收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.75 (-1.89%) 955張 (-7.55%) 911張 1677張 7196張 季線下 ↘35.15 ↘36.44 ↘38.09 ↘38.79 ↗39.56 ↗35.95 1165張 0.69倍 |
-6.64% -23.21% 50.0% 52.71% 63.04% |
-9.1%~-10.7% |
37.73 (11.81%) 33.75 |
50.85 (50.67%) 24.62 (-27.05%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
14.84億 51.06億 |
34.0% 19.81% |
海運 運輸事業 |
2024-05-17 2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.56,N/A (22.49,34.46,46.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.73% 帶寬大) 月線斜率-1.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-32.09%) 24-06-11 19.8 (70.45%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 56.42% 0% -51 -11 0 7.31%←8.25%(-11.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.68 0.76 7.13 歷年新高 2.88億(6月) | 3.81 9.85 6.18 2.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 39.7 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,8%,8%,4% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.7 3.24,1.08 up 34.1,33.2 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.76 43.44,48.64 34.1,30.8 -0.07 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.76 46.57,66.16 43.25,25.3 1.79 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←0.89%(216.85%) | 361 (連3買) 37.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,22.78 (0.47,0.74,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.99% -6.12% 16.02% 34.3% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(2.38%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.61←71.57(-2.74%) 16.13←14.91(8.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.69←8.25 (-6.79%) Q1←Q4 連2降 7.69←7.15 (+7.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.95 (-6.79%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.25 (+7.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.82 (+1.65%) Q1←Q4 第1升 1.85←1.82 (+1.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.24←60.89 (+2.22%) Q1←Q4 第1升 62.24←65.26 (-4.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.26←24.4 (+2.22%) Q1←Q4 連2升 25.26←24.14 (+4.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.37 (-59.46%) Q1←Q4 第1降 0.15←-0.23 (-165.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.57 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.18 (+111.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.16←17.9 Q1←Q4 第1降 14.16←10.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←11.57 Q1←Q4 第1降 7.84←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←6.63 Q1←Q4 第1降 2.67←-4.32 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.65←1.73 Q1←Q4 第1降 0.65←-0.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.77 Q1←Q4 第1降 0.44←-0.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/18 大同通運(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/07/22 7/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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新聞 | 113/07/09 【公告】中櫃 2024年6月合併營收2.88億元 年增11.69% 113/06/11 【公告】中櫃 2024年5月合併營收2.86億元 年增3.81% 113/05/27 熱門股-中櫃 首季轉盈股價強升 113/05/24 【公告】中櫃113年股東常會重要決議事項 113/05/16 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。(更正) 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/09 【公告】中櫃 2024年4月合併營收2.6億元 年增4.95% 113/05/03 【公告】中櫃113年度第一季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】中櫃 2024年3月合併營收2.69億元 年增2.46% 113/03/08 【公告】中櫃 2024年2月合併營收2.12億元 年增-3.2% 113/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 113/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中櫃 2024年1月合併營收2.87億元 年增23.36% 113/01/09 【公告】中櫃 2023年12月合併營收2.78億元 年增9.33% 113/01/09 【公告】匯豐汽車 2023年12月合併營收30.78億元 年增-11.26% 112/12/08 【公告】中櫃 2023年11月合併營收2.65億元 年增6.53% 112/11/09 【公告】中櫃 2023年10月合併營收2.83億元 年增15.98% 112/10/06 【公告】中櫃 2023年9月合併營收2.81億元 年增12.58% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中櫃 | -6.64% 911(4.83%) | -11.18% 1040(-8.21%) | -23.21% 1677(-43.06%) | 50.0% 7196(-86.73%) | 52.71% 3713(-74.28%) | 63.04% 1992(-52.06%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.75 | 34.57↘ | 35.15↘ | 36.44↘ | 38.09↘ | 38.79↘ | 39.84↘ | 39.56↗ | 35.95↗ | 30.43↗ | 30.14↗ | 29.09↗ | 26.01↗ | 25.13↗ | 24.7↗ |
乖離率 | -2.37% | -3.98% | -7.38% | -11.39% | -12.99% | -15.29% | -14.69% | -6.12% | 10.91% | 11.98% | 16.02% | 29.76% | 34.3% | 36.64% |
均線開始 轉折價位 | 36.15 | 37.35 | 39.8 | 42.75 | 44.8 | 46.8 | 30.0 | 22.0 | 22.8 | 22.3 | 22.0 | 21.1 | 20.3 | 21.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中櫃 | 84.86% | 49.0% | 6.0% | -13.0% | 12.0% | 78.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 | 6.45 |
ROE | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 | 1.17 |
本業收入比 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 | 350.94 |
自由現金流量 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 | 2.58 |
利息保障倍數 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標