收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.85 (-2.34%) 652張 (+25.78%) 487張 757張 420張 季線旁 ↘46.97 ↘47.93 ↘47.56 ↘48.45 ↗45.17 ↗43.53 652張 0.86倍 |
-12.65% -18.65% 20.63% 41.45% 89.83% |
8.56 (-80.48%) 43.85 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
10.00億 43.85億 |
45.39% 0.0% |
地產 |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.22,N/A (4.5,11.02,17.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.92% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-21.98%) 24-08-02 16.7 (162.57%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.65% 42 8 0 15.19%←13.6%(11.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.76 6.48 -18.24 0.31億(7月) | 184.0 -13.42 81.84 0.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 52.1 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-2%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.0 34.26,41.65 48.5,43.8 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.31 41.61,53.82 N/A,43.5 0.22 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 64.86,81.53 down N/A,26.25 2.35 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.46%(-26.71%) | -155 (連2賣) 23.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,19.23 (0.84,1.03,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.49% 0.74% 11.61% 35.93% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(20.0%) | -4 (連4賣) 0.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.44% 15.15% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.7←67.25(0.67%) 7.63←7.16(6.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.37←5.79 (+27.29%) Q2←Q1 連8升 7.37←3.2 (+130.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.99 (-13.13%) Q2←Q1 連3降 0.86←0.52 (+65.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.11 (-13.13%) Q2←Q1 連3降 -0.12←-0.12 (+65.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.98←33.89 (+9.12%) Q2←Q1 連3升 36.98←28.26 (+30.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.2←57.78 (+18.03%) Q2←Q1 連3升 68.2←35.55 (+91.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3914.35←3168.69 (+18.03%) Q2←Q1 連3升 3914.35←4913.07 (-20.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.11 (-36.36%) Q2←Q1 連2降 -0.15←-0.12 (+25.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.11 (-45.45%) Q2←Q1 連2降 -0.16←-0.13 (+23.08%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.84←5.73 Q2←Q1 連3降 3.84←3.84 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.25←-11.21 Q2←Q1 連3降 -14.25←-23.21 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.52←-12.27 Q2←Q1 連2降 -18.52←-23.63 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.68←-0.5 Q2←Q1 連2降 -0.68←-0.52 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.32←-0.27 Q2←Q1 連2降 -0.32←-0.3 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/08/26 沈國皓 代表(董事) 贈與 1,055張 |
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公告 | 113/08/13 綠意 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.15元 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】綠意 2024年7月合併營收3121萬元 年增-80.76% 113/08/01 永寧1號AI智能園區 綠意開發廠辦指標案 113/07/31 《熱門族群》營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 《熱門族群》上市房地產除權息秀!海悅國際、綠意朝填權息邁進 113/07/30 上市房地產除權息秀!海悅國際、綠意朝填權息邁進 達麗站平盤 113/07/30 【公告】綠意113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】綠意113年除息基準日相關事宜 113/07/10 營收速報 - 綠意(2596)6月營收2,931萬元年增率高達184% 113/07/10 【公告】綠意 2024年6月合併營收2930.9萬元 年增184% 113/06/26 【公告】綠意113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】綠意 2024年5月合併營收3385.5萬元 年增-6.87% 113/05/10 【公告】綠意 2024年4月合併營收2250.6萬元 年增335.66% 113/05/09 【公告】聯寶電子(股)公司董事會決議取得預售不動產 113/05/08 【公告】董事會決議分派股利 113/05/08 【公告】代子公司耀仁營造董事會決議112年度盈餘分派事宜 113/04/30 【公告】綠意113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】綠意 2024年3月合併營收3976.5萬元 年增32.55% 113/03/08 【公告】綠意 2024年2月合併營收503.9萬元 年增-45.75% 113/03/06 【公告】綠意董事會決議召集113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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綠意 | -12.65% 487(33.9%) | -7.49% 468(39.4%) | -18.65% 757(-13.79%) | 20.63% 420(55.14%) | 41.45% 374(74.44%) | 89.83% 260(150.41%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.85 | 45.43↘ | 46.97↘ | 47.93↘ | 47.56↘ | 48.45↘ | 48.1↘ | 45.17↗ | 43.53↗ | 40.87↗ | 40.56↗ | 39.29↗ | 34.05↗ | 32.26↗ | 31.14↗ |
乖離率 | -3.48% | -6.64% | -8.51% | -7.8% | -9.49% | -8.84% | -2.92% | 0.74% | 7.29% | 8.11% | 11.61% | 28.78% | 35.93% | 40.82% |
均線開始 轉折價位 | 48.35 | 50.1 | 45.35 | 53.7 | 49.0 | 47.15 | 38.9 | 36.4 | 33.9 | 31.4 | 31.7 | 23.2 | 22.5 | 22.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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綠意 | 19.76% | 63.0% | 43.0% | -22.0% | 7.0% | -5.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 | 15.4 |
ROE | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 | 1.74 |
本業收入比 | 93.22 | 97.50 | 99.15 | 99.18 | 94.44 |
自由現金流量 | -2.02 | -7.37 | 9.86 | 0.73 | -5.27 |
利息保障倍數 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 | 663.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標