| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 (-0.9%) 406張 (-7.36%) 季線下 425張 456張 585張 406張 0.89倍 |
-1.19% -10.54% -7.8% -21.19% -29.27% |
N/A N/A 16.55 |
N/A 0.67 |
1140 N/A |
微型股 53.05億 |
11.07% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,17.77 (0.83,1.16,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.29←31.65(0.64%) 27.5←27.82(-0.32%), -0.22% 32.29←31.68(0.61%) 27.5←26.36(1.14%), 22.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-47.12%) 23-09-07 15.3 (8.17%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.08 1.55 -53.71 0.92億(10月) | -81.99 -9.29 -51.02 0.91億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 18.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.13% 13 9 0 13.94%←14.05%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.65 2.56,2.76 look 16.85,16.1 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-9%,-14%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.91 17.31,41.78 look 17.1,16.1 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1140 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 10.7,13.63 look 20.65,15.4 -0.69 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% -6.18% -12.34% -17.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←5.86%(0.36%) | -160 (連2賣) 39.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.65% 2.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.29%(0.03%) | -4 (連3買轉賣) 0.99% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.05←4.01 (+1.0%) Q3←Q2 連5升 4.05←1.97 (+105.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←9.75 (-71.9%) Q3←Q2 連4降 2.74←15.45 (-82.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.0←-1.46 (-71.9%) Q3←Q2 連4降 -3.0←0.24 (-82.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.08←15.31 (-1.5%) Q3←Q2 連2降 15.08←20.75 (-27.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 261.98←109.01 (+140.33%) Q3←Q2 第1升 261.98←105.56 (+148.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.48←159.43 (+140.33%) Q3←Q2 第1升 318.48←146.98 (+116.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.87←-0.29 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.87←0.23 (-478.26%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.88←-0.44 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 -0.88←0.12 (-833.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -58.31←0.15 Q3←Q2 連4降 -58.31←14.27 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -109.41←-15.02 Q3←Q2 連4降 -109.41←1.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -100.9←-9.94 Q3←Q2 第1降 -100.9←1.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.63←-1.58 Q3←Q2 第1降 -4.63←0.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.52←-1.15 Q3←Q2 第1降 -3.52←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/12/22 黃啟安 董事 540張 97/12/22 黃啟南 董事 540張 |
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| 公告 | 113/11/21 兆赫：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】兆赫股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】兆赫 2024年10月合併營收9226.5萬元 年增-80.09% 113/11/07 《業績-通網》兆赫10月營收為0.92億元，年減80.09% 113/10/09 【公告】兆赫 2024年9月合併營收9085.4萬元 年增-81.99% 113/10/09 《業績-通網》兆赫9月營收為0.91億元，年減81.99% 113/09/09 《業績-通網》兆赫8月營收為1.00億元，年減80.46% 113/08/09 【公告】兆赫 2024年7月合併營收8327.3萬元 年增-84.22% 113/08/09 《業績-通網》兆赫7月營收為0.83億元，年減84.22% 113/08/02 【公告】兆赫董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職自然解任。 113/07/09 《業績-通網》兆赫6月營收為2.77億元，年減45.51% 113/07/09 【公告】兆赫 2024年6月合併營收2.77億元 年增-45.51% 113/06/14 【公告】代子公司晶絡科技股份有限公司向Coherent Logix Inc. 提付仲裁案進度說明 113/06/07 【公告】兆赫 2024年5月合併營收3.77億元 年增-31.76% 113/06/07 《業績-通網》兆赫5月營收為3.77億元，年減31.76% 113/05/09 【公告】兆赫 2024年4月合併營收3.21億元 年增-28.56% 113/04/09 【公告】兆赫 2024年3月合併營收3.34億元 年增-38.53% 113/04/09 《業績-通網》兆赫3月營收為3.34億元，年減38.53% 113/03/29 【公告】兆赫自然人董事辭職 113/03/29 【公告】兆赫副總經理退休 113/03/08 《業績-通網》兆赫2月營收為2.26億元，年減54.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆赫 | -1.19% 425(-4.46%) | -9.81% 467(-12.9%) | -10.54% 456(-10.88%) | -7.8% 585(-30.49%) | -21.19% 1092(-62.75%) | -29.27% 1588(-74.39%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 | 16.68↘ | 16.75↘ | 17.05↘ | 17.39↘ | 17.51↘ | 17.67↘ | 17.76→ | 17.64↘ | 18.46↘ | 18.56↘ | 18.88↘ | 19.73↘ | 20.15↘ | 20.43↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -1.19% | -2.93% | -4.83% | -5.48% | -6.34% | -6.81% | -6.18% | -10.35% | -10.83% | -12.34% | -16.12% | -17.87% | -18.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.9 | 17.05 | 17.8 | 18.25 | 18.4 | 18.0 | 16.3 | 18.05 | 21.1 | 20.85 | 20.55 | 22.1 | 23.9 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆赫 | 9.18% | -24.0% | 29.0% | -21.0% | 6.0% | -36.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.56 | -3.86 | -7.85 | -3.26 | -1.57 |
| ROE | -4.5 | -1.04 | -5.76 | -2.39 | -1.88 |
| 本業收入比 | 55.39 | 1154.55 | 126.09 | 148.00 | 81.88 |
| 自由現金流量 | 11.33 | -10.48 | -11.74 | 5.96 | 5.26 |
| 利息保障倍數 | -26.86 | -38.90 | -3283.39 | -789.67 | -343.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
