| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 (0.71%) 982張 (-46.11%) 季線下 1598張 2142張 2078張 982張 0.46倍 |
-6.56% -11.11% -0.97% -8.13% -6.93% |
N/A N/A 7.12 |
N/A 0.41 |
779 N/A |
微型股 58.72億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 7.21↘ | 7.44↘ | 7.65↘ | 7.72↘ | 7.56→ | 7.44→ | 7.62→ | 7.68→ |
| 乖離率 | -1.25% | -4.3% | -6.93% | -7.77% | -5.82% | -4.3% | -6.56% | -7.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.62 | 7.85 | 8.01 | 7.86 | 7.15 | 7.19 | 7.75 | 7.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,10.88 (0.62,0.76,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.49%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.66←30.97(0.69%) 24.04←24.23(-0.19%), 1.36% 31.66←28.72(2.94%) 24.04←29.32(-5.28%), -9.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.1 (-41.16%) 22-04-20 6.69 (6.43%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.02 -22.66 -10.52 3.38億(2月) | -3.71 4.26 -3.71 4.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 8.43 (25-02-27) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -141 -3 0 4.81%←5.08%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.62,7.12 up 34.83 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-7%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.71,39.27 42.75 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 779 N/A | 月KD RSI MACD | 15.25,26.12 look 42.1 0.01 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.93% -4.3% -6.56% -7.29% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.93%←12.87%(0.06%) | 58 (連2買) 5.91% | 2年趨勢圖 | 12.93%←11.75%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.07% 5.17% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.33%(-0.07%) | -63 (連2賣) 6.42% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.37%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.49←11.11 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 12.49←14.0 (-10.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.84 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-3.77 (-10.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.74←17.66 (+0.45%) Q4←Q3 連6升 17.74←17.48 (+1.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.03←21.19 (-14.91%) Q4←Q3 連5降 18.03←28.85 (-37.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 338.74←397.59 (-14.91%) Q4←Q3 第1降 338.74←324.36 (+4.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.07 (-185.71%) Q4←Q3 連2降 -0.2←-1.56 (-87.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.22 (-90.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.93←63.7 Q4←Q3 連4降 61.93←65.04 Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←-7.59 Q4←Q3 第1升 -1.43←-26.9 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.93←-11.14 Q4←Q3 連2降 -19.93←-133.81 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-1.1 Q4←Q3 連2降 -2.24←-15.42 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.13 Q4←Q3 連2降 -0.25←-4.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/31 益航 113年綜合損益表，每股虧損0.35元 114/03/31 益航更正113年12月背書保證資訊揭露明細表 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 【公告】益航董事會決議不發放113年度股利 114/03/14 【公告】益航董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】益航 2025年2月合併營收3.38億元 年增-18.02% 114/03/06 【公告】益航113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】益航 2025年1月合併營收4.37億元 年增-3.71% 114/01/10 【公告】益航 2024年12月合併營收4.19億元 年增-6.02% 113/12/11 【公告】益航將於113年12月12日召開法人說明會 113/12/10 【公告】益航 2024年11月合併營收3.92億元 年增-14.71% 113/11/11 【公告】益航 2024年10月合併營收4.38億元 年增-11.2% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】益航 2024年9月合併營收3.54億元 年增-13.32% 113/10/08 熱門股－益航 短線震盪加劇 113/08/12 【公告】益航 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.6% 113/08/01 【公告】益航通過第二季財報董事會之日期 113/07/10 【公告】益航 2024年6月合併營收3.9億元 年增-10.24% 113/06/28 【公告】益航代重要子公司FIRST STEAMSHIP S.A.董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】益航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】益航 2024年5月合併營收4.17億元 年增-12.78% 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易金額單位資訊 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易資訊 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -6.56% 1598(-38.53%) | -9.3% 1623(-39.5%) | -11.11% 2142(-54.16%) | -0.97% 2078(-52.73%) | -8.13% 3395(-71.07%) | -6.93% 2882(-65.92%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.16 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 |
| ROE | -4.7 | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 |
| 本業收入比 | 1.77 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 |
| 自由現金流量 | 11.38 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 |
| 利息保障倍數 | 0.47 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
