| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 (0.21%) 168張 (+97.75%) 季線下 171張 137張 208張 168張 1.23倍 |
-4.2% -8.06% 1.41% -4.1% -0.53% |
44.11 (-5.75%) 46.8 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
14.47億 67.59億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.27,N/A (10.68,15.38,20.07) 1.02,45.78 (1.03,1.34,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.3%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.45←52.66(-0.4%) 21.06←23.56(-10.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-32.76%) 21-11-24 38.6 (21.24%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.47 -9.39 6.8 4.21億(9月) | 14.82 5.41 6.84 28個月新高 4.65億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 50.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 11 0 0 7.82%←8.15%(-4.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.39 13.58,14.36 look 48.3,46.25 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-13%,-10%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.08 24.51,33.17 49.15,44.3 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 16.13,29.74 look 52.9,44.0 0.59 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.47% -7.22% -8.98% -4.92% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.21%←5.28%(17.61%) | -38 (連2賣) 22.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.17%(82.35%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.65←10.75 (+17.67%) Q2←Q1 第1升 12.65←11.47 (+10.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.89 (+17.67%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.14 (+10.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.56←19.59 (-5.26%) Q2←Q1 第1降 18.56←20.15 (-7.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.6←104.73 (-8.72%) Q2←Q1 第1降 95.6←99.21 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.93←205.73 (-8.72%) Q2←Q1 第1降 169.93←202.91 (-16.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.92 (-3.26%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.92 (-3.26%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.34 (+76.47%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.46 (+30.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←19.77 Q2←Q1 連2降 19.27←20.63 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.48←8.24 Q2←Q1 第1升 8.48←9.93 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.16←12.46 Q2←Q1 第1降 10.16←11.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←2.0 Q2←Q1 第1降 1.9←2.04 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.44 Q2←Q1 第1降 1.38←1.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/15 王金榮 董事 贈與 550張 |
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| 公告 | 113/10/09 大毅 113年9月營收4.21億、年增6.48% |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】大毅 2024年9月合併營收4.21億元 年增6.48% 113/10/09 《業績-電零組》大毅9月營收為4.21億元，年增6.48% 113/09/10 《業績-電零組》大毅8月營收為4.65億元，年增14.82% 113/08/09 【公告】大毅 2024年7月合併營收4.41億元 年增12.8% 113/08/09 《業績-電零組》大毅7月營收為4.41億元，年增12.80% 113/08/06 【公告】大毅113年第二季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/23 【公告】如因受颱風影響，致部分地區宣布停止上班，可能影響大毅113年07月24日現金股利發放。 113/07/09 【公告】大毅 2024年6月合併營收4.06億元 年增10.96% 113/07/09 《業績-電零組》大毅6月營收為4.06億元，年增10.96% 113/06/07 【公告】大毅 2024年5月合併營收4.4億元 年增10.23% 113/06/07 《業績-電零組》大毅5月營收為4.40億元，年增10.23% 113/06/05 【公告】大毅董事會決議除息基準日等相關事宜 113/06/05 【公告】大毅113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】大毅 2024年4月合併營收4.19億元 年增12.28% 113/05/09 《業績-電零組》大毅4月營收為4.19億元，年增12.28% 113/04/30 【公告】大毅113年第一季財務報告預計提報之董事會日期 113/04/20 《電零組》大毅配息1.5元 現金殖利率3.3％ 113/04/19 大毅配息1.5元 現金殖利率3.3％ 113/04/18 【公告】大毅董事會決議分派股利 113/04/10 【公告】大毅 2024年3月合併營收4.04億元 年增-5.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -4.2% 171(-1.83%) | -6.12% 141(18.77%) | -8.06% 137(22.36%) | 1.41% 208(-19.3%) | -4.1% 439(-61.79%) | -0.53% 316(-47.0%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 | 46.92↘ | 47.1↘ | 48.19↘ | 48.74↘ | 48.99↘ | 49.67↘ | 50.58↘ | 50.44↗ | 51.36↘ | 51.46↘ | 51.42↘ | 49.46→ | 49.22→ | 48.86↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.64% | -2.88% | -3.98% | -4.47% | -5.78% | -7.47% | -7.22% | -8.88% | -9.06% | -8.98% | -5.38% | -4.92% | -4.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.85 | 49.0 | 49.45 | 50.3 | 52.2 | 53.6 | 50.7 | 45.6 | 53.8 | 53.5 | 48.85 | 47.85 | 47.2 | 46.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -3.82% | -2.0% | 12.0% | -36.0% | -22.0% | 220.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
