志信 2611 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	191	1.06	1.06	0.32	-13.51	-67.01	-0.15	-650.0	-200.0	1.84	21.85	34.31	1.7	3.03	6.25	21.74	-20.6	-23.4	-14.05	-12872.73	-547.47	37.51	-14.26	-67.8	-0.24	0	-700.0	0.61	-12.86	-66.67	38.59	-13.98	-67.4	37.51	-14.26	-67.8	0.62	-40.53	-300.00
24Q2 (19)	189	0.0	0.0	0.37	-67.54	5.71	-0.02	50.0	60.0	1.51	32.46	277.5	1.65	-1.79	3.77	27.38	-9.49	15.58	0.11	-82.26	103.06	43.75	-67.0	4.14	0	-100.0	100.0	0.7	-67.59	7.69	44.86	-66.58	4.94	43.75	-67.0	4.14	-0.90	-32.42	59.62
24Q1 (18)	189	0.0	0.0	1.14	2.7	2180.0	-0.04	69.23	50.0	1.14	-54.03	2180.0	1.68	0.0	29.23	30.25	3.24	191.15	0.62	106.63	103.49	132.59	2.97	2645.13	0.01	106.25	104.35	2.16	2.86	2060.0	134.23	2.85	5312.5	132.59	2.97	2645.13	2.50	8.56	-45.38
23Q4 (17)	189	0.0	0.0	1.11	14.43	825.0	-0.13	-160.0	7.14	2.48	81.02	281.02	1.68	5.0	35.48	29.30	3.24	961.59	-9.35	-330.88	70.77	128.76	10.53	991.19	-0.16	-433.33	60.0	2.1	14.75	813.04	130.51	10.26	1637.82	128.76	10.53	991.19	2.81	95.78	-80.00
23Q3 (16)	189	0.0	0.0	0.97	177.14	288.0	-0.05	0.0	-25.0	1.37	242.5	191.95	1.6	0.63	-18.37	28.38	19.8	8.03	-2.17	39.55	-166.36	116.49	177.29	297.17	-0.03	50.0	-150.0	1.83	181.54	289.36	118.37	176.89	279.27	116.49	177.29	297.17	11.47	388.57	18.75
23Q2 (15)	189	0.0	9.88	0.35	600.0	116.59	-0.05	37.5	-400.0	0.40	700.0	120.83	1.59	22.31	-21.29	23.69	128.01	-3.5	-3.59	79.76	-188.86	42.01	769.77	123.68	-0.06	73.91	-175.0	0.65	550.0	117.96	42.75	1623.79	124.43	42.01	769.77	123.68	13.57	270.83	40.18
23Q1 (14)	189	0.0	9.88	0.05	-58.33	-73.68	-0.08	42.86	-700.0	0.05	103.65	-73.68	1.3	4.84	-37.5	10.39	276.45	-59.71	-17.74	44.55	-503.18	4.83	-59.07	-75.21	-0.23	42.5	-355.56	0.1	-56.52	-68.75	2.48	-66.98	-87.67	4.83	-59.07	-75.21	-15.94	-55.16	-103.57
22Q4 (13)	189	0.0	9.88	0.12	-52.0	-20.0	-0.14	-250.0	-100.0	-1.37	8.05	-181.07	1.24	-36.73	-47.9	2.76	-89.49	-88.39	-31.99	-1078.29	-1938.51	11.80	-59.77	-26.3	-0.4	-766.67	-1100.0	0.23	-51.06	-11.54	7.51	-75.94	-59.27	11.80	-59.77	-26.3	-19.85	29.92	-275.00
22Q3 (12)	189	9.88	9.88	0.25	111.85	126.32	-0.04	-300.0	-233.33	-1.49	22.4	-196.75	1.96	-2.97	-10.91	26.27	7.01	-6.94	3.27	-19.06	-61.8	29.33	116.53	141.6	0.06	-25.0	-68.42	0.47	112.98	128.83	31.21	117.84	145.78	29.33	116.53	141.6	-2.92	-549.34	-150.00
