| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-1.39%) 421張 (+308.4%) 季線下 239張 416張 658張 421張 1.01倍 |
-3.08% -10.16% 7.2% 15.04% 9.69% |
7.5~8.8 |
105.08 (-25.74%) 141.5 |
120.53 (-14.82%) 0.25 |
940 、Y! |
小型股 150.50億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2025-03-05 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 143.7↘ | 143.95↘ | 148.37↘ | 150.56↘ | 150.77↗ | 147.73↗ | 138.28↗ | 130.25↗ |
| 乖離率 | -1.53% | -1.7% | -4.63% | -6.02% | -6.15% | -4.22% | 2.33% | 8.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 145.5 | 157.5 | 152.5 | 141.0 | 132.0 | 123.0 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.13,17.47 (11.68,13.94,16.2) 4.44,32.32 (1.56,2.54,3.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.59% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.86←34.04(-1.18%) 26.93←26.54(0.39%), 11.54% 32.86←30.12(2.74%) 26.93←27.57(-0.64%), 27.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[113] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-15.27%) 25-03-03 73.0 (93.84%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.4 -7.13 18.9 6.71億(2月) | 22.35 -19.87 22.35 7.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 167.0 (25-03-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -56 0 0 2.15%←3.4%(-1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.59(-12.66%) | 日KD RSI MACD | 16.67,18.95 look 37.07 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-21%,-21%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | 120.53(-14.82%) | 周KD RSI MACD | 30.14,37.9 51.65 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 940 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.26,75.18 62.45 1.09 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.65%(0.02%) | 3 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.02%(0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.63% -4.22% 2.33% 8.64% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←9.97%(-0.61%) | -145 (連3買轉賣) 34.44% | 2年趨勢圖 | 9.36%←7.12%(2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.12% 7.91% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.61%(-0.18%) | -33 (連2賣) 7.84% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.3%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.74←16.07 (+10.39%) Q4←Q3 連2升 17.74←16.6 (+6.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.34←17.63 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 22.34←19.71 (+13.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←1.94 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 2.6←2.11 (+13.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.41←28.81 (+2.08%) Q4←Q3 連2升 29.41←22.83 (+28.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.87←32.8 (-15.03%) Q4←Q3 連2降 27.87←31.81 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.71←182.79 (-15.03%) Q4←Q3 第1降 154.71←141.06 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.97←1.71 (+15.2%) Q4←Q3 第1升 1.97←1.85 (+6.49%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.48 (+24.32%) Q4←Q3 第1升 1.84←1.54 (+19.48%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←25.17 Q4←Q3 連2降 23.35←24.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.63←11.02 Q4←Q3 第1升 11.63←10.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←10.3 Q4←Q3 連3降 9.39←9.98 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.32←5.84 Q4←Q3 第1升 6.32←6.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←2.72 Q4←Q3 第1升 3.03←3.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/03/28 3/27上市櫃公司董監質設異動公告 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】敦陽科 2025年2月合併營收6.71億元 年增15.4% 114/03/10 《業績-資服》敦陽科2月營收為6.71億元，年增15.40% 114/03/04 《資服股》敦陽科參加3月5日凱基證券舉辦線上法說會 114/03/04 【公告】敦陽科受邀參加114年03月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】敦陽科董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】敦陽科董事會召開114年股東常會日期及事由 114/02/27 【公告】敦陽科114年1月份合併自結損益 114/02/19 【公告】敦陽科113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 《資服股》敦陽科113年第四季財報 2月27日提報董事會 114/02/17 敦陽科113年全年稅前淨利續創新高，每股稅前盈餘9.44元 114/02/14 【公告】敦陽科113年12月份合併自結損益 114/02/10 【公告】敦陽科 2025年1月合併營收7.22億元 年增22.35% 114/02/10 《業績-資服》敦陽科1月營收為7.22億元，年增22.35% 114/01/10 【公告】敦陽科 2024年12月合併營收9.01億元 年增25.03% 114/01/10 《業績-資服》敦陽科12月營收為9.01億元，年增25.03% 114/01/02 敦陽科自結去年前11月每股稅前盈餘8.29元，寫同期新高 114/01/01 《科技》前11月稅前盈餘8.82億元 敦陽科2024獲利再戰高 113/12/31 前11月稅前盈餘8.82億元 敦陽科2024獲利再戰高 113/12/31 【公告】敦陽科113年11月份合併自結損益 113/12/10 【公告】敦陽科 2024年11月合併營收6.07億元 年增15.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -3.08% 239(76.15%) | -2.75% 237(77.71%) | -10.16% 416(1.07%) | 7.2% 658(-35.98%) | 15.04% 482(-12.64%) | 9.69% 352(19.56%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
