| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (2.52%) 69張 (-30.99%) 季線上 110張 111張 204張 69張 0.62倍 |
11.2% 15.95% -9.35% 11.97% 78.9% |
3.14 (-92.3%) 40.7 |
N/A 0.89 |
1449 N/A |
微型股 39.70億 |
45.39% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-30 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 145.36,N/A (4.5,11.02,17.54) 2.07,19.18 (0.84,1.03,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.4% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.38←68.63(0.75%) 7.1←7.45(-0.35%), -3.29% 69.38←67.31(2.07%) 7.1←8.9(-1.8%), -12.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-27.58%) 24-08-02 16.7 (143.71%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -62.22 8.26 -50.77 0.28億(10月) | -78.62 -42.75 -49.28 0.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 40.7 (24-11-21) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 13.06%←13.26%(-0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.22 100.0,98.3 41.15,40.5 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,17%,21%,16% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.92 41.48,28.44 up 43.5,35.05 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1449 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.11 54.68,45.14 56.2,26.25 0.64 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.72% 5.77% -0.59% 13.06% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←0.48%(1.39%) | 41 (連2買) 59.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 2.27% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.11←7.37 (+10.04%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 8.11←3.3 (+145.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.86 (+17.44%) Q3←Q2 第1升 1.01←4.62 (-78.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.12 (+17.44%) Q3←Q2 第1升 -0.04←0.56 (-78.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.45←36.98 (+9.38%) Q3←Q2 連4升 40.45←28.1 (+43.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.38←68.2 (-36.39%) Q3←Q2 第1降 43.38←10.03 (+332.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3922.72←3914.35 (-36.39%) Q3←Q2 連4升 3922.72←697.44 (+462.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.15 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 -0.05←0.48 (-110.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.17 (+58.82%) Q3←Q2 第1升 -0.07←0.49 (-114.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.29←3.84 Q3←Q2 第1升 11.29←20.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.68←-14.25 Q3←Q2 第1升 -3.68←12.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.06←-18.52 Q3←Q2 第1升 -5.06←10.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←-0.68 Q3←Q2 第1升 -0.22←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-0.32 Q3←Q2 第1升 -0.09←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/26 沈國皓 代表(董事) 贈與 1,055張 |
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| 公告 | 113/11/08 綠意 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.05元 113/11/08 綠意 113年10月營收2760萬、年減62.22% |
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| 新聞 | 113/11/19 艾笛森 進駐綠意領航1號廠辦 113/11/08 【公告】綠意 2024年10月合併營收2760.1萬元 年增-62.22% 113/10/29 【公告】綠意113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/24 永寧1號1F捷運廠辦 壓軸登場 113/08/09 【公告】綠意 2024年7月合併營收3121萬元 年增-80.76% 113/08/01 永寧1號AI智能園區 綠意開發廠辦指標案 113/07/31 《熱門族群》營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 營建類股 躍最強抗震族群 113/07/30 《熱門族群》上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 113/07/30 上市房地產除權息秀！海悅國際、綠意朝填權息邁進 達麗站平盤 113/07/30 【公告】綠意113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】綠意113年除息基準日相關事宜 113/07/10 營收速報 - 綠意(2596)6月營收2,931萬元年增率高達184％ 113/07/10 【公告】綠意 2024年6月合併營收2930.9萬元 年增184% 113/06/26 【公告】綠意113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】綠意 2024年5月合併營收3385.5萬元 年增-6.87% 113/05/10 【公告】綠意 2024年4月合併營收2250.6萬元 年增335.66% 113/05/09 【公告】聯寶電子(股)公司董事會決議取得預售不動產 113/05/08 【公告】董事會決議分派股利 113/05/08 【公告】代子公司耀仁營造董事會決議112年度盈餘分派事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | 11.2% 110(-37.16%) | 13.53% 91(-23.48%) | 15.95% 111(-37.7%) | -9.35% 204(-65.87%) | 11.97% 301(-76.86%) | 78.9% 285(-75.55%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 39.92↗ | 39.43↗ | 38.22↗ | 36.91↗ | 36.43↗ | 36.35↗ | 36.97↗ | 38.48↘ | 41.42↗ | 41.32↗ | 40.94↗ | 38.22↗ | 36.0↗ | 34.6↗ |
| 乖離率 | 1.95% | 3.22% | 6.49% | 10.27% | 11.72% | 11.97% | 10.09% | 5.77% | -1.74% | -1.5% | -0.59% | 6.49% | 13.06% | 17.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 37.2 | 35.4 | 33.6 | 35.65 | 36.1 | 38.9 | 47.55 | 38.75 | 38.95 | 35.65 | 28.5 | 22.75 | 23.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | 19.76% | 47.0% | 43.0% | -22.0% | 7.0% | -5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 | 15.4 |
| ROE | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 | 1.74 |
| 本業收入比 | 93.22 | 97.50 | 99.15 | 99.18 | 94.44 |
| 自由現金流量 | -2.02 | -7.37 | 9.86 | 0.73 | -5.27 |
| 利息保障倍數 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 | 663.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
