| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 (-2.12%) 1161張 (-1.61%) 季線下 1240張 1777張 3200張 1161張 0.65倍 |
-3.26% 4.27% -2.58% 10.67% 236.85% |
6.9~8.0 |
91.98 (-55.67%) 207.5 |
N/A 1.17 |
1370 、Y! |
小型股 332.32億 |
3.56% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 | 209.67↘ | 209.5↘ | 209.9↘ | 210.26↘ | 209.68↗ | 208.92↘ | 211.91↘ | 215.51↘ | 212.88↗ | 211.97↗ | 211.47↗ | 180.19↗ | 165.26↗ | 153.86↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -0.95% | -1.14% | -1.31% | -1.04% | -0.68% | -2.08% | -3.72% | -2.53% | -2.11% | -1.88% | 15.16% | 25.56% | 34.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.0 | 215.0 | 214.5 | 210.0 | 204.0 | 218.0 | 213.5 | 222.0 | 188.5 | 227.5 | 170.5 | 129.0 | 60.0 | 50.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.24,27.7 (7.98,12.28,16.58) 6.54,32.42 (1.68,2.1,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.45%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.36←62.94(1.42%) 15.64←16.8(-1.16%), -3.2% 64.36←57.01(7.35%) 15.64←14.55(1.09%), 27.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (2.02%[113]) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-21.1%) 24-08-29 35.35 (486.99%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.69 42.84 33.53 25個月新高 5.31億(11月) 短突破長 | 37.02 11.47 34.22 3.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 225.5 (24-12-10) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 23.38% 0.74% -43 8 0 9.0%←9.12%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.21(-62.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 29.41,37.91 208.5,204.0 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -45%,-4%,2%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 23.53,22.97 up 208.5,193.5 -5.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1370 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.0 74.62,73.46 263.0,65.9 9.47 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.8%(-0.13%) | -60 (連2賣) 5.17% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -3.72% -1.88% 25.56% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.28%←9.93%(0.35%) | -577 49.7% | 2年趨勢圖 | 10.28%←6.76%(3.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 3.93% 22.75% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.39%(0.03%) | -20 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.22%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←4.32 (-7.18%) Q3←Q2 連2降 4.01←4.23 (-5.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.54←13.49 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 10.54←9.05 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.77 (-21.87%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.91 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.78←7.51 (+30.23%) Q3←Q2 第1升 9.78←6.45 (+51.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.72←117.21 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 147.72←189.38 (-22.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.24←81.78 (+26.03%) Q3←Q2 第1升 129.24←124.45 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.25 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.1←1.08 (+1.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.82 (-60.98%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.41 (-21.95%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.21←38.02 Q3←Q2 第1升 42.21←46.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←13.12 Q3←Q2 連2降 7.67←10.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.77 Q3←Q2 第1升 16.64←19.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.67 Q3←Q2 連2降 3.52←5.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.2 Q3←Q2 第1降 1.83←2.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 113/12/26 12/25元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/22 志聖工業陳明宗 細探先進封裝 113/12/17 熱門股－志聖 法人買超逾千張 113/12/17 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/10 《電零組》志聖11月營收創逾2年高 明年營運勝今年 113/12/09 【公告】志聖 2024年11月合併營收5.31億元 年增28.69% 113/12/09 《業績-電零組》志聖11月營收為5.31億元，年增28.69% 113/12/08 《各報要聞》志聖梁又文選對賽道 迎黃金50年 113/12/08 志聖梁又文選對賽道 迎黃金50年 113/12/06 【公告】補充志聖取得新北市林口區土地估價報告 113/12/04 權證市場焦點－志聖 設備出貨加速 113/12/02 《電零組》志聖擁雙引擎 2025年動能強 113/12/02 志聖擁雙引擎 2025年動能強 113/12/02 半導體設備享成長雙引擎 四檔初評目標價全揭露 113/11/28 【公告】志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第四季投資論壇，說明志聖之營運概況及展望。 113/11/28 《電零組》志聖12月4日參加元大證券舉辦之論壇 113/11/20 潛力股：志聖 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲！ 分析師曝「下一棒輪到均華」 113/11/11 營收速報 - 志聖(2467)10月營收3.71億元年增率高達37.02％ 113/11/11 【公告】志聖 2024年10月合併營收3.71億元 年增37.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | -3.26% 1240(-6.35%) | -1.19% 1447(-19.74%) | 4.27% 1777(-34.65%) | -2.58% 3200(-63.7%) | 10.67% 4957(-76.56%) | 236.85% 5031(-76.91%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
