| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 (-0.7%) 1183張 (-13.12%) 季線下 1312張 1511張 4732張 1183張 0.78倍 |
-3.27% -9.67% -3.01% -11.25% -21.37% |
N/A N/A 7.1 |
N/A 0.42 |
628 N/A |
微型股 58.56億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7.16↘ | 7.2↘ | 7.34↘ | 7.46↘ | 7.52↘ | 7.58↘ | 7.75↘ | 7.83→ | 7.61→ | 7.62→ | 7.68→ | 7.8→ | 7.92→ | 8.01→ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.39% | -3.27% | -4.83% | -5.59% | -6.33% | -8.39% | -9.32% | -6.7% | -6.82% | -7.55% | -8.97% | -10.35% | -11.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.24 | 7.34 | 7.54 | 7.76 | 7.86 | 7.77 | 7.95 | 7.32 | 7.79 | 8.02 | 8.0 | 8.36 | 9.03 | 8.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.66,10.76 (0.63,0.78,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.68%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.62←30.37(0.25%) 24.59←25.1(-0.51%), -1.06% 30.62←30.39(0.23%) 24.59←29.06(-4.47%), -9.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.3 (-46.62%) 21-12-30 6.76 (5.03%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.7 -10.43 -12.39 3.92億(11月) | -11.19 23.69 -12.15 4.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 8.13 (24-11-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.14% 76 1 0 5.44%←5.24%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.78 3.41,8.26 look 7.5,6.9 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-8%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.07 1.23,13.55 look 7.91,6.82 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 628 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.46 10.18,23.15 look 9.51,6.76 -0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.59% -9.32% -7.55% -10.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←12.54%(-0.23%) | -97 (連2賣) 8.2% | 2年趨勢圖 | 12.31%←12.49%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.74% 3.68% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | -35 (連3賣) 2.96% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.19%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.11←11.96 (-7.11%) Q3←Q2 連3降 11.11←12.44 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←0.21 (-7.11%) Q3←Q2 連2降 -0.84←-0.52 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.66←17.58 (+0.46%) Q3←Q2 連5升 17.66←17.41 (+1.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.19←21.66 (-2.17%) Q3←Q2 連4降 21.19←34.28 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 397.59←373.63 (-2.17%) Q3←Q2 連3升 397.59←359.42 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.01 (-600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.27 (-74.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.06 (-133.33%) Q3←Q2 連3降 -0.02←0.02 (-200.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.7←64.24 Q3←Q2 連3降 63.7←64.58 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.59←1.77 Q3←Q2 連2降 -7.59←-4.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.14←-2.24 Q3←Q2 第1降 -11.14←-25.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←-0.24 Q3←Q2 第1降 -1.1←-2.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.41 Q3←Q2 第1降 0.13←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 113/12/13 益航對薪昇暘開發新增背書保證2.51億元 113/12/13 益航對薪昇暘開發新增資金貸與2億元 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】益航將於113年12月12日召開法人說明會 113/12/10 【公告】益航 2024年11月合併營收3.92億元 年增-14.71% 113/11/11 【公告】益航 2024年10月合併營收4.38億元 年增-11.2% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】益航 2024年9月合併營收3.54億元 年增-13.32% 113/10/08 熱門股－益航 短線震盪加劇 113/08/12 【公告】益航 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.6% 113/08/01 【公告】益航通過第二季財報董事會之日期 113/07/10 【公告】益航 2024年6月合併營收3.9億元 年增-10.24% 113/06/28 【公告】益航代重要子公司FIRST STEAMSHIP S.A.董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】益航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】益航 2024年5月合併營收4.17億元 年增-12.78% 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易金額單位資訊 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易資訊 113/05/10 【公告】益航 2024年4月合併營收3.9億元 年增-7.17% 113/05/07 【公告】益航取得有價證券 113/04/10 【公告】益航 2024年3月合併營收4.28億元 年增-13.11% 113/03/28 【公告】益航董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】益航董事會決議不發放112年度股利 113/03/08 【公告】益航 2024年2月合併營收4.12億元 年增-5.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -3.27% 1312(-9.82%) | -5.84% 1585(-25.32%) | -9.67% 1511(-21.69%) | -3.01% 4732(-74.99%) | -11.25% 3204(-63.05%) | -21.37% 2828(-58.15%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -18.43% | -21.0% | 2.0% | -33.0% | 13.0% | 27.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 | 17.47 |
| ROE | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 | 12.69 |
| 本業收入比 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 | 70.52 |
| 自由現金流量 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 | 28.87 |
| 利息保障倍數 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 | 3.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
