| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (-0.38%) 131張 (+16.14%) 季線上 176張 534張 300張 131張 0.25倍 |
-1.5% 4.78% 6.91% 10.97% 10.04% |
113.32 (-13.83%) 131.5 |
N/A 0.2 |
972 、Y! |
微型股 139.86億 |
8.9% 0.0% |
軟件 |
2024-11-05 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 132.33→ | 131.9↘ | 134.3↘ | 132.41↗ | 131.53↗ | 130.2↗ | 129.69↗ | 128.69↗ | 124.65↗ | 124.32↗ | 123.31↗ | 124.93↗ | 124.16↗ | 123.94↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.3% | -2.08% | -0.69% | -0.02% | 1.0% | 1.4% | 2.18% | 5.5% | 5.78% | 6.64% | 5.26% | 5.91% | 6.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 133.5 | 140.0 | 126.0 | 125.5 | 126.0 | 129.5 | 123.0 | 119.0 | 117.0 | 118.5 | 126.5 | 119.5 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.82,N/A (11.57,13.99,16.41) 4.38,30.02 (1.56,2.32,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.46%) 月線斜率0.23 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.56←31.42(2.14%) 26.87←27.52(-0.65%), 0.02% 33.56←29.04(4.52%) 26.87←27.16(-0.29%), 22.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (5.77%[113]) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-9.31%) 24-12-09 72.7 (80.88%) 21-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.17 -16.21 1.3 6.07億(11月) | 0.26 15.93 0.08 33個月新高 7.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 145.0 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 3 0 0 2.18%←1.73%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 32.5,37.13 132.5,129.5 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,8%,1%,10% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 46.0,65.39 133.0,129.0 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 972 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.16 61.43,74.1 133.0,110.0 -0.83 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% 2.18% 6.64% 5.91% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←6.43%(0.13%) | -22 (連2賣) 16.79% | 2年趨勢圖 | 6.56%←5.76%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.79% 10.49% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.42%(0.05%) | -1 (連3賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.33%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.07←14.23 (+12.93%) Q3←Q2 第1升 16.07←13.68 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.63←17.87 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 17.63←16.89 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.39 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.94←2.02 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.81←24.17 (+19.2%) Q3←Q2 第1升 28.81←23.56 (+22.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.8←33.79 (-2.93%) Q3←Q2 第1降 32.8←42.87 (-23.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.79←173.27 (-2.93%) Q3←Q2 連3升 182.79←166.18 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.89 (-9.52%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.73 (-1.16%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.76 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.46 (+1.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.17←26.5 Q3←Q2 第1降 25.17←25.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 第1降 11.02←11.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←11.22 Q3←Q2 連2降 10.3←10.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.89 Q3←Q2 第1降 5.84←6.19 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←3.02 Q3←Q2 連2降 2.72←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 曾義舜 董事 贈與 18張 |
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| 公告 | 113/12/10 敦陽科 113年11月營收6.07億、年增15.18% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】敦陽科 2024年11月合併營收6.07億元 年增15.18% 113/12/10 《業績-資服》敦陽科11月營收為6.07億元，年增15.18% 113/11/30 《資服股》敦陽科10月獲利 年增12.5％ 113/11/29 敦陽科10月獲利 年增12.5％ 113/11/29 【公告】敦陽科113年10月份合併自結損益 113/11/20 【公告】敦陽科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】敦陽科 2024年10月合併營收7.25億元 年增0.27% 113/11/08 《業績-資服》敦陽科10月營收為7.25億元，年增0.27% 113/11/04 《資服股》敦陽科受邀參加11月5日凱基證券舉辦線上法說會 113/11/04 【公告】敦陽科受邀參加113年11月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 【公告】敦陽科113年9月份合併自結損益 113/10/31 【公告】敦陽科取得私募基金 113/10/23 【公告】敦陽科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】敦陽科 2024年9月合併營收6.25億元 年增9.82% 113/10/09 《業績-資服》敦陽科9月營收為6.25億元，年增9.82% 113/09/30 《資服股》敦陽科1至8月稅前利益6.29億元 113/09/10 《業績-資服》敦陽科8月營收為5.94億元，年增1.26% 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/08/30 【公告】敦陽科113年7月份合併自結損益 113/08/30 《資服股》敦陽科1~7月稅前利益5.67億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -1.5% 176(-25.52%) | -6.07% 718(-81.68%) | 4.78% 534(-75.41%) | 6.91% 300(-56.18%) | 10.97% 256(-48.71%) | 10.04% 251(-47.76%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 207.4% | 11.0% | 42.0% | 17.0% | 9.0% | 91.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
| ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
| 自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
