| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (-2.99%) 1574張 (-77.94%) 季線下 4222張 1639張 944張 1574張 0.96倍 |
-11.54% -15.34% -14.81% -9.51% 26.9% |
27.33 (-1.0%) 27.6 |
N/A 1.0 |
1162 N/A |
微型股 40.96億 |
33.86% 19.89% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 29.28↘ | 27.9↗ | 28.9↘ | 29.67↘ | 31.35↘ | 31.33↘ | 32.47↘ | 33.24↗ |
| 乖離率 | -5.74% | -1.08% | -4.5% | -6.98% | -11.96% | -11.91% | -15.0% | -16.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 24.3 | 32.6 | 32.4 | 33.0 | 32.4 | 30.5 | 21.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.87,N/A (24.4,32.27,40.14) 1.2,23.71 (0.47,0.8,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.14% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.38←66.13(-0.75%) 18.83←18.05(0.78%), 20.24% 65.38←70.07(-4.69%) 18.83←15.51(3.32%), 35.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-44.47%) 24-06-11 19.8 (39.39%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.39 18.65 0.38 2.73億(3月) | 8.52 -14.15 -0.15 2.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 34.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.17% 1.06% -41 -135 0 6.23%←8.89%(-2.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.58,73.91 44.77 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-8%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.85,49.74 41.09 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1162 N/A | 月KD RSI MACD | 22.05,30.63 48.84 -0.43 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.5% -11.91% -15.0% -16.97% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←3.01%(-0.92%) | -11 (連2賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 2.09%←0.74%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 11.41% 23.09% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.43%(0.08%) | 17 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.4%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←8.49 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 8.34←8.25 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.96 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.95 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.87 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.82 (-1.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.2←59.55 (+2.77%) Q4←Q3 連2升 61.2←60.89 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.1←24.31 (+2.77%) Q4←Q3 連3降 24.1←24.4 (-1.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.36 (-102.78%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.37 (-102.7%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.55 (+14.55%) Q4←Q3 連3升 0.63←0.57 (+10.53%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←18.06 Q4←Q3 第1降 17.27←17.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.12←11.35 Q4←Q3 第1降 11.12←11.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←5.83 Q4←Q3 第1降 -0.14←6.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←1.53 Q4←Q3 第1降 -0.04←1.73 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.73 Q4←Q3 第1降 0.2←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/04/21 中櫃自結3月合併獲利1500萬元，每股稅後0.11元 114/04/21 證交所4月18日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】(更正最近一季IFRS合併核閱數單季金額)因中櫃有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/21 【公告】因中櫃有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/21 熱門股：彩富(5489)、中櫃(2613)、台積電(2330)、驊宏資(6148)、世紀鋼(9958) 114/04/20 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲19.47% 114/04/18 熱門股－中櫃 多方追價意願強烈 114/04/09 【公告】中櫃 2025年3月合併營收2.73億元 年增1.4% 114/03/11 【公告】更正中櫃113年度個體財務報告附註 114/03/10 【公告】中櫃 2025年2月合併營收2.3億元 年增8.53% 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 114/02/18 【公告】中櫃113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】中櫃 2025年1月合併營收2.68億元 年增-6.58% 114/01/09 【公告】中櫃 2024年12月合併營收2.96億元 年增6.23% 113/12/09 【公告】中櫃 2024年11月合併營收2.86億元 年增7.98% 113/12/04 【公告】中櫃取得供營業使用機器設備 113/11/13 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】中櫃發言人異動 113/11/13 【公告】中櫃代理發言人異動 113/11/08 【公告】中櫃 2024年10月合併營收2.53億元 年增-10.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -11.54% 4222(-62.7%) | 13.58% 2880(-45.34%) | -15.34% 1639(-3.94%) | -14.81% 944(66.78%) | -9.51% 2401(-34.43%) | 26.9% 3568(-55.87%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 |
| ROE | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 |
| 本業收入比 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 |
| 自由現金流量 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
