| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (0.11%) 1690張 (+3.4%) 季線上 2344張 1012張 752張 1690張 1.67倍 |
10.41% 20.87% 24.7% 4.19% 22.44% |
6.9~7.7 |
179.36 (280.0%) 47.2 |
N/A 0.43 |
1534 N/A 、Y! |
小型股 195.11億 |
41.85% 79.19% |
地產 |
2024-11-22 2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 46.53↗ | 44.13↗ | 41.93↗ | 41.6↗ | 41.07↗ | 40.86↗ | 40.54↗ | 43.64↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 6.96% | 12.57% | 13.46% | 14.93% | 15.52% | 16.43% | 8.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 40.1 | 39.05 | 42.9 | 40.0 | 37.85 | 45.3 | 38.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 108.5 110.0 | 26 (02-21) | 137,139.6 | 1396 | 45.0 | 4.87 | 104.89 | 5000 | 0.0% | -470 | 10 | 0 | -2.66% | 1059 | -1.38% | 1790 | N/A | 無 | 112 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 119.7 119.6 (-0.33%) | 29 (02-21) | 38.2,50.9 | 509 | 46.4 | 17.58 | 101.72 | 6000 | 0.0% | -470 | 10 | 0 | -5.52% | 1042 | -2.94% | 1773 | 4.63 | 有 | 25 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,6.47 (12.23,24.57,36.91) 2.75,17.16 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.13% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.0←84.96(0.04%) 2.53←2.48(0.05%), 1.97% 85.0←89.83(-4.83%) 2.53←1.06(1.47%), 60.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (N/A) 0.5 (8.8%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-17.19%) 24-07-19 14.4 (227.78%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1837800.0 -92.72 1837800.0 3.86億(1月) | 25266600.0 9825840.0 188.14 歷年新高 53.06億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 47.45 (25-02-21) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.3% 0.41% 77 -216 0 6.22%←6.97%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.91,96.92 down 77.25 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,4%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.78,76.38 62.35 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1534 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.3,46.98 64.02 -0.43 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.57% 15.52% 16.43% 8.16% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←1.53%(0.78%) | -30 (連5買轉賣) 1.78% | 2年趨勢圖 | 2.31%←0.16%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.52% 5.08% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 20 (連5買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.99←26.0 (+49.96%) Q3←Q2 連6升 預收淨利增 38.99←19.51 (+99.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.01 (+2300.0%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←-1.66 (+2300.0%) Q3←Q2 第1升 -1.15←-0.37 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 253.89←242.62 (+4.65%) Q3←Q2 連6升 253.89←189.01 (+34.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.68←5.97 (-88.61%) Q3←Q2 連4降 0.68←115.56 (-99.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149168.0←28547500.0 (-88.61%) Q3←Q2 第1降 149168.0←22900600.0 (-99.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.42 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 -0.27←-0.09 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.41 (+31.71%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.08 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.1←89.32 Q3←Q2 第1降 36.1←-17.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -487.14←-23990.9 Q3←Q2 連3升 -487.14←-58927.0 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -466.4←-23461.6 Q3←Q2 連3升 -466.4←-57225.4 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.04←-3.07 Q3←Q2 第1升 -2.04←-0.68 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.63 Q3←Q2 第1升 -0.4←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/02/21 2/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 113/03/15 【公告】皇普國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 10.41% 2344(-27.89%) | 17.71% 1657(2.04%) | 20.87% 1012(67.02%) | 24.7% 752(124.73%) | 4.19% 699(141.63%) | 22.44% 957(76.55%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 | -10662.6 |
| ROE | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 | -3.46 |
| 本業收入比 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 | 207.14 |
| 自由現金流量 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 | -13.46 |
| 利息保障倍數 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 | -81.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
