| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (1.08%) 293張 (-15.81%) 季線下 519張 823張 668張 293張 0.36倍 |
-0.71% 28.31% -25.27% -39.18% 11.07% |
6.9~8.0 |
91.98 (-34.54%) 140.5 |
N/A 1.16 |
N/A 、Y! |
N/A |
3.59% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 139.9↘ | 138.75↗ | 133.15↗ | 132.96↘ | 147.93↘ | 156.57↘ | 180.72↘ | 185.1↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.26% | 5.52% | 5.67% | -5.02% | -10.26% | -22.26% | -24.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 133.5 | 109.5 | 144.0 | 170.0 | 188.0 | 231.0 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.96,18.76 (7.98,12.28,16.58) 4.29,32.4 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.35% 帶寬大) 月線斜率1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.45←64.0(0.45%) 16.49←16.86(-0.37%), 4.16% 64.45←58.59(5.86%) 16.49←14.16(2.33%), 29.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[113] (4.58%[114]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-46.58%) 24-08-29 35.35 (297.45%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.92 -5.27 18.58 4.77億(4月) | 14.09 38.77 21.2 5.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 170.5 (25-03-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 9.99% 0.19% -24 0 0 3.42%←5.3%(-1.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.44(-26.38%) | 日KD RSI MACD | 79.59,77.55 50.03 2.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,6%,1%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.47,33.06 37.15 -4.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.2,25.46 look 51.92 -7.41 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.52% -10.26% -22.26% -24.1% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←11.09%(-0.39%) | 96 (連4買) 32.76% | 2年趨勢圖 | 10.7%←6.66%(4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.48% 10.33% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.34%(-0.04%) | 4 (連3賣轉買) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.22%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.04←4.01 (+25.69%) Q4←Q3 第1升 5.04←3.52 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.54 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 13.35←10.25 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←0.81 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.29 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.71←9.78 (+9.51%) Q4←Q3 連2升 10.71←7.18 (+49.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.03←147.72 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 122.03←159.14 (-23.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←129.24 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 120.08←107.17 (+12.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 1.3←0.71 (+83.1%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.32 (+146.88%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.58 (+36.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.85←42.21 Q4←Q3 第1降 41.85←43.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.71←7.67 Q4←Q3 第1升 16.71←12.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.31←16.64 Q4←Q3 第1降 15.31←13.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←3.52 Q4←Q3 第1升 3.9←3.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.83 Q4←Q3 第1升 2.03←1.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/05/08 志聖 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.00元 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】志聖董事會決議114年Q1合併財務報告 114/05/06 【公告】志聖 2025年4月合併營收4.77億元 年增11.93% 114/05/06 《業績-電零組》志聖4月營收為4.77億元，年增11.93% 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/22 志聖梁茂生 榮獲ERSO Award 114/04/22 工研院頒發ERSO Award 志聖、乾坤、臺灣鈣鈦礦三董座獲獎 114/04/22 志聖工業董事長梁茂生22日榮獲2025年ERSO Award 114/04/22 志聖：先進封裝驅動 第2、3季業績逐季揚 114/04/22 半導體龍頭廠目標2030年先進封裝設備採購本土化達四成，志聖長線受益 114/04/22 2025 ERSO Award揭曉，梁茂生、陳來助、劉春條三位傑出企業家獲獎 114/04/22 證交所「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會場場滿座、圓滿落幕 114/04/17 《電零組》志聖今年AI營收占比上看60％ 114/04/16 志聖今年AI營收占比 上看60％ 114/04/15 《電零組》志聖Q1每股賺1元 半導體需求穩定幫襯Q2 114/04/14 志聖工業 現金股利5元 114/04/14 【公告】志聖受邀參加寬量國際主辦之「17th Taiwan CEO Week」，說明志聖之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/14 【公告】志聖受邀參加永豐金證券舉辦之114年Touch Taiwan展之主題式業績發表會，說明公司營運概況與展望。 114/04/14 《電零組》志聖Q1每股淨利1元 114/04/14 【公告】志聖114年Q1累計合併稅後自結損益 114/04/08 【公告】志聖董事會決議配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | -0.71% 519(-43.49%) | 5.24% 841(-65.13%) | 28.31% 823(-64.35%) | -25.27% 668(-56.1%) | -39.18% 1311(-77.62%) | 11.07% 3678(-92.02%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
