| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 (-2.29%) 94張 (+754.55%) 季線下 65張 83張 72張 94張 1.13倍 |
-3.46% -5.92% -1.34% 8.0% 21.26% |
7.5 (-81.49%) 40.5 |
N/A 0.81 |
395 N/A |
微型股 40.50億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 41.3↘ | 41.15↗ | 41.67↘ | 42.02↘ | 41.61↘ | 41.67→ | 39.86↗ | 40.48↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.58% | -2.81% | -3.62% | -2.67% | -2.81% | 1.61% | 0.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.95 | 40.0 | 43.05 | 42.7 | 41.75 | 41.05 | 37.5 | 33.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.56,N/A (4.5,11.02,17.54) 2.05,20.22 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.31 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.71←69.18(-0.47%) 6.65←6.78(-0.13%), -0.33% 68.71←68.1(0.61%) 6.65←8.25(-1.6%), -12.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-27.94%) 24-08-02 16.7 (142.51%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1160.74 -57.85 264.14 0.64億(2月) | 180.16 -66.38 180.16 1.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 45.35 (25-02-24) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.09% 15 0 0 11.89%←12.13%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.42,49.8 41.26 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-3%,9%,-2% 買,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.4,27.47 look 49.48 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 395 N/A | 月KD RSI MACD | 40.75,50.78 58.15 0.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -2.81% 1.61% 0.05% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.34%(-0.06%) | -13 (連2賣) 13.83% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.7%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.26% 1.69% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.05%(0.1%) | 1 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.84←8.11 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 7.84←4.59 (+70.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←1.01 (+421.78%) Q4←Q3 連2升 5.27←3.5 (+50.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←-0.04 (+421.78%) Q4←Q3 連2升 1.08←0.23 (+50.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.58←40.45 (+2.79%) Q4←Q3 連5升 41.58←30.84 (+34.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.29←43.38 (-16.34%) Q4←Q3 連2降 36.29←20.12 (+80.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 974.67←3922.72 (-16.34%) Q4←Q3 第1降 974.67←904.95 (+7.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←-0.05 (+2080.0%) Q4←Q3 連2升 0.99←0.58 (+70.69%) Q4←Q4 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←-0.07 (+1328.57%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.57 (+50.88%) Q4←Q4 11季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←11.29 Q4←Q3 連2升 27.4←15.33 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.56←-3.68 Q4←Q3 連2升 20.56←6.67 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.53←-5.06 Q4←Q3 連2升 18.53←16.43 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←-0.22 Q4←Q3 連2升 4.19←2.41 Q4←Q4 11季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←-0.09 Q4←Q3 連2升 1.75←1.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/26 沈國皓 代表(董事) 贈與 1,055張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/18 綠意等7檔股票4/18起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/13 【公告】綠意董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 綠意(2596)2月營收6,353萬元年增率高達1160.75％ 114/03/10 【公告】綠意 2025年2月合併營收6352.9萬元 年增1160.75% 114/03/05 【公告】綠意決議113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】綠意 2025年1月合併營收1.51億元 年增180.17% 114/01/10 【公告】綠意 2024年12月合併營收4.48億元 年增607.75% 113/12/09 【公告】綠意 2024年11月合併營收5153.5萬元 年增-75.87% 113/11/19 艾笛森 進駐綠意領航1號廠辦 113/11/08 【公告】綠意 2024年10月合併營收2760.1萬元 年增-62.22% 113/10/29 【公告】綠意113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/24 永寧1號1F捷運廠辦 壓軸登場 113/08/09 【公告】綠意 2024年7月合併營收3121萬元 年增-80.76% 113/08/01 永寧1號AI智能園區 綠意開發廠辦指標案 113/07/31 《熱門族群》營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 《熱門族群》上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 113/07/30 上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 達麗站平盤 113/07/30 【公告】綠意113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】綠意113年除息基準日相關事宜 113/07/10 營收速報 - 綠意(2596)6月營收2,931萬元年增率高達184％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | -3.46% 65(43.88%) | 1.25% 77(21.93%) | -5.92% 83(12.03%) | -1.34% 72(30.38%) | 8.0% 89(4.86%) | 21.26% 240(-60.96%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.02 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 |
| ROE | 2.7 | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 |
| 本業收入比 | 83.51 | 93.22 | 97.50 | 99.15 | 99.18 |
| 自由現金流量 | -9.72 | -2.02 | -7.37 | 9.86 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 34.47 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