22Q2 (11)	172	0.0	0.0	-2.11	-1210.53	-202.93	-0.01	0.0	94.44	-1.92	-1110.53	-177.11	2.02	-2.88	18.13	24.55	-4.81	144.77	4.04	-8.18	122.04	-177.40	-1010.68	-185.65	0.08	-11.11	125.81	-3.62	-1231.25	-202.55	-174.96	-969.58	-184.27	-177.40	-1010.68	-185.65	-7.74	-591.93	42.85
22Q1 (10)	172	0.0	0.0	0.19	26.67	-56.82	-0.01	85.71	92.31	0.19	-88.76	-56.82	2.08	-12.61	27.61	25.79	8.45	94.49	4.40	152.87	130.86	19.48	21.67	-58.62	0.09	125.0	139.13	0.32	23.08	-57.33	20.12	9.11	-56.8	19.48	21.67	-58.62	-2.21	71.23	-123.81
21Q4 (9)	172	0.0	-0.58	0.15	115.79	-87.9	-0.07	-333.33	88.33	1.69	9.74	1790.0	2.38	8.18	48.75	23.78	-15.76	323.89	1.74	-79.67	104.66	16.01	122.71	-90.38	0.04	-78.95	106.67	0.26	115.95	-87.91	18.44	127.05	-89.08	16.01	122.71	-90.38	18.41	-15.27	-108.33
21Q3 (8)	172	0.0	-0.58	-0.95	-146.34	29.1	0.03	116.67	-90.63	1.54	-38.15	214.93	2.2	28.65	45.7	28.23	181.46	162.6	8.56	146.7	150.56	-70.51	-134.04	66.56	0.19	161.29	173.08	-1.63	-146.18	29.74	-68.18	-132.84	67.72	-70.51	-134.04	66.56	16.78	109.79	39.11
21Q2 (7)	172	0.0	0.0	2.05	365.91	720.0	-0.18	-38.46	-12.5	2.49	465.91	0	1.71	4.91	25.74	10.03	-24.36	61.25	-18.33	-28.54	22.66	207.11	339.91	580.39	-0.31	-34.78	3.12	3.53	370.67	720.93	207.62	345.82	572.78	207.11	339.91	580.39	3.40	150.70	19.93
21Q1 (6)	172	-0.58	-0.58	0.44	-64.52	276.0	-0.13	78.33	-18.18	0.44	540.0	276.0	1.63	1.88	1.88	13.26	136.36	74.7	-14.26	61.8	28.02	47.08	-71.72	249.79	-0.23	61.67	28.12	0.75	-65.12	274.42	46.57	-72.43	239.22	47.08	-71.72	249.79	3.92	64.01	-104.59
20Q4 (5)	173	0.0	-1.7	1.24	192.54	221.57	-0.60	-287.5	-360.87	-0.10	92.54	85.92	1.6	5.96	-30.13	5.61	-47.81	-75.82	-37.33	-120.5	-3829.47	166.45	178.94	318.55	-0.6	-130.77	-2900.0	2.15	192.67	220.11	168.89	179.97	272.58	166.45	178.94	318.55	-	-	0.00
20Q3 (4)	173	0.58	0.0	-1.34	-636.0	0.0	0.32	300.0	0.0	-1.34	0	0.0	1.51	11.03	0.0	10.75	72.83	0.0	-16.93	28.57	0.0	-210.86	-792.71	0.0	-0.26	18.75	0.0	-2.32	-639.53	0.0	-211.20	-784.38	0.0	-210.86	-792.71	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	172	-0.58	0.0	0.25	200.0	0.0	-0.16	-45.45	0.0	0.00	100.0	0.0	1.36	-15.0	0.0	6.22	-18.05	0.0	-23.70	-19.64	0.0	30.44	196.85	0.0	-0.32	0.0	0.0	0.43	200.0	0.0	30.86	192.26	0.0	30.44	196.85	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	173	-1.7	0.0	-0.25	75.49	0.0	-0.11	-147.83	0.0	-0.25	64.79	0.0	1.6	-30.13	0.0	7.59	-67.28	0.0	-19.81	-1985.26	0.0	-31.43	58.73	0.0	-0.32	-1500.0	