| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (0.25%) 30張 (-90.77%) 季線上 110張 78張 84張 30張 0.38倍 |
-1.45% -0.49% 19.5% -23.11% 32.95% |
N/A N/A 40.75 |
N/A 0.81 |
1405 N/A |
微型股 40.75億 |
45.39% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 40.6↘ | 41.05↘ | 41.58→ | 41.36↗ | 41.11↗ | 39.95↗ | 40.8↘ | 38.84↗ |
| 乖離率 | 0.37% | -0.73% | -2.0% | -1.47% | -0.88% | 2.0% | -0.12% | 4.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.75 | 43.45 | 41.05 | 40.45 | 38.9 | 33.6 | 53.9 | 30.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 145.54,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.12,19.17 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.08←69.07(0.01%) 6.85←7.06(-0.21%), -2.45% 69.08←67.57(1.51%) 6.85←8.76(-1.91%), -16.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-27.49%) 24-08-02 16.7 (144.01%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 607.74 770.0 -10.95 歷年新高 4.48億(12月) 短突破長 | -75.87 86.71 -57.08 0.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 43.8 (25-01-06) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.03% 0 0 0 11.98%←12.54%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.07,27.52 up 47.23 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-4%,7% 平,賣,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.51,82.25 52.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1405 N/A | 月KD RSI MACD | 54.15,56.36 59.53 0.32 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% 2.0% -0.12% 4.92% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.75%(-0.21%) | 2 (連2買) 6.67% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.42%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.71% 1.57% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.02%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.11←7.37 (+10.04%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 8.11←3.3 (+145.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.86 (+17.44%) Q3←Q2 第1升 1.01←4.62 (-78.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.12 (+17.44%) Q3←Q2 第1升 -0.04←0.56 (-78.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.45←36.98 (+9.38%) Q3←Q2 連4升 40.45←28.1 (+43.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.38←68.2 (-36.39%) Q3←Q2 第1降 43.38←10.03 (+332.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3922.72←3914.35 (-36.39%) Q3←Q2 連4升 3922.72←697.44 (+462.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.15 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 -0.05←0.48 (-110.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.17 (+58.82%) Q3←Q2 第1升 -0.07←0.49 (-114.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.29←3.84 Q3←Q2 第1升 11.29←20.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.68←-14.25 Q3←Q2 第1升 -3.68←12.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.06←-18.52 Q3←Q2 第1升 -5.06←10.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←-0.68 Q3←Q2 第1升 -0.22←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-0.32 Q3←Q2 第1升 -0.09←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/26 沈國皓 代表(董事) 贈與 1,055張 |
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| 公告 | 114/01/10 綠意 113年12月營收4.48億，累計營收8.13億、年減10.95% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】綠意 2024年12月合併營收4.48億元 年增607.75% 113/12/09 【公告】綠意 2024年11月合併營收5153.5萬元 年增-75.87% 113/11/19 艾笛森 進駐綠意領航1號廠辦 113/11/08 【公告】綠意 2024年10月合併營收2760.1萬元 年增-62.22% 113/10/29 【公告】綠意113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/24 永寧1號1F捷運廠辦 壓軸登場 113/08/09 【公告】綠意 2024年7月合併營收3121萬元 年增-80.76% 113/08/01 永寧1號AI智能園區 綠意開發廠辦指標案 113/07/31 《熱門族群》營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 《熱門族群》上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 113/07/30 上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 達麗站平盤 113/07/30 【公告】綠意113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】綠意113年除息基準日相關事宜 113/07/10 營收速報 - 綠意(2596)6月營收2,931萬元年增率高達184％ 113/07/10 【公告】綠意 2024年6月合併營收2930.9萬元 年增184% 113/06/26 【公告】綠意113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】綠意 2024年5月合併營收3385.5萬元 年增-6.87% 113/05/10 【公告】綠意 2024年4月合併營收2250.6萬元 年增335.66% 113/05/09 【公告】聯寶電子(股)公司董事會決議取得預售不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | -1.45% 110(-72.79%) | -4.79% 90(-66.84%) | -0.49% 78(-61.75%) | 19.5% 84(-64.58%) | -23.11% 244(-87.73%) | 32.95% 265(-88.72%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 | 15.4 |
| ROE | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 | 1.74 |
| 本業收入比 | 93.22 | 97.50 | 99.15 | 99.18 | 94.44 |
| 自由現金流量 | -2.02 | -7.37 | 9.86 | 0.73 | -5.27 |
| 利息保障倍數 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 | 663.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
