| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.5 (0.87%) 15853張 (-23.03%) 季線上 16822張 23109張 25100張 15853張 0.69倍 |
0.65% -1.91% 18.72% 15.75% 51.31% |
31.7~36.0 |
365.05 (57.69%) 231.5 |
N/A 0.7 |
4 N/A 、Y! |
大型股 4968.77億 |
7.49% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.5 | 230.0↗ | 229.4↗ | 229.75↗ | 227.38↗ | 226.85↘ | 228.24↗ | 221.0↗ | 214.58↗ | 201.09↗ | 199.72↗ | 197.28↗ | 193.91↗ | 187.13↗ | 180.21↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 0.92% | 0.76% | 1.81% | 2.05% | 1.43% | 4.75% | 7.89% | 15.12% | 15.91% | 17.35% | 19.39% | 23.71% | 28.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.0 | 227.0 | 226.0 | 229.5 | 239.0 | 220.0 | 189.5 | 189.0 | 167.0 | 172.0 | 202.0 | 159.5 | 152.0 | 109.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | -7.16 | 233.74 | 50000 | 82.45% | -432 | 0 | 2447,6329 | N/A | N/A | -38.29% | 514 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.32, 預估本益比 17.15, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 47.87, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.15, 預估本益比: 31.13 ; QQQ: 本益比 57.28, 預估本益比 36.48 ; SOXQ: 本益比 56.92, 預估本益比 31.2 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.41,6.92 (5.08,10.92,16.76) 0.92,249.46 低淨值淨利增 (0.76,0.92,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.93←69.16(1.77%) 13.55←14.83(-1.28%), -5.68% 70.93←61.14(9.79%) 13.55←20.0(-6.45%), -24.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (13.59%[113]) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-4.14%) 24-11-20 78.5 (194.9%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.0 -13.08 68.07 360.93億(11月) | 77.73 -6.97 68.96 415.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 241.5 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-19 20日融資使用率趨勢圖 | 13.53% 0.74% -619 -518 0 4.71%←4.75%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 273.7(18.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.64 60.61,58.32 238.0,229.5 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,1%,2%,-3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.86 82.91,81.92 241.5,229.5 2.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 4 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 92.57,85.39 233.0,229.5 4.52 | 投信(張) 12-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.82%←12.44%(0.38%) | -3847 24.27% | 2年趨勢圖 | 12.82%←3.87%(8.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% 7.89% 17.35% 23.71% | 外資(張) 12-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.15%←26.62%(-0.47%) | 998 6.3% | 2年趨勢圖 | 26.15%←29.33%(-3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 4.27% 21.28% | 自營商(張) 12-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.82%(-0.1%) | 453 (連4賣轉買) 2.86% | 2年趨勢圖 | 5.72%←5.79%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.46←188.16 (-27.48%) Q3←Q2 第1降 136.46←75.47 (+80.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1527.89←1063.29 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 1527.89←728.12 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 771.57←326.78 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 771.57←87.6 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←5.75 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←8.83 (-33.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.72←26.68 (-22.34%) Q3←Q2 第1降 20.72←25.65 (-19.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.73←0.81 (-22.34%) Q3←Q2 連4降 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 28.75←13.7 (+109.85%) Q3←Q2 連3升 28.75←10.35 (+177.78%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.61←12.17 (+118.65%) Q3←Q2 連3升 26.61←2.54 (+947.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.6←33.75 Q3←Q2 連3升 52.6←17.04 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.5←30.73 Q3←Q2 連3升 50.5←12.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.43←28.75 Q3←Q2 連3升 41.43←31.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←5.95 Q3←Q2 連3升 11.66←4.92 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.63←3.93 Q3←Q2 連3升 7.63←2.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/04 張國華 董事 信託 159,800張 111/01/04 張國華之配偶 關係人配偶 信託 47,176張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》貨櫃雙雄陽明、長榮 高殖利率及ETF換股撐腰 113/12/17 運價連三漲，美系外資調高長榮、陽明目標價，貨櫃三雄股價上揚 113/12/11 長榮亞洲斥資近50億 向長榮美國購入美東不動產 113/12/11 【公告】長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.新設之子公司One EVT, LLC擬取得不動產 113/12/11 【公告】長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.新設之子公司CEVG 310 JV, LLC擬取得不動產 113/12/11 【公告】長榮代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得新設子公司CEVG 310 JV, LLC 100%股權 113/12/11 【公告】長榮董事會決議捐贈財團法人張榮發慈善基金會事宜 113/12/11 【公告】長榮取得不動產使用權資產 113/12/11 長榮跨入美東地區不動產開發 113/12/10 長榮前11月合併營收年增68.07%，11月底國際運價已漸趨回升 113/12/09 運價修正 長榮、陽明11月營收跌 113/12/09 運價修正影響 長榮、陽明11月營收月減 113/12/09 長榮11月營收360.93億元 月減13％、年增59％ 113/12/09 營收速報 - 長榮(2603)11月營收360.93億元年增率高達59％ 113/12/09 【公告】長榮 2024年11月合併營收360.93億元 年增59% 113/12/02 長榮航股價創高，盤中大漲逾3%，對明年客貨運營運樂觀看待 113/11/29 《熱門族群》紅海危機未除 以黎停火一天破功 貨櫃三雄抗跌 113/11/27 《航運股》長榮與新加坡港務集團合設貨櫃碼頭 今年底營運 113/11/27 以色列與黎巴嫩達成停火協議 貨櫃三雄股價跳水挫逾5% 113/11/26 長榮海運與PSA簽約共組合資企業，投資設立新加坡貨櫃碼頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 0.65% 16822(-5.76%) | 1.54% 17533(-9.58%) | -1.91% 23109(-31.4%) | 18.72% 25100(-36.84%) | 15.75% 23879(-33.61%) | 51.31% 34430(-53.96%) |
| 加權指數 | -0.38% | -1.13% | 0.12% | 2.9% | -0.24% | 30.32% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 1105.88% | 52.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 44.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
| ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
| 本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
| 自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
| 利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
