| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (4.26%) 1041張 (+215.04%) 季線上 467張 674張 683張 1041張 1.54倍 |
3.25% 12.37% 27.2% 35.32% 28.23% |
7.4~8.8 |
77.16 (-51.47%) 159.0 |
110.95 (-30.22%) 0.22 |
973 、Y! |
小型股 169.11億 |
8.9% 0.0% |
軟件 |
2024-11-05 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 155.0↗ | 156.0↗ | 151.9↗ | 149.54↗ | 143.5↗ | 139.92↗ | 132.24↗ | 128.13↗ |
| 乖離率 | 2.58% | 1.92% | 4.67% | 6.33% | 10.8% | 13.64% | 20.24% | 24.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 158.5 | 141.5 | 142.5 | 137.5 | 125.0 | 117.5 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.54,19.63 (11.57,13.88,16.2) 5.3,30.0 (1.55,2.42,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.38%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.61←33.56(0.05%) 26.44←26.87(-0.43%), 3.09% 33.61←29.04(4.57%) 26.44←27.49(-1.05%), 16.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (4.27%[113]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 164.5 (-3.34%) 25-02-13 73.0 (117.81%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.35 -19.87 22.35 7.22億(1月) | 25.02 48.38 3.65 35個月新高 9.01億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 164.5 (25-02-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.98% 44 2 0 3.76%←3.37%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.11(-20.69%) | 日KD RSI MACD | 68.57,57.25 66.03 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,2%,3%,7% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 110.95(-30.22%) | 周KD RSI MACD | 86.42,83.76 73.84 2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.91,84.35 76.9 1.63 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.2%(0.43%) | -1 (連4買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.67% 13.64% 20.24% 24.09% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←8.7%(1.16%) | 148 (連2賣轉買) 14.22% | 2年趨勢圖 | 9.86%←6.46%(3.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 2.06% 12.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.49%(0.03%) | 16 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.33%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.07←14.23 (+12.93%) Q3←Q2 第1升 16.07←13.68 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.63←17.87 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 17.63←16.89 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.39 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.94←2.02 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.81←24.17 (+19.2%) Q3←Q2 第1升 28.81←23.56 (+22.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.8←33.79 (-2.93%) Q3←Q2 第1降 32.8←42.87 (-23.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.79←173.27 (-2.93%) Q3←Q2 連3升 182.79←166.18 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.89 (-9.52%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.73 (-1.16%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.76 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.46 (+1.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.17←26.5 Q3←Q2 第1降 25.17←25.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 第1降 11.02←11.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←11.22 Q3←Q2 連2降 10.3←10.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.89 Q3←Q2 第1降 5.84←6.19 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←3.02 Q3←Q2 連2降 2.72←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/02/19 敦陽科113年第四季合併財報，預計2/27提報董事會 114/02/19 2/18上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】敦陽科113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 《資服股》敦陽科113年第四季財報 2月27日提報董事會 114/02/17 敦陽科113年全年稅前淨利續創新高，每股稅前盈餘9.44元 114/02/14 【公告】敦陽科113年12月份合併自結損益 114/02/10 【公告】敦陽科 2025年1月合併營收7.22億元 年增22.35% 114/02/10 《業績-資服》敦陽科1月營收為7.22億元，年增22.35% 114/01/10 【公告】敦陽科 2024年12月合併營收9.01億元 年增25.03% 114/01/10 《業績-資服》敦陽科12月營收為9.01億元，年增25.03% 114/01/02 敦陽科自結去年前11月每股稅前盈餘8.29元，寫同期新高 114/01/01 《科技》前11月稅前盈餘8.82億元 敦陽科2024獲利再戰高 113/12/31 前11月稅前盈餘8.82億元 敦陽科2024獲利再戰高 113/12/31 【公告】敦陽科113年11月份合併自結損益 113/12/10 【公告】敦陽科 2024年11月合併營收6.07億元 年增15.18% 113/12/10 《業績-資服》敦陽科11月營收為6.07億元，年增15.18% 113/11/30 《資服股》敦陽科10月獲利 年增12.5％ 113/11/29 敦陽科10月獲利 年增12.5％ 113/11/29 【公告】敦陽科113年10月份合併自結損益 113/11/20 【公告】敦陽科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】敦陽科 2024年10月合併營收7.25億元 年增0.27% 113/11/08 《業績-資服》敦陽科10月營收為7.25億元，年增0.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 3.25% 467(122.58%) | 0.32% 639(62.72%) | 12.37% 674(54.26%) | 27.2% 683(52.23%) | 35.32% 420(147.78%) | 28.23% 348(198.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
| ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
| 自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
