06/07 營收速報 - 志聖(2467)5月營收3.97億元年增率高達31.33% 113/06/07 【公告】志聖 2024年5月合併營收3.97億元 年增31.33% 113/06/07 《業績-電零組》志聖5月營收為3.97億元,年增31.33% 113/06/07 【公告】志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇,說明公司營運概況及展望。 113/06/07 《電零組》志聖6月12日參加元大證券舉辦投資論壇 113/05/21 志聖 5年內研發投入翻倍 113/05/21 志聖目標5年內研發投入翻倍 113/05/21 【公告】志聖113年度股東會重要決議事項 113/05/21 CoWoS助攻,志聖Q2營運可續揚,法人估今年營收挑戰年增2-3成 113/05/21 《電零組》志聖總座:H1穩穩的 今年前瞻技術與半導體占營收比拚60% 113/05/21 志聖打入台積電供應鏈 5年內研發投入翻倍 113/05/20 《產業分析》先進封裝設備扮推手 志聖、由田、群翊營運進補(2-2) 113/05/20 《產業分析》志聖、由田、群翊技術優勢 先進封裝設備商機贏家(2-1) 113/05/17 〈焦點股〉設備廠志聖連兩日爆發攻擊量能 股價創新天價 113/05/16 熱門股-志聖 列MSCI成份股新兵 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/15 《電零組》志聖納MSCI成分股 強攻漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志聖 | 28.29% 12747(-65.62%) | 38.3% 9375(-53.25%) | 51.16% 5863(-25.24%) | 46.07% 5693(-23.01%) | 185.92% 5340(-17.94%) | 315.78% 2885(51.92%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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195.0 | 184.33↗ | 172.0↗ | 158.9↗ | 148.18↗ | 145.43↗ | 143.76↗ | 140.0↗ | 137.22↗ | 130.02↗ | 128.05↗ | 120.16↗ | 92.43↗ | 84.74↗ | 80.97↗ |
乖離率 | 5.79% | 13.37% | 22.72% | 31.6% | 34.09% | 35.64% | 39.29% | 42.11% | 49.98% | 52.28% | 62.28% | 110.97% | 130.12% | 140.83% |
均線開始 轉折價位 | 152.0 | 144.5 | 134.5 | 131.0 | 136.5 | 141.0 | 126.0 | 125.5 | 75.5 | 71.2 | 61.6 | 46.05 | 48.25 | 50.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志聖 | 138.92% | 175.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標