0.0	-0.43	75.98	0.0	-33.45	65.82	0.0	-31.43	58.73	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	176	0.0	0.0	-1.02	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	-0.71	0.0	0.0	2.29	0.0	0.0	23.20	0.0	0.0	-0.95	0.0	0.0	-76.16	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-1.79	0.0	0.0	-97.86	0.0	0.0	-76.16	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.61	12.03	10.49	6.18	11.39	1.7	N/A	-
2024/10	0.54	-2.09	8.23	5.57	11.49	1.67	N/A	-
2024/9	0.55	-3.22	3.77	5.03	11.85	1.7	2.01	-
2024/8	0.57	0.08	7.72	4.47	12.94	1.71	2.0	-
2024/7	0.57	0.65	7.03	3.9	13.75	1.68	2.04	-
2024/6	0.57	5.45	6.76	3.33	15.0	1.65	2.07	-
2024/5	0.54	-1.16	-2.57	2.76	16.85	1.64	2.09	-
2024/4	0.55	-1.62	7.32	2.22	22.8	1.61	2.12	-
2024/3	0.55	7.74	3.56	1.68	28.85	1.68	2.01	-
2024/2	0.51	-15.05	17.21	1.12	46.56	1.75	1.92	-
2024/1	0.61	-3.34	86.15	0.61	86.15	1.78	1.88	本月營收淨額較去年同期增加主係子公司美麗信去年因進行裝修工程，實際營運天數較少，故營收相對增加，同期間基期較低所致。
2023/12	0.63	13.93	71.75	6.17	-15.43	1.68	1.11	本月營收淨額較去年同期增加主係子公司美麗信去年由防疫旅館轉回一般旅館，進行汰舊換新裝修，同期間基期較低所致。
2023/11	0.55	9.73	37.98	5.55	-20.01	1.59	1.18	-
2023/10	0.5	-6.12	2.86	5.0	-23.55	1.57	1.19	-
2023/9	0.53	0.45	-11.64	4.49	-25.68	1.6	1.25	-
2023/8	0.53	-0.55	-19.42	3.96	-27.24	1.6	1.25	-
2023/7	0.53	0.4	-19.9	3.43	-28.32	1.62	1.23	-
2023/6	0.53	-3.77	-17.9	2.89	-29.68	1.59	1.23	-
2023/5	0.55	8.87	-19.14	2.36	-31.89	1.6	1.23	-
2023/4	0.51	-5.06	-28.33	1.81	-35.03	1.48	1.32	-
2023/3	0.54	21.94	-18.39	1.3	-37.32	1.3	1.5	-
2023/2	0.44	34.9	-29.49	0.76	-46.08	1.13	1.73	-
2023/1	0.33	-10.82	-59.07	0.33	-59.07	1.09	1.79	本月營收淨額較去年同期減少主係子公司美麗信因進行裝修工程，112/1/18 起開幕營運，實際營運天數較少，故營收相對減少所致。
2022/12	0.36	-8.46	-54.61	7.3	-7.92	1.25	1.33	本月營收淨額較去年同期減少主係子公司美麗信因疫情趨緩，由防疫旅館轉回一般旅館，進行汰舊換新裝修，營收相對減少所致。
2022/11	0.4	-18.19	-49.59	6.93	-2.64	1.49	1.12	-
2022/10	0.49	-19.36	-39.74	6.54	3.21	1.75	0.95	-
2022/9	0.6	-8.39	-18.42	6.05	9.5	1.93	0.86	-
2022/8	0.66	-1.14	-13.23	5.44	13.83	1.98	0.84	-
2022/7	0.67	2.91	3.38	4.78	18.95	2.0	0.83	-
2022/6	0.65	-5.22	19.27	4.12	21.93	2.04	0.81	-
2022/5	0.68	-3.49	15.3	3.47	22.44	2.05	0.81	-
2022/4	0.71	8.08	11.61	2.78	24.33	1.99	0.83	-
2022/3	0.66	5.37	26.72	2.07	29.38	2.07	0.81	-
2022/2	0.62	-21.68	28.32	1.42	30.64	2.22	0.76	-
2022/1	0.8	-1.12	32.52	0.8	32.52	2.39	0.71	-
2021/12	0.8	1.65	39.91	7.93	30.65	2.4	0.7	-
2021/11	0.79	-2.21	50.94	7.12	29.68	2.34	0.72	本月營收淨額較去年同期成長主係去年基期較低，子公司美麗信酒店(股)公司因防疫房需求增加，整體營收相對成長。
