| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 (0.77%) 951張 (-8.02%) 季線下 1950張 2074張 2318張 951張 0.46倍 |
3.16% -16.82% -5.36% -18.58% -12.93% |
N/A N/A 6.53 |
N/A 0.66 |
767 N/A |
微型股 53.86億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 | 6.57↗ | 6.31↘ | 6.87↘ | 7.07↘ | 7.38↘ | 7.3→ | 7.46↘ | 7.63→ |
| 乖離率 | -0.61% | 3.49% | -4.95% | -7.64% | -11.52% | -10.55% | -12.47% | -14.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.33 | 7.12 | 7.85 | 7.79 | 7.18 | 6.9 | 8.02 | 7.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.59,10.98 (0.59,0.74,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.43% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.72←31.46(0.26%) 23.92←24.17(-0.25%), 1.64% 31.72←28.59(3.13%) 23.92←28.96(-5.04%), -8.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.6 (-43.71%) 22-05-05 5.51 (18.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.06 14.01 -10.37 3.85億(3月) 短跌破長 | -18.02 -22.66 -10.52 3.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.16 (25-03-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.12% 24 3 0 3.53%←5.02%(-1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.04,46.96 42.25 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,0%,-5%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.93,29.24 up 37.24 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 N/A | 月KD RSI MACD | 25.5,29.54 look 39.23 -0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.95% -10.55% -12.47% -14.42% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.08%←12.88%(0.2%) | 102 (連2賣轉買) 10.73% | 2年趨勢圖 | 13.08%←11.75%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.98% 5.1% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | 56 5.89% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.37%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.49←11.11 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 12.49←14.0 (-10.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.84 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-3.77 (-10.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.74←17.66 (+0.45%) Q4←Q3 連6升 17.74←17.48 (+1.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.03←21.19 (-14.91%) Q4←Q3 連5降 18.03←28.85 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 338.74←397.59 (-14.91%) Q4←Q3 第1降 338.74←324.36 (+4.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.07 (-185.71%) Q4←Q3 連2降 -0.2←-1.56 (-87.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.22 (-90.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.93←63.7 Q4←Q3 連4降 61.93←65.04 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←-7.59 Q4←Q3 第1升 -1.43←-26.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.93←-11.14 Q4←Q3 連2降 -19.93←-133.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-1.1 Q4←Q3 連2降 -2.24←-15.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.13 Q4←Q3 連2降 -0.25←-4.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】益航 2025年3月合併營收3.85億元 年增-10.06% 114/03/28 【公告】益航董事會決議不發放113年度股利 114/03/14 【公告】益航董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】益航 2025年2月合併營收3.38億元 年增-18.02% 114/03/06 【公告】益航113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】益航 2025年1月合併營收4.37億元 年增-3.71% 114/01/10 【公告】益航 2024年12月合併營收4.19億元 年增-6.02% 113/12/11 【公告】益航將於113年12月12日召開法人說明會 113/12/10 【公告】益航 2024年11月合併營收3.92億元 年增-14.71% 113/11/11 【公告】益航 2024年10月合併營收4.38億元 年增-11.2% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】益航 2024年9月合併營收3.54億元 年增-13.32% 113/10/08 熱門股－益航 短線震盪加劇 113/08/12 【公告】益航 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.6% 113/08/01 【公告】益航通過第二季財報董事會之日期 113/07/10 【公告】益航 2024年6月合併營收3.9億元 年增-10.24% 113/06/28 【公告】益航代重要子公司FIRST STEAMSHIP S.A.董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】益航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】益航 2024年5月合併營收4.17億元 年增-12.78% 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易金額單位資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | 3.16% 1950(-51.21%) | -8.29% 2426(-60.78%) | -16.82% 2074(-54.13%) | -5.36% 2318(-58.95%) | -18.58% 2206(-56.87%) | -12.93% 2907(-67.27%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.16 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 |
| ROE | -4.7 | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 |
| 本業收入比 | 1.77 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 |
| 自由現金流量 | 11.38 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 |
| 利息保障倍數 | 0.47 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
