| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 (-2.66%) 982張 (+217.57%) 季線下 858張 1136張 1006張 982張 0.86倍 |
-1.29% -14.45% 7.82% 7.82% -9.18% |
1.3~1.4 5.5~6.6 |
147.79 (251.47%) 42.05 |
N/A 0.46 |
239 N/A 、Y! |
小型股 173.82億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 | 42.95↘ | 42.55↘ | 44.39↘ | 45.16↘ | 43.55↗ | 43.06↗ | 41.0↗ | 44.0↘ |
| 乖離率 | -2.1% | -1.18% | -5.27% | -6.89% | -3.44% | -2.35% | 2.56% | -4.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.6 | 43.1 | 49.15 | 47.15 | 39.15 | 39.0 | 39.0 | 46.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 102.3 102.85 (-0.82%) | 171 (03-28) | 54.4,38.5 | 385 | 45.0 | 10.07 | 93.44 | 5000 | 0.0% | 16 | 0 | 0 | -0.47% | 1022 | -0.06% | 1753 | N/A | 無 | 126 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 116.4 116.5 (-0.85%) | 23 (03-28) | 12.6,15.1 | 151 | 46.4 | 28.56 | 90.62 | 6000 | 0.0% | 16 | 0 | 0 | -4.91% | 1005 | -2.52% | 1736 | 5.12 | 有 | 22 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,6.97 (12.11,24.51,36.91) 2.51,17.21 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.68% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.0←85.09(-0.09%) 2.55←2.47(0.08%), 5.77% 85.0←89.45(-4.45%) 2.55←1.15(1.4%), 61.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (9.71%[114]) 0.5 (9.29%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-26.23%) 24-07-19 14.4 (192.01%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1269290.0 -30.93 1553550.0 2.67億(2月) | 1837800.0 -92.72 1837800.0 3.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 49.55 (25-02-27) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.24% -28 2 0 5.31%←6.09%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.07(35.72%) | 日KD RSI MACD | 17.65,28.96 look 39.21 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-14%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.24,42.62 49.34 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 239 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.15,42.46 55.7 -0.53 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.27% -2.35% 2.56% -4.43% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←2.81%(0.27%) | -28 (連2賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 3.08%←0.2%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.81% 5.31% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.35%(0.08%) | 37 (連3買) 3.77% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.17%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.6←38.99 (-16.39%) Q4←Q3 第1降 32.6←20.09 (+62.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.06←0.24 (+22008.33%) Q4←Q3 連3升 53.06←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.71←-1.15 (+22008.33%) Q4←Q3 連2升 19.71←-0.41 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 239.05←253.89 (-5.85%) Q4←Q3 第1降 239.05←203.19 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←0.68 (+1152.94%) Q4←Q3 第1升 8.52←43.33 (-80.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 721.18←149168.0 (+1152.94%) Q4←Q3 連2降 721.18←24115500.0 (-100.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.04←-0.27 (+1596.3%) Q4←Q3 連2升 4.04←-0.1 (-4140.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.02←-0.29 (+1486.21%) Q4←Q3 連2升 4.02←-0.1 (-4120.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.39←36.1 Q4←Q3 第1升 41.39←-17.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.14←-487.14 Q4←Q3 連4升 37.14←-64860.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.38←-466.4 Q4←Q3 連4升 30.38←-60727.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 25.77←-2.04 Q4←Q3 連2升 25.77←-0.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.64←-0.4 Q4←Q3 連2升 5.64←-0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 1,068張 |
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| 公告 | 114/03/20 3/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -1.29% 858(14.49%) | -2.44% 844(16.31%) | -14.45% 1136(-13.51%) | 7.82% 1006(-2.36%) | 7.82% 744(32.03%) | -9.18% 989(-0.7%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
| ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
| 本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
| 自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
| 利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
