| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 (-1.3%) 384張 (+65.29%) 309張 316張 272張 季線下 ↘115.4 ↘115.85 ↘116.41 ↘116.7 ↘121.82 ↘123.18 384張 1.22倍 |
-1.73% -5.02% -9.92% -4.22% -6.2% |
113.32 (-0.16%) 113.5 |
132.92 (17.11%) 93.72 (-17.43%) |
59.59 (-47.5%) 0.42 |
N/A 、Y! |
10.64億 122.31億 |
8.91% 0.0% |
軟件 |
2024-05-07 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.73,14.01 (11.57,13.99,16.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[112] (6.69%[113]) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-14.66%) 24-03-01 66.8 (69.91%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 3 0 0 0.8%←0.77%(3.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.51 17.24 -1.94 6.35億(6月) | -17.88 -11.43 -2.46 5.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 117.5 (24-07-12) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-24%,-24%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 113.4(-0.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.87 0.0,19.05 look 115.0,111.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 59.59(-47.5%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.82 0.0,2.3 look 117.0,111.5 -1.84 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.19%(-57.89%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.48 13.33,48.08 look 133.0,101.5 -1.46 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←5.87%(-18.74%) | -130 (連21賣) 33.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.38,26.26 (1.56,2.32,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -7.86% -8.97% -6.29% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.55%(5.45%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.32% 5.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.76←28.69(0.24%) 29.87←29.2(2.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.29←16.6 (-7.89%) Q1←Q4 第1降 15.29←15.88 (-3.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.53←19.71 (-11.06%) Q1←Q4 第1降 17.53←17.16 (+2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←2.11 (-11.06%) Q1←Q4 連2升 2.25←2.38 (+2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.85←22.83 (+13.23%) Q1←Q4 第1升 25.85←25.42 (+1.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.64←31.81 (+2.61%) Q1←Q4 第1升 32.64←29.31 (+11.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.45←141.06 (+2.61%) Q1←Q4 第1升 169.45←181.43 (-6.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.85 (+4.86%) Q1←Q4 連2升 1.94←1.99 (-2.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←1.54 (+5.84%) Q1←Q4 連2升 1.63←1.82 (-10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.46←24.11 Q1←Q4 第1升 25.46←25.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←10.72 Q1←Q4 第1升 12.85←13.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←9.98 Q1←Q4 第1升 11.76←12.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.81←6.2 Q1←Q4 連2升 6.81←7.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.1←3.07 Q1←Q4 連3升 3.1←3.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/19 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 18張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】敦陽科 2024年6月合併營收6.35億元 年增0.51% 113/07/10 《業績-資服》敦陽科6月營收為6.35億元，年增0.51% 113/06/28 《資服股》敦陽科5月稅前獲利約6211萬元 113/06/28 【公告】敦陽科113年5月份合併自結損益 113/06/07 【公告】敦陽科 2024年5月合併營收5.41億元 年增-17.88% 113/06/07 《業績-資服》敦陽科5月營收為5.41億元，年減17.88% 113/05/31 《資服股》敦陽科前4月稅前獲利約3.24億元 113/05/31 《資服股》敦陽科決議6月20日除息 113/05/31 【公告】敦陽科113年4月份合併自結損益 113/05/31 【公告】敦陽科決議除息基準日 113/05/31 【公告】敦陽科113年股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】敦陽科 2024年4月合併營收6.11億元 年增1.18% 113/05/10 《業績-資服》敦陽科4月營收為6.11億元，年增1.18% 113/05/06 《資服股》敦陽科5月7日受邀線上法說 113/05/06 【公告】敦陽科受邀參加113年05月07日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/04/30 《資服股》敦陽科Q1稅前利益約2.58億元 113/04/30 【公告】敦陽科113年3月份合併自結損益 113/04/22 【公告】敦陽科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】敦陽科 2024年3月合併營收5.82億元 年增3% 113/04/10 《業績-資服》敦陽科3月營收為5.82億元，年增3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -1.73% 309(24.36%) | -2.58% 312(23.01%) | -5.02% 316(21.77%) | -9.92% 272(41.21%) | -4.22% 270(42.2%) | -6.2% 321(19.83%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 | 115.17↘ | 115.4↘ | 115.85↘ | 116.41↘ | 116.7↘ | 118.0↘ | 121.82↘ | 123.18↘ | 125.35↘ | 125.3↘ | 124.68↘ | 122.23→ | 121.12↘ | 120.73↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.65% | -2.03% | -2.5% | -2.74% | -3.81% | -6.83% | -7.86% | -9.45% | -9.42% | -8.97% | -7.14% | -6.29% | -5.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 116.5 | 118.0 | 118.5 | 121.5 | 126.0 | 127.5 | 126.5 | 124.0 | 123.0 | 118.0 | 115.0 | 119.5 | 123.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 207.4% | -3.0% | 42.0% | 17.0% | 9.0% | 91.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
| ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
| 自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
