| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 (0.89%) 12631張 (+52.59%) 季線上 20848張 19434張 23304張 12631張 0.65倍 |
-1.94% -1.3% 20.74% 29.34% 40.99% |
31.6~36.2 |
568.04 (150.24%) 227.0 |
N/A 0.68 |
4 N/A 、Y! |
大型股 4871.35億 |
7.49% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 225.83↗ | 226.9↘ | 228.6↘ | 228.65↘ | 228.82↘ | 227.62↗ | 225.22↗ | 218.15↗ | 205.86↗ | 204.42↗ | 199.92↗ | 196.0↗ | 189.78↗ | 183.6↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.04% | -0.7% | -0.72% | -0.8% | -0.27% | 0.79% | 4.06% | 10.27% | 11.05% | 13.55% | 15.82% | 19.61% | 23.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 232.0 | 231.0 | 228.0 | 229.0 | 229.5 | 206.0 | 186.0 | 165.5 | 170.5 | 184.0 | 180.0 | 155.0 | 112.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | -5.32 | 229.2 | 50000 | 82.45% | 0 | 2 | 2447,6329 | N/A | N/A | -39.28% | 501 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.33,6.79 (5.08,10.92,16.76) 0.9,250.0 低淨值淨利增 (0.76,0.92,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.33←70.43(0.9%) 13.35←14.05(-0.7%), -3.0% 71.33←61.14(10.19%) 13.35←20.0(-6.65%), -24.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (12.52%[113]) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-6.0%) 24-11-20 78.5 (189.17%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.0 -13.08 68.07 360.93億(11月) | 77.73 -6.97 68.96 415.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 241.0 (24-11-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 10.48% 0.59% N/A N/A N/A 4.92%←4.75%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 269.91(18.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 30.77,21.79 up 229.5,223.5 -1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-3%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 84.49,55.16 229.5,214.5 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 4 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.84 88.76,86.31 229.5,179.5 4.02 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.05%←12.72%(2.33%) | -195 (連3賣) 1.54% | 2年趨勢圖 | 15.05%←3.87%(11.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 69.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% 4.06% 13.55% 19.61% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.66%←25.97%(-2.31%) | -1964 (連5賣) 15.55% | 2年趨勢圖 | 23.66%←29.33%(-5.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.53% 18.11% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←5.87%(-0.03%) | 470 3.72% | 2年趨勢圖 | 5.84%←5.79%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.46←188.16 (-27.48%) Q3←Q2 第1降 136.46←75.47 (+80.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1527.89←1063.29 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 1527.89←728.12 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 771.57←326.78 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 771.57←87.6 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←5.75 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←8.83 (-33.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.72←26.68 (-22.34%) Q3←Q2 第1降 20.72←25.65 (-19.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.73←0.81 (-22.34%) Q3←Q2 連4降 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 28.75←13.7 (+109.85%) Q3←Q2 連3升 28.75←10.35 (+177.78%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.61←12.17 (+118.65%) Q3←Q2 連3升 26.61←2.54 (+947.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.6←33.75 Q3←Q2 連3升 52.6←17.04 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.5←30.73 Q3←Q2 連3升 50.5←12.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.43←28.75 Q3←Q2 連3升 41.43←31.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←5.95 Q3←Q2 連3升 11.66←4.92 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.63←3.93 Q3←Q2 連3升 7.63←2.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 張國華 董事 信託 103,080張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「兆豐龍頭等權重」納和成等；刪冠軍等 114/01/02 貨櫃三雄元月運價 又漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 113/12/31 《航運股》長榮、陽明、萬海今年漲幅包辦全球前2-4名 第一大是它 113/12/31 長榮、陽明、萬海今年漲幅拿下全球前2-4名 第一大是它 113/12/31 長榮前3季大賺逾5個股本 傳年終平均達20個月 113/12/31 長榮年終豪發20個月！綜所稅、健保補充費上看15萬 113/12/31 水手又被錢砸醒！長榮海運年終豪發20個月 113/12/31 《航運股》航海王年終公布 平均20個月 113/12/31 再被錢砸醒！長榮豪發20個月年終獎金 113/12/31 水手又被錢砸醒！長榮海運豪發20個月年終獎金 113/12/30 《航運股》張國華長榮持股信託逾10萬張 113/12/30 《熱門族群》航空業豐收 年終送大紅包 113/12/30 獨》紅海危機意外加薪 長榮海運發20個月年終 113/12/30 航空業豐收 年終送大紅包 113/12/30 張國華信託10.30萬張長榮至信託財產專戶 升為第一大股東 113/12/30 《航運股》長榮航空年終發7個月、調薪4％ 明年「年中」再發2個月 113/12/30 獨》長榮航空年終發7個月、調薪4％ 明年「年中」再發2個月 113/12/27 航海王出手了！台驊買長榮1,400張 每股均價220.92元 113/12/27 大神專訪4-3》買長榮險淪水鬼 改抱ETF四天王 2年投報率超驚人 113/12/25 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.處分貨櫃 113/12/25 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得貨櫃使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -1.94% 20848(-39.42%) | -0.87% 20923(-39.63%) | -1.3% 19434(-35.01%) | 20.74% 23304(-45.8%) | 29.34% 23628(-46.54%) | 40.99% 33579(-62.38%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
| ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
| 本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
| 自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
| 利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
