| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (-0.16%) 85張 (-62.22%) 季線下 165張 195張 118張 85張 0.44倍 |
-6.17% -27.53% -27.19% -16.25% -17.5% |
7.5 (-75.35%) 30.4 |
N/A 0.94 |
268 N/A |
微型股 30.40億 |
45.39% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 31.21↘ | 31.08↘ | 34.98↘ | 36.19↘ | 39.01↘ | 39.42↘ | 39.39↘ | 40.33↘ |
| 乖離率 | -2.6% | -2.19% | -13.09% | -16.0% | -22.07% | -22.88% | -22.82% | -24.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 34.85 | 41.1 | 40.55 | 40.9 | 41.0 | 36.9 | 35.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.71,N/A (4.5,11.02,17.54) 1.51,20.17 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.27% 帶寬大) 月線斜率-1.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.04←68.82(0.22%) 6.75←6.74(0.01%), -0.15% 69.04←68.07(0.97%) 6.75←8.13(-1.38%), -11.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-45.91%) 24-08-02 16.7 (82.04%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 252.94 120.92 259.63 1.4億(3月) | 1160.74 -57.85 264.14 0.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.4 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -8 0 0 8.82%←11.85%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.4,19.88 look 28.9 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-16%,-15%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.54,16.07 look 30.42 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 268 N/A | 月KD RSI MACD | 7.03,32.31 look 46.6 -0.91 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.09% -22.88% -22.82% -24.62% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.28%(0.06%) | -33 (連7買轉賣) 38.82% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.76%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.72% 4.06% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.84←8.11 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 7.84←4.59 (+70.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←1.01 (+421.78%) Q4←Q3 連2升 5.27←3.5 (+50.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←-0.04 (+421.78%) Q4←Q3 連2升 1.08←0.23 (+50.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.58←40.45 (+2.79%) Q4←Q3 連5升 41.58←30.84 (+34.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.29←43.38 (-16.34%) Q4←Q3 連2降 36.29←20.12 (+80.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 974.67←3922.72 (-16.34%) Q4←Q3 第1降 974.67←904.95 (+7.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←-0.05 (+2080.0%) Q4←Q3 連2升 0.99←0.58 (+70.69%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←-0.07 (+1328.57%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.57 (+50.88%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←11.29 Q4←Q3 連2升 27.4←15.33 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.56←-3.68 Q4←Q3 連2升 20.56←6.67 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.53←-5.06 Q4←Q3 連2升 18.53←16.43 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←-0.22 Q4←Q3 連2升 4.19←2.41 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←-0.09 Q4←Q3 連2升 1.75←1.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/26 沈國皓 代表(董事) 贈與 1,055張 |
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| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】綠意 2025年3月合併營收1.4億元 年增252.95% 114/03/13 【公告】綠意董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 綠意(2596)2月營收6,353萬元年增率高達1160.75％ 114/03/10 【公告】綠意 2025年2月合併營收6352.9萬元 年增1160.75% 114/03/05 【公告】綠意決議113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】綠意 2025年1月合併營收1.51億元 年增180.17% 114/01/10 【公告】綠意 2024年12月合併營收4.48億元 年增607.75% 113/12/09 【公告】綠意 2024年11月合併營收5153.5萬元 年增-75.87% 113/11/19 艾笛森 進駐綠意領航1號廠辦 113/11/08 【公告】綠意 2024年10月合併營收2760.1萬元 年增-62.22% 113/10/29 【公告】綠意113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/24 永寧1號1F捷運廠辦 壓軸登場 113/08/09 【公告】綠意 2024年7月合併營收3121萬元 年增-80.76% 113/08/01 永寧1號AI智能園區 綠意開發廠辦指標案 113/07/31 《熱門族群》營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 《熱門族群》上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 113/07/30 上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 達麗站平盤 113/07/30 【公告】綠意113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】綠意113年除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | -6.17% 165(-48.53%) | -3.8% 281(-69.81%) | -27.53% 195(-56.59%) | -27.19% 118(-28.01%) | -16.25% 104(-18.66%) | -17.5% 232(-63.44%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.02 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 |
| ROE | 2.7 | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 |
| 本業收入比 | 83.51 | 93.22 | 97.50 | 99.15 | 99.18 |
| 自由現金流量 | -9.72 | -2.02 | -7.37 | 9.86 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 34.47 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
