| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (1.31%) 386張 (-21.71%) 季線旁 693張 689張 677張 386張 0.56倍 |
1.98% 1.09% -4.34% -26.74% 67.75% |
119.51 (416.24%) 23.15 |
N/A 0.61 |
370 N/A |
微型股 43.19億 |
26.56% 12.06% |
運輸事業 |
2024-09-13 2024-07-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.77,N/A (6.96,40.98,75.0) 1.43,15.98 (0.47,0.66,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.25←48.88(-0.63%) 24.26←23.93(0.33%), 0.16% 48.25←46.54(1.71%) 24.26←25.34(-1.08%), 26.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.94%[112] (N/A) 0 (9.94%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-35.43%) 24-06-06 11.8 (96.19%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.23 -2.09 11.49 0.54億(10月) | 3.77 -3.22 11.85 0.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 23.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.2% 2 0 0 8.19%←8.35%(-0.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.18 32.35,26.57 up 23.6,22.4 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,0%,-5%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 26.32,23.19 up 24.3,22.4 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 370 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.85 46.41,46.84 27.0,15.0 0.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% -1.36% -11.67% -1.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←1.95%(1.17%) | 141 (連2買) 36.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.4% 7.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.86%(0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.65 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.0 (+3.03%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.03 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.42 (0.0%) Q3←Q2 3.42←2.0 (+71.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.3←85.27 (+1.21%) Q3←Q2 第1升 86.3←69.46 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.95←256.89 (+1.21%) Q3←Q2 第1降 233.95←157.13 (+48.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.37 (-13.51%) Q3←Q2 連2降 0.32←0.97 (-67.01%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.02 (-650.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.05 (+200.0%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.74←27.38 Q3←Q2 連2降 21.74←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.05←0.11 Q3←Q2 連2降 -14.05←-2.17 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.51←43.75 Q3←Q2 連2降 37.51←116.49 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←2.14 Q3←Q2 連3降 1.97←6.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.67 Q3←Q2 連3降 1.48←4.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 113/11/13 志信 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.32元 113/11/13 志信前三季合併獲利3.47億元，每股稅後1.84元 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 113/08/13 【公告】志信董事會通過總經理異動 113/05/08 BCI、BDI狂飆點火 散裝航運新興、裕民等4檔亮燈打開 專家喊別追 113/03/10 《航運股》志信 多方價量齊揚 113/03/09 志信 多方價量齊揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | 1.98% 693(-44.29%) | -2.11% 613(-37.01%) | 1.09% 689(-43.98%) | -4.34% 677(-42.97%) | -26.74% 2435(-84.14%) | 67.75% 4059(-90.48%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 22.95↗ | 22.91↗ | 23.09↘ | 23.15→ | 23.13↗ | 23.12↗ | 23.37→ | 23.47↘ | 24.84↘ | 25.2↘ | 26.21↘ | 24.91↗ | 23.52↗ | 22.37↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.05% | 0.26% | 0.0% | 0.09% | 0.13% | -0.94% | -1.36% | -6.8% | -8.13% | -11.67% | -7.07% | -1.57% | 3.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.05 | 23.6 | 23.45 | 22.8 | 23.0 | 23.25 | 23.05 | 24.4 | 33.25 | 33.85 | 30.85 | 16.95 | 13.55 | 12.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | 145.93% | 37.0% | 24.0% | -31.0% | 55.0% | 71.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 | 1.24 |
| ROE | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 | -4.35 |
| 本業收入比 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 | -6.59 |
| 自由現金流量 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