2021/10	0.81	9.16	55.28	6.33	27.44	2.31	0.73	本月營收淨額較去年同期成長主係去年基期較低，子公司美麗信酒店(股)公司因防疫房需求增加，整體營收相對成長。
2021/9	0.74	-2.55	46.35	5.52	24.18	2.15	0.79	-
2021/8	0.76	17.77	51.82	4.78	21.33	1.95	0.87	本月營收淨額較去年同期成長主係去年基期較低，子公司美麗信酒店(股)公司因防疫房需求增加，整體營收相對成長。
2021/7	0.65	18.74	32.0	4.02	16.89	1.78	0.95	-
2021/6	0.54	-8.38	10.76	3.38	14.38	1.77	0.95	-
2021/5	0.59	-6.58	33.71	2.83	15.1	1.75	0.97	-
2021/4	0.64	22.71	44.39	2.24	11.01	1.64	1.03	-
2021/3	0.52	6.7	11.91	1.6	1.69	1.6	1.05	-
2021/2	0.49	-19.12	-0.62	1.09	-2.55	1.66	1.02	-
2021/1	0.6	4.38	-4.05	0.6	-4.05	1.7	0.99	-
2020/12	0.57	9.67	-22.66	6.07	-32.61	1.62	1.04	-
2020/11	0.52	0.6	-33.6	5.49	-33.5	1.55	1.09	-
2020/10	0.52	2.88	-30.12	4.97	-33.49	1.53	1.11	-
2020/9	0.51	1.08	-26.59	4.45	-33.87	1.5	0.61	-
2020/8	0.5	2.4	-35.11	3.94	-34.7	1.48	0.62	-
2020/7	0.49	-0.36	-35.82	3.44	-34.64	1.42	0.65	-
2020/6	0.49	10.59	-37.27	2.95	-34.44	1.37	0.67	-
2020/5	0.44	0.88	-44.38	2.46	-33.84	1.35	0.68	-
2020/4	0.44	-4.89	-42.41	2.02	-30.96	1.39	0.66	-
2020/3	0.46	-5.25	-40.45	1.58	-26.9	1.58	0.59	-
2020/2	0.49	-21.91	-22.55	1.11	-19.26	1.86	0.5	-
2020/1	0.63	-15.86	-16.5	0.63	-16.5	0.0	N/A	-
2019/12	0.74	-5.84	-6.17	9.0	-4.0	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY	稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	189	0.0	2.47	0	-0.31	0	6.17	-15.48	23.63	9.04	-7.77	0	77.08	0	-0.48	4.8	0	4.68	0
2022 (9)	189	9.88	-1.37	0	-0.18	0	7.3	-7.83	21.67	9.06	-2.18	0	-33.59	0	-0.16	-2.41	0	-2.6	0
2021 (8)	172	-0.58	1.69	0	-0.35	0	7.92	30.69	19.87	163.18	-4.02	0	39.82	0	-0.32	3.26	0	2.91	0
2020 (7)	173	-1.7	-0.10	0	-0.56	0	6.06	-32.89	7.55	-69.23	-24.58	0	-10.07	0	-1.49	-0.6	0	-0.18	0
2019 (6)	176	-1.12	-0.71	0	0.28	833.33	9.03	-3.73	24.54	4.38	1.24	0	-13.31	0	0.11	-1.67	0	-1.25	0
2018 (5)	178	0.0	0.29	383.33	0.03	0	9.38	-8.67	23.51	-17.8	-0.31	0	5.40	2900.0	-0.03	0.44	0	0.52	420.0
2017 (4)	178	-1.66	0.06	0	-0.04	0	10.27	-15.96	28.60	-6.23	-1.87	0	0.18	0	-0.19	-0.01	0	0.1	0
2016 (3)	181	1.69	-0.36	0	-0.11	0	12.22	-10.54	30.50	5.9	-1.63	0	-5.57	0	-0.2	-0.65	0	-0.66	0
2015 (2)	178	1.14	0.20	-50.0	0.24	0	13.66	-5.01	28.80	23.87	3.61	36000.0	2.39	-44.55	0.49	0.4	-42.86	0.36	-48.57
2014 (1)	176	-1.68	0.40	233.33	0.00	0	14.38	-9.04	23.25	0	0.01	0	4.31	0	0	0.7	6.06	0.7	233.33

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