| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-1.98%) 2593張 (-55.44%) 季線上 6250張 7505張 4506張 2593張 0.35倍 |
0.73% 13.58% 9.12% -9.28% 70.52% |
42.78 (23.3%) 34.7 |
N/A 0.62 |
528 N/A |
微型股 51.50億 |
33.86% 19.89% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2024-03-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.68,N/A (23.76,35.1,46.44) 1.47,23.61 (0.47,0.74,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.83% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.1←68.46(-3.36%) 19.79←17.67(2.12%), 2.96% 65.1←69.86(-4.76%) 19.79←15.36(4.43%), 21.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-30.18%) 24-06-11 19.8 (75.25%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.63 -9.49 3.8 2.53億(10月) | -0.59 -6.18 5.55 2.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 37.2 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.75% 1.75% -83 -49 0 9.39%←8.07%(1.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.26 30.91,45.63 35.7,34.55 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-1%,-1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 54.1,55.6 35.75,34.1 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 528 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 49.75,47.01 43.25,28.1 0.91 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.06%(0.37%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% 6.67% -1.81% 18.39% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.44%(-0.05%) | -121 (連2賣) 4.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 19.32% 105.47% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.36%(0.06%) | 1 0.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.34 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 8.49←8.27 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.92 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.8 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.85 (+1.08%) Q3←Q2 第1升 1.87←1.82 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.55←58.35 (+2.06%) Q3←Q2 第1升 59.55←62.2 (-4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.31←24.37 (+2.06%) Q3←Q2 連2降 24.31←23.98 (+1.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.28 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.54 (+1.85%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.5 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←17.28 Q3←Q2 連2升 18.06←16.17 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.35←10.99 Q3←Q2 連2升 11.35←9.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.83←5.65 Q3←Q2 連2升 5.83←4.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.49 Q3←Q2 連2升 1.53←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.71 Q3←Q2 連2升 0.73←0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/21上市公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】中櫃發言人異動 113/11/13 【公告】中櫃代理發言人異動 113/11/08 【公告】中櫃 2024年10月合併營收2.53億元 年增-10.63% 113/11/05 熱門股－中櫃 帶動KD低檔翻揚 113/11/05 【公告】中櫃113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/14 【公告】說明中櫃基隆港20號碼頭橋式起重機倒塌之新聞報導 113/10/11 【公告】中櫃 2024年9月合併營收2.79億元 年增-0.59% 113/09/25 《基金》萬海2根漲停不夠看 00960搭順風船大漲2成、4天飆27% 113/08/08 【公告】中櫃高雄分公司經理人異動 113/08/08 【公告】中櫃 2024年7月合併營收2.73億元 年增3.37% 113/07/09 【公告】中櫃 2024年6月合併營收2.88億元 年增11.69% 113/06/11 【公告】中櫃 2024年5月合併營收2.86億元 年增3.81% 113/05/27 熱門股－中櫃 首季轉盈股價強升 113/05/24 【公告】中櫃113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正) 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/09 【公告】中櫃 2024年4月合併營收2.6億元 年增4.95% 113/05/03 【公告】中櫃113年度第一季合併財務報告提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 0.73% 6250(-58.51%) | -2.25% 7210(-64.04%) | 13.58% 7505(-65.45%) | 9.12% 4506(-42.45%) | -9.28% 5226(-50.39%) | 70.52% 3179(-18.44%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 35.18↘ | 34.9↗ | 34.85↘ | 34.54↗ | 33.96↗ | 33.37↗ | 33.23↗ | 32.53↗ | 33.74↘ | 34.12↘ | 35.34↘ | 30.66↗ | 29.31↗ | 28.32↗ |
| 乖離率 | -1.36% | -0.57% | -0.43% | 0.46% | 2.18% | 3.99% | 4.42% | 6.67% | 2.85% | 1.7% | -1.81% | 13.18% | 18.39% | 22.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 34.45 | 35.5 | 30.15 | 30.55 | 31.1 | 30.05 | 31.8 | 42.75 | 43.5 | 38.25 | 22.1 | 20.35 | 20.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 84.86% | 53.0% | 6.0% | -13.0% | 12.0% | 78.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 | 6.45 |
| ROE | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 | 1.17 |
| 本業收入比 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 | 350.94 |
| 自由現金流量 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
