| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 (-2.1%) 678張 (+3.23%) 季線下 1011張 1180張 1151張 678張 0.57倍 |
-4.53% -23.36% -16.6% -16.71% -35.35% |
1.2~1.4 5.5~6.5 |
144.12 (341.41%) 32.65 |
N/A 0.7 |
179 N/A 、Y! |
小型股 134.96億 |
41.85% 78.72% |
地產 |
2024-11-22 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 | 33.47↘ | 33.08→ | 36.78↘ | 37.86↘ | 41.74↘ | 41.34↘ | 40.43↘ | 43.11↘ |
| 乖離率 | -2.45% | -1.3% | -11.23% | -13.76% | -21.78% | -21.02% | -19.24% | -24.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 36.3 | 41.85 | 43.25 | 41.65 | 40.15 | 39.65 | 50.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 93.5 94.0 (-1.05%) | 1 (04-21) | 4.2,7.8 | 78 | 45.0 | 29.55 | 72.56 | 5000 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 2.92% | 1000 | 1.91% | 1731 | N/A | 無 | 126 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 111.0 111.45 (+0.04%) | 22 (04-22) | 17,50.7 | 507 | 46.4 | 58.38 | 70.37 | 6000 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | -3.56% | 983 | -1.7% | 1714 | 6.3 | 有 | 22 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.62,5.41 (10.89,23.9,36.91) 1.94,17.19 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.8% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.9←85.39(-0.49%) 2.6←2.45(0.15%), 4.54% 84.9←89.03(-4.13%) 2.6←1.25(1.35%), 57.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (12.51%[114]) 0.5 (10.6%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-42.72%) 24-07-19 14.4 (126.74%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3612110.0 658.83 2729870.0 20.23億(3月) | 1269290.0 -30.93 1553550.0 2.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.95 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.16% 37 1 0 4.74%←5.47%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.24(38.56%) | 日KD RSI MACD | 25.11,28.6 look 30.23 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-15%,-20%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.65,16.84 look 35.35 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 179 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.64,32.35 look 45.92 -1.36 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.12 8.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.23% -21.02% -19.24% -24.26% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←2.96%(0.49%) | -65 (連2賣) 9.59% | 2年趨勢圖 | 3.45%←0.57%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.04% 5.63% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.42%(-0.34%) | 37 (連5買) 5.46% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.2%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.6←38.99 (-16.39%) Q4←Q3 第1降 32.6←20.09 (+62.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.06←0.24 (+22008.33%) Q4←Q3 連3升 53.06←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.71←-1.15 (+22008.33%) Q4←Q3 連2升 19.71←-0.41 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 239.05←253.89 (-5.85%) Q4←Q3 第1降 239.05←203.19 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←0.68 (+1152.94%) Q4←Q3 第1升 8.52←43.33 (-80.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 721.18←149168.0 (+1152.94%) Q4←Q3 連2降 721.18←24115500.0 (-100.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.04←-0.27 (+1596.3%) Q4←Q3 連2升 4.04←-0.1 (-4140.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.02←-0.29 (+1486.21%) Q4←Q3 連2升 4.02←-0.1 (-4120.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.39←36.1 Q4←Q3 第1升 41.39←-17.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.14←-487.14 Q4←Q3 連4升 37.14←-64860.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.38←-466.4 Q4←Q3 連4升 30.38←-60727.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 25.77←-2.04 Q4←Q3 連2升 25.77←-0.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.64←-0.4 Q4←Q3 連2升 5.64←-0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 1,068張 |
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| 公告 | 114/04/17 4/16上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -4.53% 1011(-32.92%) | -0.15% 1400(-51.57%) | -23.36% 1180(-42.5%) | -16.6% 1151(-41.08%) | -16.71% 838(-19.06%) | -35.35% 1000(-32.16%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
| ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
| 本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
| 自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
| 利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
