| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 (-7.09%) 2264張 (+12.33%) 季線下 3844張 1950張 1072張 2264張 1.16倍 |
-15.48% -12.08% -18.38% -27.02% -38.5% |
N/A N/A 13.1 |
N/A 0.67 |
997 N/A |
微型股 41.62億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 14.44↘ | 14.37↘ | 14.43↘ | 14.59↘ | 14.87↘ | 14.89↘ | 16.07↘ | 17.85↘ |
| 乖離率 | -9.28% | -8.84% | -9.22% | -10.21% | -11.9% | -12.02% | -18.48% | -26.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 14.25 | 14.9 | 15.5 | 14.25 | 16.05 | 17.95 | 21.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,16.99 (0.83,1.16,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.67%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.59←32.07(-1.48%) 27.69←27.38(0.31%), 7.42% 30.59←33.95(-3.36%) 27.69←25.17(2.52%), 24.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-58.15%) 23-09-07 13.0 (0.77%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.61 -5.61 -56.65 1.37億(2月) | -65.76 0.87 -65.76 1.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-24 16.4 (25-03-25) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.71% -79 -14 0 11.81%←13.54%(-1.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.94,18.88 look 33.3 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-16%,-9%,-10% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.94,13.88 look 25.27 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 N/A | 月KD RSI MACD | 0.87,9.08 look 31.76 -0.84 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.22% -12.02% -18.48% -26.61% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←5.77%(-1.62%) | -757 (連3買轉賣) 33.44% | 2年趨勢圖 | 4.15%←8.37%(-4.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 6.49% 12.66% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | -14 (連4賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.44%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.25←4.05 (+79.01%) Q4←Q3 連6升 預收淨利增 7.25←2.3 (+215.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.78←2.74 (+37.96%) Q4←Q3 第1升 3.78←12.59 (-69.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.82←-3.0 (+37.96%) Q4←Q3 第1升 -2.82←0.0 (-69.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.09←15.08 (-6.56%) Q4←Q3 連3降 14.09←18.69 (-24.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.33←261.98 (-54.07%) Q4←Q3 第1降 120.33←125.86 (-4.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 251.97←318.48 (-54.07%) Q4←Q3 第1降 251.97←162.91 (+54.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.74←-0.87 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 -0.74←-0.42 (+76.19%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←-0.88 (-1.14%) Q4←Q3 連2降 -0.89←0.44 (-302.27%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -39.22←-58.31 Q4←Q3 第1升 -39.22←12.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -74.45←-109.41 Q4←Q3 第1升 -74.45←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -63.03←-100.9 Q4←Q3 第1升 -63.03←-19.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.16←-4.63 Q4←Q3 第1升 -4.16←-3.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.31←-3.52 Q4←Q3 第1升 -3.31←-2.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/12/22 黃啟安 董事 540張 97/12/22 黃啟南 董事 540張 |
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| 公告 | 114/03/27 兆赫 ：公司接獲民事上訴通知 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】兆赫接獲民事上訴通知 114/03/07 【公告】兆赫 2025年2月合併營收1.37億元 年增-39.62% 114/03/07 《業績-通網》兆赫2月營收為1.37億元，年減39.62% 114/03/05 【公告】兆赫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】兆赫董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】兆赫接獲臺灣新北地方法院民事判決通知 114/02/07 【公告】兆赫 2025年1月合併營收1.45億元 年增-65.77% 114/02/07 《業績-通網》兆赫1月營收為1.45億元，年減65.77% 114/01/09 【公告】兆赫 2024年12月合併營收1.43億元 年增-63.59% 114/01/09 《業績-通網》兆赫12月營收為1.43億元，年減63.59% 113/12/23 【公告】兆赫受邀參加兆豐證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】兆赫 2024年11月合併營收1.43億元 年增-64.47% 113/12/09 《業績-通網》兆赫11月營收為1.43億元，年減64.47% 113/11/21 【公告】兆赫股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】兆赫 2024年10月合併營收9226.5萬元 年增-80.09% 113/11/07 《業績-通網》兆赫10月營收為0.92億元，年減80.09% 113/10/09 【公告】兆赫 2024年9月合併營收9085.4萬元 年增-81.99% 113/10/09 《業績-通網》兆赫9月營收為0.91億元，年減81.99% 113/09/09 《業績-通網》兆赫8月營收為1.00億元，年減80.46% 113/08/09 【公告】兆赫 2024年7月合併營收8327.3萬元 年增-84.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆赫 | -15.48% 3844(-41.09%) | -8.07% 2979(-23.99%) | -12.08% 1950(16.14%) | -18.38% 1072(111.25%) | -27.02% 821(175.79%) | -38.5% 1046(116.4%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.27 | -2.56 | -3.86 | -7.85 | -3.26 |
| ROE | -12.27 | -4.5 | -1.04 | -5.76 | -2.39 |
| 本業收入比 | 123.61 | 55.39 | 1154.55 | 126.09 | 148.00 |
| 自由現金流量 | -2.1 | 11.33 | -10.48 | -11.74 | 5.96 |
| 利息保障倍數 | -42.28 | -26.86 | -38.90 | -3283.39 | -789.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
