| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (1.0%) 390張 (-73.74%) 季線下 677張 667張 588張 631張 0.95倍 |
-6.21% -10.91% -14.93% -29.93% -29.77% |
N/A N/A 15.1 |
N/A 0.7 |
1438 N/A |
微型股 47.49億 |
11.07% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.22↘ | 15.43↘ | 15.72↘ | 15.71↘ | 15.85↘ | 16.09↘ | 16.63↘ | 16.99↘ | 17.22↘ | 17.22↘ | 17.66↘ | 18.89↘ | 19.37↘ | 19.7↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -2.14% | -3.94% | -3.88% | -4.73% | -6.15% | -9.2% | -11.12% | -12.31% | -12.31% | -14.5% | -20.06% | -22.04% | -23.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 16.05 | 15.55 | 16.65 | 17.25 | 17.05 | 17.75 | 18.0 | 17.6 | 19.75 | 22.15 | 22.25 | 21.35 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,10.31 (0.83,1.16,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.88←32.45(-0.57%) 27.55←27.44(0.11%), 0.54% 31.88←31.53(0.35%) 27.55←26.41(1.14%), 22.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-51.76%) 23-09-07 14.95 (1.0%) 25-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.47 54.57 -54.5 1.43億(11月) | -80.08 1.55 -53.71 0.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 18.0 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.12% 91 35 0 13.86%←13.85%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.78 9.09,12.23 look 15.2,14.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -154%,-19%,-15%,-16% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.24 2.08,38.77 look 16.1,10.95 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 1.57,6.61 look 15.3,N/A -0.8 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% -11.12% -14.5% -22.04% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.4%(-0.43%) | -775 (連2買轉賣) 198.72% | 2年趨勢圖 | 5.97%←6.29%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.12% 4.36% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | -24 6.15% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.34%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.05←4.01 (+1.0%) Q3←Q2 連5升 4.05←1.97 (+105.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←9.75 (-71.9%) Q3←Q2 連4降 2.74←15.45 (-82.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.0←-1.46 (-71.9%) Q3←Q2 連4降 -3.0←0.24 (-82.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.08←15.31 (-1.5%) Q3←Q2 連2降 15.08←20.75 (-27.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 261.98←109.01 (+140.33%) Q3←Q2 第1升 261.98←105.56 (+148.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.48←159.43 (+140.33%) Q3←Q2 第1升 318.48←146.98 (+116.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.87←-0.29 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.87←0.23 (-478.26%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.88←-0.44 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 -0.88←0.12 (-833.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -58.31←0.15 Q3←Q2 連4降 -58.31←14.27 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -109.41←-15.02 Q3←Q2 連4降 -109.41←1.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -100.9←-9.94 Q3←Q2 第1降 -100.9←1.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.63←-1.58 Q3←Q2 第1降 -4.63←0.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.52←-1.15 Q3←Q2 第1降 -3.52←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/12/22 黃啟安 董事 540張 97/12/22 黃啟南 董事 540張 |
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| 公告 | 113/12/23 兆赫12/25參加兆豐證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】兆赫受邀參加兆豐證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】兆赫 2024年11月合併營收1.43億元 年增-64.47% 113/12/09 《業績-通網》兆赫11月營收為1.43億元，年減64.47% 113/11/21 【公告】兆赫股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】兆赫 2024年10月合併營收9226.5萬元 年增-80.09% 113/11/07 《業績-通網》兆赫10月營收為0.92億元，年減80.09% 113/10/09 【公告】兆赫 2024年9月合併營收9085.4萬元 年增-81.99% 113/10/09 《業績-通網》兆赫9月營收為0.91億元，年減81.99% 113/09/09 《業績-通網》兆赫8月營收為1.00億元，年減80.46% 113/08/09 【公告】兆赫 2024年7月合併營收8327.3萬元 年增-84.22% 113/08/09 《業績-通網》兆赫7月營收為0.83億元，年減84.22% 113/08/02 【公告】兆赫董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職自然解任。 113/07/09 《業績-通網》兆赫6月營收為2.77億元，年減45.51% 113/07/09 【公告】兆赫 2024年6月合併營收2.77億元 年增-45.51% 113/06/14 【公告】代子公司晶絡科技股份有限公司向Coherent Logix Inc. 提付仲裁案進度說明 113/06/07 【公告】兆赫 2024年5月合併營收3.77億元 年增-31.76% 113/06/07 《業績-通網》兆赫5月營收為3.77億元，年減31.76% 113/05/09 【公告】兆赫 2024年4月合併營收3.21億元 年增-28.56% 113/04/09 【公告】兆赫 2024年3月合併營收3.34億元 年增-38.53% 113/04/09 《業績-通網》兆赫3月營收為3.34億元，年減38.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆赫 | -6.21% 677(-42.48%) | -2.58% 756(-48.44%) | -10.91% 667(-41.56%) | -14.93% 588(-33.74%) | -29.93% 873(-55.35%) | -29.77% 1375(-71.64%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.56 | -3.86 | -7.85 | -3.26 | -1.57 |
| ROE | -4.5 | -1.04 | -5.76 | -2.39 | -1.88 |
| 本業收入比 | 55.39 | 1154.55 | 126.09 | 148.00 | 81.88 |
| 自由現金流量 | 11.33 | -10.48 | -11.74 | 5.96 | 5.26 |
| 利息保障倍數 | -26.86 | -38.90 | -3283.39 | -789.67 | -343.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
