收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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184.0 (-2.39%) 29560張 (+32.29%) 24614張 35325張 47427張 季線下 ↘189.2 ↘193.65 ↘196.24 ↘197.15 ↗201.97 ↗195.96 29560張 0.84倍 |
-4.17% -15.6% 5.14% 14.29% 91.87% |
-49.8%~-56.9% 7.2~8.1 |
176.86 (-3.88%) 184.0 |
269.84 (46.65%) 83.88 (-54.41%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
213.63億 3930.80億 |
7.59% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-18 2024-06-27 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26034/長榮四 | 2021-05-18 | 50000 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 187.0 189.0 (-0.53%) | 528 (07-05) | 534.6,542.2 | 5422 | 103.76 | 6.58 | 177.33 | 71.56% | -11 | 22 | 488,0 | N/A | N/A | -25.24% | 681 | 2.0 | 無 | 76 | 2023-12-01 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.24,11.43 (5.21,10.99,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率-0.95 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (4.24%[113]) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-19.83%) 24-05-27 78.5 (134.39%) 22-09-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.37% -140 47 0 6.02%←6.0%(0.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.33 1.08 36.16 17個月新高 321.6億(5月) | 42.42 5.65 35.09 318.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 205.5 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-22%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 180.3(-2.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.31 0.0,2.42 look 186.0,180.0 -1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.2 32.59,47.1 194.5,175.5 -1.88 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←11.89%(-17.91%) | -1044 (連7賣) 3.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.07 67.5,75.95 233.0,179.5 4.52 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.74%←23.46%(-11.59%) | -7703 (連2賣) 26.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,221.69 (0.76,0.92,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -6.1% 2.49% 25.71% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←6.92%(0.58%) | -2210 (連2賣) 7.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -0.16 -5.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 5.72% 32.86% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.36←65.56(2.75%) 16.73←17.92(-6.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 105.61←76.81 (+37.5%) Q1←Q4 連3升 105.61←65.15 (+62.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 886.39←696.91 (+27.19%) Q1←Q4 第1升 886.39←668.27 (+32.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 156.54←47.21 (+27.19%) Q1←Q4 第1升 156.54←111.37 (+32.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.82←7.8 (-12.56%) Q1←Q4 連2降 6.82←5.53 (+23.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.99←26.98 (-11.08%) Q1←Q4 第1降 23.99←32.52 (-26.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.95←1.25 (-11.08%) Q1←Q4 連2降 0.95←1.02 (-6.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.14←1.56 (+421.79%) Q1←Q4 第1升 8.14←2.38 (+242.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.62←0.69 (+714.49%) Q1←Q4 第1升 5.62←-0.02 (-28200.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.38←12.78 Q1←Q4 第1升 21.38←22.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←6.77 Q1←Q4 第1升 17.66←16.67 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.56←5.92 Q1←Q4 第1升 20.56←9.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.73←0.86 Q1←Q4 第1升 3.73←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.54←0.69 Q1←Q4 第1升 2.54←0.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/04 張國華 董事 信託 159,800張 111/01/04 張國華之配偶 關係人配偶 信託 47,176張 |
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公告 | 113/07/03 貨櫃海運價飆升 下月又漲(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/03 【Hot台股】上船啦!萬海大漲7%、網喊「航運股發飆了」 專家:還會繼續漲 113/07/01 看好Q3海運 台驊連續買長榮 113/07/01 航海王再出手!台驊買長榮1,800張 庫存持股估4,200萬股息將入袋 113/07/01 《航運股》台驊投控近月取得長榮180萬股 實際均價193.32元 113/07/01 長榮等貨櫃三雄午盤齊落水!航運利多不漲 分析師:籌碼面鬆動 113/06/28 【公告】長榮代子公司Peony Investment S.A.董事會決議發放股利 113/06/28 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議發放股利 113/06/28 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/06/27 外資力挺 航空雙雄股價飆今年新高 113/06/27 【Hot台股】長榮除息網友盼一日填息 專家:航運基本面良好 113/06/27 航空雙雄高飛 貨櫃三雄走揚長榮拚填息 113/06/27 《除權息》買盤進場了 長榮填息5成 113/06/25 長榮等貨櫃三雄轉跌為漲!分析師點出三原因 113/06/24 航運一片綠油油!貨櫃、散裝均小跌 分析師:月線作觀察點 113/06/24 《熱門族群》SCFI運價連11漲但漲幅收斂 貨櫃三雄震盪 113/06/21 【公告】長榮代子公司長榮香港有限公司董事會決議發放股利 113/06/20 萬海等貨櫃三雄重展雄風漲逾2% 分析師:基本面利多不變 113/06/13 權證市場焦點-長榮 股價止跌回升 113/06/13 00940位居外資買超榜首!這四檔ETF也名列前十 113/06/13 航運股開盤齊漲一片「紅海」?專家分析起死回生原因 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮 | -4.17% 24614(20.09%) | -8.46% 26160(13.0%) | -15.6% 35325(-16.32%) | 5.14% 47427(-37.67%) | 14.29% 43240(-31.64%) | 91.87% 33376(-11.43%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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184.0 | 187.83↘ | 189.2↘ | 193.65↘ | 196.24↘ | 197.15↘ | 200.76↘ | 201.97↗ | 195.96↗ | 184.63↗ | 183.34↗ | 179.53↗ | 154.76↗ | 146.37↗ | 145.73↗ |
乖離率 | -2.04% | -2.75% | -4.98% | -6.24% | -6.67% | -8.35% | -8.9% | -6.1% | -0.34% | 0.36% | 2.49% | 18.89% | 25.71% | 26.26% |
均線開始 轉折價位 | 190.5 | 193.0 | 204.0 | 191.5 | 222.0 | 218.5 | 181.5 | 169.0 | 150.5 | 151.5 | 155.0 | 107.0 | 100.5 | 153.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮 | 1105.88% | 22.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標