| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 (0.0%) 1016張 (-8.09%) 季線上 1075張 1679張 902張 1016張 0.61倍 |
-6.6% 9.96% 14.41% 4.99% 8.9% |
6.9~7.9 |
179.36 (296.38%) 45.25 |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 187.04億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2025-03-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 | 46.04↘ | 47.33↘ | 46.45↗ | 45.26↗ | 43.3↗ | 42.32↗ | 40.94↗ | 44.04↗ |
| 乖離率 | -1.72% | -4.39% | -2.58% | -0.02% | 4.5% | 6.92% | 10.53% | 2.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.45 | 48.4 | 41.15 | 39.7 | 41.9 | 39.55 | 43.1 | 41.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 105.6 105.6 (+0.57%) | 46 (03-12) | 19,16.9 | 169 | 45.0 | 5.01 | 100.56 | 5000 | 0.0% | -9 | 0 | 0 | -1.36% | 1040 | -0.6% | 1771 | N/A | 無 | 112 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 117.15 117.75 (+0.64%) | 22 (03-12) | 16.2,18.9 | 189 | 46.4 | 20.74 | 97.52 | 6000 | 0.0% | -9 | 0 | 0 | -5.15% | 1023 | -2.69% | 1754 | 4.91 | 有 | 25 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,6.2 (12.23,24.57,36.91) 2.63,17.21 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.67% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.68←85.24(0.44%) 2.46←2.48(-0.02%), 1.97% 85.68←89.45(-3.77%) 2.46←1.15(1.31%), 55.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (10.93%[114]) 0.5 (8.97%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-20.61%) 24-07-19 14.4 (214.24%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1837800.0 -92.72 1837800.0 3.86億(1月) | 25266600.0 9825840.0 188.14 歷年新高 53.06億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 49.55 (25-02-27) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 6 0 0 5.93%←6.84%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.18(37.41%) | 日KD RSI MACD | 14.85,17.96 look 49.9 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,20%,11%,6% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.9,78.91 55.77 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.31,47.52 59.76 -0.33 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% 6.92% 10.53% 2.75% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←1.65%(1.1%) | -48 (連3賣) 4.72% | 2年趨勢圖 | 2.75%←0.2%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.27% 8.4% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.03%(0.28%) | -174 (連5賣) 17.13% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.17%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.6←38.99 (-16.39%) Q4←Q3 第1降 32.6←20.09 (+62.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.06←0.24 (+22008.33%) Q4←Q3 連3升 53.06←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.71←-1.15 (+22008.33%) Q4←Q3 連2升 19.71←-0.41 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 239.05←253.89 (-5.85%) Q4←Q3 第1降 239.05←203.19 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←0.68 (+1152.94%) Q4←Q3 第1升 8.52←43.33 (-80.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 721.18←149168.0 (+1152.94%) Q4←Q3 連2降 721.18←24115500.0 (-100.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.04←-0.27 (+1596.3%) Q4←Q3 連2升 4.04←-0.1 (-4140.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.02←-0.29 (+1486.21%) Q4←Q3 連2升 4.02←-0.1 (-4120.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.39←36.1 Q4←Q3 第1升 41.39←-17.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.14←-487.14 Q4←Q3 連4升 37.14←-64860.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.38←-466.4 Q4←Q3 連4升 30.38←-60727.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 25.77←-2.04 Q4←Q3 連2升 25.77←-0.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.64←-0.4 Q4←Q3 連2升 5.64←-0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/12 證交所3/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 113/03/15 【公告】皇普國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -6.6% 1075(-5.43%) | -6.51% 1479(-31.26%) | 9.96% 1679(-39.45%) | 14.41% 902(12.71%) | 4.99% 740(37.29%) | 8.9% 994(2.29%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
| ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
| 本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
| 自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
| 利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
