| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (0.38%) 316張 (-33.2%) 季線下 822張 628張 698張 316張 0.5倍 |
6.94% -22.94% -31.23% -43.53% 3.56% |
7.1~8.1 |
91.98 (-29.79%) 131.0 |
N/A 1.16 |
1378 、Y! |
小型股 205.35億 |
3.59% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 130.9↗ | 126.25↘ | 142.82↘ | 148.0↘ | 161.57↘ | 168.04↘ | 189.39↘ | 184.65↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 3.76% | -8.28% | -11.49% | -18.92% | -22.04% | -30.83% | -29.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 149.0 | 170.0 | 168.0 | 179.5 | 190.5 | 232.0 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.19,17.49 (7.98,12.28,16.58) 4.03,32.38 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.23% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.62←63.56(1.06%) 16.42←16.9(-0.48%), 3.77% 64.62←58.59(6.03%) 16.42←14.16(2.26%), 29.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[113] (4.91%[114]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-50.19%) 24-08-29 35.35 (270.58%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.09 38.77 21.2 5.03億(3月) 短突破長 | 31.13 -18.23 26.12 3.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 176.5 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 0.2% -44 -3 0 3.71%←8.36%(-4.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.21(-21.21%) | 日KD RSI MACD | 39.81,38.66 38.03 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,3%,9%,13% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.72,14.2 up 31.64 -7.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1378 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.38,36.06 look 49.37 -5.81 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.28% -22.04% -30.83% -29.05% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.29%←9.88%(1.41%) | -17 (連2買轉賣) 5.38% | 2年趨勢圖 | 11.29%←6.61%(4.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.21% 8.0% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.36%(-0.02%) | 1 (連2賣轉買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.23%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.04←4.01 (+25.69%) Q4←Q3 第1升 5.04←3.52 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.54 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 13.35←10.25 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←0.81 (+26.66%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.29 (+30.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.71←9.78 (+9.51%) Q4←Q3 連2升 10.71←7.18 (+49.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.03←147.72 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 122.03←159.14 (-23.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←129.24 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 120.08←107.17 (+12.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 1.3←0.71 (+83.1%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.32 (+146.88%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.58 (+36.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.85←42.21 Q4←Q3 第1降 41.85←43.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.71←7.67 Q4←Q3 第1升 16.71←12.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.31←16.64 Q4←Q3 第1降 15.31←13.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←3.52 Q4←Q3 第1升 3.9←3.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.83 Q4←Q3 第1升 2.03←1.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/04/14 志聖4/16參加永豐金證券舉辦之法說會 114/04/14 志聖4/15參加寬量國際主辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《電零組》志聖今年AI營收占比上看60％ 114/04/16 志聖今年AI營收占比 上看60％ 114/04/15 《電零組》志聖Q1每股賺1元 半導體需求穩定幫襯Q2 114/04/14 志聖工業 現金股利5元 114/04/14 【公告】志聖受邀參加寬量國際主辦之「17th Taiwan CEO Week」，說明志聖之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/14 【公告】志聖受邀參加永豐金證券舉辦之114年Touch Taiwan展之主題式業績發表會，說明公司營運概況與展望。 114/04/14 《電零組》志聖Q1每股淨利1元 114/04/14 【公告】志聖114年Q1累計合併稅後自結損益 114/04/08 【公告】志聖董事會決議配息基準日 114/04/08 【公告】志聖調整除息配息金額(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數) 114/04/08 【公告】志聖 2025年3月合併營收5.03億元 年增14.09% 114/04/08 《業績-電零組》志聖3月營收為5.03億元，年增14.09% 114/03/07 營收速報 - 志聖(2467)2月營收3.63億元年增率高達31.13％ 114/03/07 【公告】志聖 2025年2月合併營收3.63億元 年增31.13% 114/03/07 《業績-電零組》志聖2月營收為3.63億元，年增31.13% 114/03/06 【公告】志聖受邀參加國泰證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/02/25 志聖、群翊股利大方送 每股配5～10元 114/02/25 【公告】志聖民國114年股東常會召開日期 114/02/25 【公告】志聖董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/25 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 6.94% 822(-61.54%) | -12.08% 725(-56.4%) | -22.94% 628(-49.61%) | -31.23% 698(-54.69%) | -43.53% 1610(-80.35%) | 3.56% 3803(-91.68%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
