| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 (-0.23%) 245張 (+86.83%) 季線下 256張 526張 632張 245張 0.47倍 |
0.92% -1.8% -9.34% -26.18% 31.63% |
119.51 (446.96%) 21.85 |
N/A 0.62 |
345 N/A |
微型股 41.39億 |
26.56% 12.06% |
運輸事業 |
2024-12-18 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 | 21.87→ | 21.84↗ | 21.84↘ | 22.12↘ | 22.15↘ | 22.23↘ | 22.63↘ | 22.78↘ | 23.34↘ | 23.46↘ | 23.93↘ | 25.61↗ | 24.18↗ | 23.29↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.05% | 0.05% | -1.22% | -1.35% | -1.71% | -3.45% | -4.08% | -6.38% | -6.86% | -8.69% | -14.68% | -9.64% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.75 | 21.95 | 22.5 | 22.35 | 22.3 | 23.15 | 22.9 | 25.0 | 27.2 | 25.7 | 29.5 | 17.65 | 16.6 | 13.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.45,N/A (6.96,40.98,75.0) 1.37,15.99 (0.47,0.66,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.28←48.41(-1.13%) 24.45←24.12(0.33%), 0.39% 47.28←45.94(1.34%) 24.45←25.38(-0.93%), 25.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.53%[112] (8.67%[113]) 0 (10.53%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-39.05%) 24-06-06 11.8 (85.17%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.49 12.03 11.39 0.61億(11月) | 8.23 -2.09 11.49 0.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 23.7 (24-12-09) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.13% 0 0 0 7.91%←7.99%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 12.5,11.48 up 22.05,21.65 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-8%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.46 5.56,2.89 up 22.4,20.9 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 345 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 40.93,42.41 27.0,15.0 -0.16 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -4.08% -8.69% -9.64% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.64%(-0.62%) | 31 12.65% | 2年趨勢圖 | 2.02%←1.76%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.57% 5.6% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.9%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.86%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.65 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.0 (+3.03%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.03 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.42 (0.0%) Q3←Q2 3.42←2.0 (+71.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.3←85.27 (+1.21%) Q3←Q2 第1升 86.3←69.46 (+24.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.95←256.89 (+1.21%) Q3←Q2 第1降 233.95←157.13 (+48.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.37 (-13.51%) Q3←Q2 連2降 0.32←0.97 (-67.01%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.02 (-650.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.05 (+200.0%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.74←27.38 Q3←Q2 連2降 21.74←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.05←0.11 Q3←Q2 連2降 -14.05←-2.17 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.51←43.75 Q3←Q2 連2降 37.51←116.49 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←2.14 Q3←Q2 連3降 1.97←6.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.67 Q3←Q2 連3降 1.48←4.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 113/12/25 志信董事會通過內部稽核主管改由徐美苓擔任，生效日114/1/1 113/12/25 志信董事會通過財務主管改由吳宗諭擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 113/08/13 【公告】志信董事會通過總經理異動 113/05/08 BCI、BDI狂飆點火 散裝航運新興、裕民等4檔亮燈打開 專家喊別追 113/03/10 《航運股》志信 多方價量齊揚 113/03/09 志信 多方價量齊揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | 0.92% 256(-4.64%) | -1.35% 321(-23.68%) | -1.8% 526(-53.48%) | -9.34% 632(-61.29%) | -26.18% 967(-74.67%) | 31.63% 3647(-93.28%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 | 1.24 |
| ROE | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 | -4.35 |
| 本業收入比 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 | -6.59 |
| 自由現金流量 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
