| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.86 (0.64%) 1355張 (+2.96%) 季線上 1567張 2441張 4641張 1355張 0.56倍 |
1.16% -1.75% 8.56% -7.09% -4.26% |
N/A N/A 7.86 |
N/A 0.42 |
645 N/A |
微型股 64.83億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.73,10.77 (0.63,0.78,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.68←31.14(-0.46%) 24.84←24.58(0.26%), 0.43% 30.68←30.64(0.04%) 24.84←29.16(-4.32%), -9.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.3 (-45.03%) 21-12-08 6.76 (16.27%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.19 23.69 -12.15 4.38億(10月) | -13.31 -9.42 -12.27 3.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 8.13 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.16% -82 0 0 5.24%←5.47%(-0.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.07 23.21,14.29 up 8.13,7.73 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,7%,3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.44 36.78,37.43 7.91,6.82 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 645 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.52 32.93,34.43 7.9,6.76 0.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% 1.81% 0.77% -2.24% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.76%(-0.28%) | 243 (連2買) 17.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.91% 5.64% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.2%(0.16%) | 15 1.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.11←11.96 (-7.11%) Q3←Q2 連3降 11.11←12.44 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←0.21 (-7.11%) Q3←Q2 連2降 -0.84←-0.52 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.74←17.58 (+12.29%) Q3←Q2 連5升 19.74←17.41 (+13.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.19←21.66 (-2.17%) Q3←Q2 連4降 21.19←34.28 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 421.03←373.63 (-2.17%) Q3←Q2 連3升 421.03←359.42 (+17.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.01 (-600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.27 (-74.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.06 (-133.33%) Q3←Q2 連3降 -0.02←0.02 (-200.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.7←64.24 Q3←Q2 連3降 63.7←64.58 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.59←1.77 Q3←Q2 連2降 -7.59←-4.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.14←-2.24 Q3←Q2 第1降 -11.14←-25.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←-0.24 Q3←Q2 第1降 -1.1←-2.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.41 Q3←Q2 第1降 0.13←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 益航 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.07元 113/11/14 益航更正9月背書保證資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】益航 2024年10月合併營收4.38億元 年增-11.2% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】益航 2024年9月合併營收3.54億元 年增-13.32% 113/10/08 熱門股－益航 短線震盪加劇 113/08/12 【公告】益航 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.6% 113/08/01 【公告】益航通過第二季財報董事會之日期 113/07/10 【公告】益航 2024年6月合併營收3.9億元 年增-10.24% 113/06/28 【公告】益航代重要子公司FIRST STEAMSHIP S.A.董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】益航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】益航 2024年5月合併營收4.17億元 年增-12.78% 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易金額單位資訊 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易資訊 113/05/10 【公告】益航 2024年4月合併營收3.9億元 年增-7.17% 113/05/07 【公告】益航取得有價證券 113/04/10 【公告】益航 2024年3月合併營收4.28億元 年增-13.11% 113/03/28 【公告】益航董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】益航董事會決議不發放112年度股利 113/03/08 【公告】益航 2024年2月合併營收4.12億元 年增-5.81% 113/02/15 【公告】益航 2024年1月合併營收4.53億元 年增-24.14% 113/01/10 【公告】益航 2023年12月合併營收4.46億元 年增-2.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | 1.16% 1567(-13.54%) | -0.76% 2052(-33.99%) | -1.75% 2441(-44.49%) | 8.56% 4641(-70.81%) | -7.09% 3525(-61.57%) | -4.26% 3315(-59.13%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.86 | 7.81↗ | 7.82↗ | 7.85→ | 7.9→ | 7.9→ | 7.93→ | 7.9↗ | 7.72↗ | 7.71→ | 7.73→ | 7.8→ | 7.89→ | 8.04→ | 8.05→ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.51% | 0.13% | -0.51% | -0.51% | -0.88% | -0.51% | 1.81% | 1.95% | 1.68% | 0.77% | -0.38% | -2.24% | -2.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.85 | 7.77 | 7.92 | 7.89 | 8.0 | 7.95 | 7.12 | 7.24 | 8.0 | 8.08 | 8.46 | 8.35 | 8.21 | 8.27 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -18.43% | -12.0% | 2.0% | -33.0% | 13.0% | 27.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 | 17.47 |
| ROE | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 | 12.69 |
| 本業收入比 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 | 70.52 |
| 自由現金流量 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 | 28.87 |
| 利息保障倍數 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 | 3.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
