| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-0.4%) 101張 (+106.4%) 季線旁 98張 136張 149張 101張 0.74倍 |
-2.36% -4.25% 3.77% -1.98% 2.06% |
113.32 (-8.61%) 124.0 |
N/A 0.21 |
942 、Y! |
微型股 132.42億 |
8.9% 0.0% |
軟件 |
2024-11-05 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.87,N/A (11.57,13.99,16.41) 4.15,30.0 (1.56,2.32,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.19%) 月線斜率-0.21 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.38←30.43(0.95%) 27.39←28.52(-1.13%), -2.14% 31.38←29.68(1.7%) 27.39←27.08(0.31%), 23.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[112] (6.12%[113]) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-6.77%) 24-10-24 71.2 (74.16%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.26 15.93 0.08 33個月新高 7.25億(10月) 短突破長 | 9.82 5.34 0.06 6.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -8 0 0 1.77%←1.81%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.19 0.0,2.38 look 125.5,122.0 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-4%,4%,12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 43.75,60.28 129.0,123.0 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.66 60.87,70.29 133.0,110.0 -1.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.01%(0.2%) | 1 0.99% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -0.59% 1.48% 0.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←5.48%(0.95%) | 10 (連3賣轉買) 9.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.39% 2.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.32%(0.08%) | 6 (連4買) 5.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.07←14.23 (+12.93%) Q3←Q2 第1升 16.07←13.68 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.63←17.87 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 17.63←16.89 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.39 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.94←2.02 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.81←24.17 (+19.2%) Q3←Q2 第1升 28.81←23.56 (+22.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.8←33.79 (-2.93%) Q3←Q2 第1降 32.8←42.87 (-23.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.79←173.27 (-2.93%) Q3←Q2 連3升 182.79←166.18 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.89 (-9.52%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.73 (-1.16%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.76 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.46 (+1.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.17←26.5 Q3←Q2 第1降 25.17←25.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 第1降 11.02←11.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←11.22 Q3←Q2 連2降 10.3←10.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.89 Q3←Q2 第1降 5.84←6.19 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←3.02 Q3←Q2 連2降 2.72←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 曾義舜 董事 贈與 18張 |
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| 公告 | 113/11/20 敦陽科：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】敦陽科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】敦陽科 2024年10月合併營收7.25億元 年增0.27% 113/11/08 《業績-資服》敦陽科10月營收為7.25億元，年增0.27% 113/11/04 《資服股》敦陽科受邀參加11月5日凱基證券舉辦線上法說會 113/11/04 【公告】敦陽科受邀參加113年11月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 【公告】敦陽科113年9月份合併自結損益 113/10/31 【公告】敦陽科取得私募基金 113/10/23 【公告】敦陽科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】敦陽科 2024年9月合併營收6.25億元 年增9.82% 113/10/09 《業績-資服》敦陽科9月營收為6.25億元，年增9.82% 113/09/30 《資服股》敦陽科1至8月稅前利益6.29億元 113/09/10 《業績-資服》敦陽科8月營收為5.94億元，年增1.26% 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/08/30 【公告】敦陽科113年7月份合併自結損益 113/08/30 《資服股》敦陽科1~7月稅前利益5.67億元 113/08/09 【公告】敦陽科 2024年7月合併營收5.44億元 年增1.94% 113/08/09 《業績-資服》敦陽科7月營收為5.44億元，年增1.94% 113/08/05 《資服股》敦陽科8月6日受邀凱基證線上法說 113/07/31 《資服股》敦陽科上半年每股盈餘3.82元 113/07/31 【公告】敦陽科113年6月份合併自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -2.36% 98(3.35%) | -4.25% 105(-4.01%) | -4.25% 136(-25.57%) | 3.77% 149(-32.15%) | -1.98% 220(-53.87%) | 2.06% 228(-55.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 124.5↘ | 125.0↘ | 126.3↘ | 127.59↘ | 128.13↘ | 128.38↘ | 126.62↗ | 124.73↗ | 121.59↗ | 121.56↘ | 122.19↘ | 123.94↗ | 123.4↗ | 122.68↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.8% | -1.82% | -2.81% | -3.22% | -3.41% | -2.07% | -0.59% | 1.98% | 2.01% | 1.48% | 0.05% | 0.49% | 1.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 127.0 | 129.0 | 131.5 | 129.0 | 127.0 | 118.0 | 119.0 | 120.0 | 126.0 | 126.5 | 118.5 | 123.5 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 207.4% | 5.0% | 42.0% | 17.0% | 9.0% | 91.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
| ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
| 自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
