| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (3.09%) 343張 (-49.09%) 季線下 354張 374張 755張 343張 0.92倍 長跌破 |
-4.91% -10.7% -12.01% -22.55% 36.28% |
27.33 (-9.07%) 30.05 |
N/A 0.7 |
995 N/A |
微型股 44.60億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.79↘ | 31.58↘ | 32.31↘ | 32.57↘ | 32.36↘ | 32.64↘ | 33.07↘ | 32.93↗ |
| 乖離率 | -2.4% | -4.84% | -6.99% | -7.74% | -7.14% | -7.94% | -9.13% | -8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 32.9 | 33.65 | 34.05 | 31.65 | 34.15 | 38.8 | 22.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.7,N/A (24.4,32.27,40.14) 1.23,23.7 (0.47,0.8,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.33%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.32←65.61(0.71%) 17.84←18.86(-1.02%), 17.96% 66.32←70.1(-3.78%) 17.84←15.69(2.15%), 33.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[113] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-39.54%) 24-06-11 19.8 (51.77%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.52 -14.15 -0.15 2.3億(2月) 短跌破長 | -6.57 -9.27 -6.57 2.68億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 34.9 (25-02-24) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.23% -42 16 0 8.73%←8.82%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,10.01 up 35.61 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,6%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.16,23.38 look 41.87 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 N/A | 月KD RSI MACD | 30.69,33.51 51.56 -0.29 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.99% -7.94% -9.13% -8.75% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.91%(0.07%) | 79 (連2買) 23.03% | 2年趨勢圖 | 2.98%←0.74%(2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.21% 4.98% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.44%(0.07%) | 44 (連3買) 12.83% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.4%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←8.49 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 8.34←8.25 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.96 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.95 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.87 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.82 (-1.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.2←59.55 (+2.77%) Q4←Q3 連2升 61.2←60.89 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.1←24.31 (+2.77%) Q4←Q3 連3降 24.1←24.4 (-1.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.36 (-102.78%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.37 (-102.7%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.55 (+14.55%) Q4←Q3 連3升 0.63←0.57 (+10.53%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←18.06 Q4←Q3 第1降 17.27←17.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.12←11.35 Q4←Q3 第1降 11.12←11.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←5.83 Q4←Q3 第1降 -0.14←6.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←1.53 Q4←Q3 第1降 -0.04←1.73 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.73 Q4←Q3 第1降 0.2←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】更正中櫃113年度個體財務報告附註 114/03/10 【公告】中櫃 2025年2月合併營收2.3億元 年增8.53% 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 114/02/18 【公告】中櫃113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】中櫃 2025年1月合併營收2.68億元 年增-6.58% 114/01/09 【公告】中櫃 2024年12月合併營收2.96億元 年增6.23% 113/12/09 【公告】中櫃 2024年11月合併營收2.86億元 年增7.98% 113/12/04 【公告】中櫃取得供營業使用機器設備 113/11/13 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】中櫃發言人異動 113/11/13 【公告】中櫃代理發言人異動 113/11/08 【公告】中櫃 2024年10月合併營收2.53億元 年增-10.63% 113/11/05 熱門股－中櫃 帶動KD低檔翻揚 113/11/05 【公告】中櫃113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/14 【公告】說明中櫃基隆港20號碼頭橋式起重機倒塌之新聞報導 113/10/11 【公告】中櫃 2024年9月合併營收2.79億元 年增-0.59% 113/09/25 《基金》萬海2根漲停不夠看 00960搭順風船大漲2成、4天飆27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -4.91% 354(-3.0%) | -8.66% 299(14.67%) | -10.7% 374(-8.2%) | -12.01% 755(-54.45%) | -22.55% 2853(-87.95%) | 36.28% 3446(-90.02%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 |
| ROE | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 |
| 本業收入比 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 |
| 自由現金流量 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
