| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 (1.1%) 282張 (+73.4%) 季線上 388張 617張 329張 282張 0.46倍 |
2.99% 9.96% 11.29% 16.95% 15.97% |
113.32 (-17.88%) 138.0 |
N/A 0.19 |
987 、Y! |
微型股 145.18億 |
8.9% 0.0% |
軟件 |
2024-11-05 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 137.67↗ | 137.2↗ | 134.9↗ | 135.0↘ | 134.95↗ | 133.16↗ | 130.6↗ | 130.12↗ | 126.02↗ | 125.62↗ | 124.4↗ | 125.15↗ | 124.64↗ | 124.33↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.58% | 2.3% | 2.22% | 2.26% | 3.63% | 5.67% | 6.06% | 9.51% | 9.86% | 10.93% | 10.27% | 10.72% | 10.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.5 | 132.0 | 131.0 | 138.0 | 125.5 | 127.0 | 131.5 | 123.0 | 114.0 | 117.5 | 117.0 | 131.0 | 118.5 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.5,N/A (11.57,13.99,16.41) 4.55,30.0 (1.56,2.32,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率0.47 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.19←31.82(1.37%) 26.85←27.48(-0.63%), 0.41% 33.19←29.04(4.15%) 26.85←27.16(-0.31%), 23.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (5.5%[113]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-4.83%) 24-12-09 73.0 (89.04%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.17 -16.21 1.3 6.07億(11月) | 0.26 15.93 0.08 33個月新高 7.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 145.0 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 10 0 0 2.14%←1.83%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.01 78.95,66.9 140.0,133.0 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,4%,3%,9% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 3.7,40.48 look N/A,133.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 987 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.49 80.0,80.29 down N/A,133.0 -0.42 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -1 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.26% 6.06% 10.93% 10.72% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←6.4%(0.56%) | -22 (連2買轉賣) 7.8% | 2年趨勢圖 | 6.96%←5.76%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.71% 12.67% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.42%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.33%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.07←14.23 (+12.93%) Q3←Q2 第1升 16.07←13.68 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.63←17.87 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 17.63←16.89 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.39 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.94←2.02 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.81←24.17 (+19.2%) Q3←Q2 第1升 28.81←23.56 (+22.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.8←33.79 (-2.93%) Q3←Q2 第1降 32.8←42.87 (-23.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.79←173.27 (-2.93%) Q3←Q2 連3升 182.79←166.18 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.89 (-9.52%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.73 (-1.16%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.76 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.46 (+1.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.17←26.5 Q3←Q2 第1降 25.17←25.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 第1降 11.02←11.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←11.22 Q3←Q2 連2降 10.3←10.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.89 Q3←Q2 第1降 5.84←6.19 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←3.02 Q3←Q2 連2降 2.72←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 曾義舜 董事 贈與 18張 |
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| 公告 | 113/12/10 敦陽科 113年11月營收6.07億、年增15.18% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】敦陽科 2024年11月合併營收6.07億元 年增15.18% 113/12/10 《業績-資服》敦陽科11月營收為6.07億元，年增15.18% 113/11/30 《資服股》敦陽科10月獲利 年增12.5％ 113/11/29 敦陽科10月獲利 年增12.5％ 113/11/29 【公告】敦陽科113年10月份合併自結損益 113/11/20 【公告】敦陽科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】敦陽科 2024年10月合併營收7.25億元 年增0.27% 113/11/08 《業績-資服》敦陽科10月營收為7.25億元，年增0.27% 113/11/04 《資服股》敦陽科受邀參加11月5日凱基證券舉辦線上法說會 113/11/04 【公告】敦陽科受邀參加113年11月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 【公告】敦陽科113年9月份合併自結損益 113/10/31 【公告】敦陽科取得私募基金 113/10/23 【公告】敦陽科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】敦陽科 2024年9月合併營收6.25億元 年增9.82% 113/10/09 《業績-資服》敦陽科9月營收為6.25億元，年增9.82% 113/09/30 《資服股》敦陽科1至8月稅前利益6.29億元 113/09/10 《業績-資服》敦陽科8月營收為5.94億元，年增1.26% 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/08/30 【公告】敦陽科113年7月份合併自結損益 113/08/30 《資服股》敦陽科1~7月稅前利益5.67億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 2.99% 388(-27.4%) | 4.94% 296(-5.01%) | 9.96% 617(-54.36%) | 11.29% 329(-14.46%) | 16.95% 259(8.57%) | 15.97% 258(9.13%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
| ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
| 自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
