| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 (-1.52%) 3468張 (-18.41%) 2366張 2287張 3179張 季線下 ↘7.95 ↘8.01 ↘8.07 ↘8.06 ↘8.16 ↗8.1 3468張 1.52倍 |
-3.12% -3.48% 0.26% -6.95% -10.89% |
-4.4%~-5.3% |
N/A N/A 7.77 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
82.48億 65.07億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-15 (23.42%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.55 (-58.11%) 21-08-24 7.37 (5.43%) 24-04-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.42% 60 6 0 5.96%←6.15%(-3.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.24 -6.41 -12.93 3.9億(6月) | -12.77 6.86 -13.41 4.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 8.18 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-8%,-5%,6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.38 20.83,12.73 up 7.91,7.64 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.6 15.57,34.1 look 7.91,7.37 -0.0 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.29 14.65,25.76 look 7.9,7.37 0.02 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.1%←11.76%(2.89%) | -61 (連2賣) 1.76% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.72,10.96 (0.63,0.76,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% -4.07% -3.72% -6.27% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.41%(2.44%) | -38 1.1% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.49% 5.55% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.28←29.1(7.49%) 25.14←26.89(-6.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.93←14.0 (-7.64%) Q1←Q4 第1降 12.93←15.27 (-15.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←-3.77 (-7.64%) Q1←Q4 第1升 0.74←1.87 (-15.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.55←17.48 (+0.4%) Q1←Q4 連3升 17.55←17.39 (+0.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.0←28.85 (-20.28%) Q1←Q4 連2降 23.0←29.16 (-21.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 352.46←324.36 (-20.28%) Q1←Q4 第1升 352.46←320.75 (+9.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-1.56 (+95.51%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.08 (-187.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.22 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.23 (-39.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.03←65.04 Q1←Q4 第1降 65.03←67.7 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←-26.9 Q1←Q4 第1升 5.69←12.26 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.14←-133.81 Q1←Q4 第1升 -9.14←3.83 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←-15.42 Q1←Q4 第1升 -1.06←0.43 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-4.53 Q1←Q4 第1升 0.19←0.62 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/10 益航 113年6月營收3.90億、年減10.24% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/10 【公告】益航 2024年6月合併營收3.9億元 年增-10.24% 113/06/28 【公告】益航代重要子公司FIRST STEAMSHIP S.A.董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】益航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】益航 2024年5月合併營收4.17億元 年增-12.78% 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易金額單位資訊 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易資訊 113/05/10 【公告】益航 2024年4月合併營收3.9億元 年增-7.17% 113/05/07 【公告】益航取得有價證券 113/04/10 【公告】益航 2024年3月合併營收4.28億元 年增-13.11% 113/03/28 【公告】益航董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】益航董事會決議不發放112年度股利 113/03/08 【公告】益航 2024年2月合併營收4.12億元 年增-5.81% 113/02/15 【公告】益航 2024年1月合併營收4.53億元 年增-24.14% 113/01/10 【公告】益航 2023年12月合併營收4.46億元 年增-2.66% 112/12/11 【公告】益航 2023年11月合併營收4.6億元 年增-4.79% 112/11/10 【公告】益航 2023年10月合併營收4.93億元 年增-13.44% 112/10/11 【公告】益航 2023年9月合併營收4.09億元 年增-23.61% 112/09/11 【公告】益航 2023年8月合併營收4.45億元 年增-16.1% 112/08/10 【公告】益航 2023年7月合併營收3.91億元 年增-15.83% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -3.12% 2366(46.55%) | -3.84% 2200(57.6%) | -3.48% 2287(51.61%) | 0.26% 3179(9.1%) | -6.95% 2429(42.75%) | -10.89% 2547(36.13%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 | 7.89↘ | 7.95↘ | 8.01↘ | 8.07↘ | 8.06↘ | 8.06↘ | 8.16↘ | 8.1↗ | 8.01→ | 8.03→ | 8.07→ | 8.24→ | 8.29→ | 8.34→ |
| 乖離率 | -1.52% | -2.26% | -3.0% | -3.72% | -3.6% | -3.6% | -4.78% | -4.07% | -3.0% | -3.24% | -3.72% | -5.7% | -6.27% | -6.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.02 | 8.09 | 8.3 | 8.0 | 8.11 | 8.13 | 8.3 | 7.65 | 8.41 | 8.44 | 8.22 | 8.56 | 8.53 | 9.04 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -18.43% | -12.0% | 2.0% | -33.0% | 13.0% | 27.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 | 17.47 |
| ROE | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 | 12.69 |
| 本業收入比 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 | 70.52 |
| 自由現金流量 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 | 28.87 |
| 利息保障倍數 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 | 3.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
