| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.65%) 354張 (-8.33%) 季線下 499張 700張 680張 354張 0.51倍 |
-0.22% 0.22% -5.35% -28.57% 64.29% |
119.51 (419.61%) 23.0 |
N/A 0.61 |
360 N/A |
微型股 43.47億 |
26.56% 12.06% |
運輸事業 |
2024-09-13 2024-07-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.82,N/A (6.96,40.98,75.0) 1.44,15.97 (0.47,0.66,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.29←48.86(-0.57%) 24.21←24.05(0.16%), -0.17% 48.29←46.54(1.75%) 24.21←25.34(-1.13%), 25.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.0%[112] (N/A) 0 (10.0%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-35.84%) 24-06-06 11.8 (94.92%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.23 -2.09 11.49 0.54億(10月) | 3.77 -3.22 11.85 0.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 23.7 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.19% -20 0 0 8.12%←8.33%(-0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 30.77,28.94 up 23.15,22.6 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-4%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.94 21.05,21.43 look 24.3,22.4 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 360 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.62 45.78,46.62 27.0,15.0 0.16 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% -1.88% -12.01% -2.38% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←1.95%(1.19%) | 24 (連3買) 6.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.24% 7.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.86%(0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.65 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.0 (+3.03%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.03 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.42 (0.0%) Q3←Q2 3.42←2.0 (+71.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.3←85.27 (+1.21%) Q3←Q2 第1升 86.3←69.46 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.95←256.89 (+1.21%) Q3←Q2 第1降 233.95←157.13 (+48.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.37 (-13.51%) Q3←Q2 連2降 0.32←0.97 (-67.01%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.02 (-650.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.05 (+200.0%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.74←27.38 Q3←Q2 連2降 21.74←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.05←0.11 Q3←Q2 連2降 -14.05←-2.17 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.51←43.75 Q3←Q2 連2降 37.51←116.49 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←2.14 Q3←Q2 連3降 1.97←6.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.67 Q3←Q2 連3降 1.48←4.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 113/11/13 志信 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.32元 113/11/13 志信前三季合併獲利3.47億元，每股稅後1.84元 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 113/08/13 【公告】志信董事會通過總經理異動 113/05/08 BCI、BDI狂飆點火 散裝航運新興、裕民等4檔亮燈打開 專家喊別追 113/03/10 《航運股》志信 多方價量齊揚 113/03/09 志信 多方價量齊揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | -0.22% 499(-29.09%) | -1.5% 632(-44.03%) | 0.22% 700(-49.45%) | -5.35% 680(-47.97%) | -28.57% 2295(-84.57%) | 64.29% 4072(-91.3%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 23.0↗ | 22.9→ | 23.06↘ | 23.17↗ | 23.13↗ | 23.11→ | 23.36↘ | 23.44↘ | 24.74↘ | 25.08↘ | 26.14↘ | 24.94↗ | 23.56↗ | 22.4↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.44% | -0.26% | -0.73% | -0.56% | -0.48% | -1.54% | -1.88% | -7.03% | -8.29% | -12.01% | -7.78% | -2.38% | 2.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 23.05 | 23.35 | 22.7 | 22.95 | 23.25 | 23.5 | 24.3 | 33.4 | 34.65 | 32.2 | 16.55 | 14.0 | 12.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | 145.93% | 38.0% | 24.0% | -31.0% | 55.0% | 71.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 | 1.24 |
| ROE | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 | -4.35 |
| 本業收入比 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 | -6.59 |
| 自由現金流量 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
