| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 (-0.14%) 5818張 (-57.5%) 季線上 5880張 7171張 4407張 5818張 0.81倍 |
5.04% 13.83% 10.62% 1.72% 73.53% |
42.78 (20.86%) 35.4 |
N/A 0.62 |
568 N/A |
微型股 52.62億 |
33.86% 19.89% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2024-03-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.3,N/A (23.76,35.1,46.44) 1.5,23.63 (0.47,0.74,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.27% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.1←68.46(-3.36%) 19.79←17.67(2.12%), 2.96% 65.1←69.86(-4.76%) 19.79←15.36(4.43%), 21.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-28.77%) 24-06-11 19.8 (78.79%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.63 -9.49 3.8 2.53億(10月) | -0.59 -6.18 5.55 2.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 38.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.19% 3.92% 127 54 5 9.74%←8.16%(1.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.18 43.64,53.82 35.8,34.55 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,0%,-1%,-1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.93 59.84,57.51 35.75,34.1 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 568 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.19 52.09,47.79 43.25,28.1 0.96 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.06%(0.37%) | 2 0.03% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% 8.99% 0.08% 21.03% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.44%(0.02%) | -592 (連2買轉賣) 10.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.92% 23.52% 104.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.36%(0.06%) | -8 0.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.34 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 8.49←8.27 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.92 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.8 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.85 (+1.08%) Q3←Q2 第1升 1.87←1.82 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.55←58.35 (+2.06%) Q3←Q2 第1升 59.55←62.2 (-4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.31←24.37 (+2.06%) Q3←Q2 連2降 24.31←23.98 (+1.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.28 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.54 (+1.85%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.5 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←17.28 Q3←Q2 連2升 18.06←16.17 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.35←10.99 Q3←Q2 連2升 11.35←9.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.83←5.65 Q3←Q2 連2升 5.83←4.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.49 Q3←Q2 連2升 1.53←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.71 Q3←Q2 連2升 0.73←0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/14 中櫃 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.36元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】中櫃發言人異動 113/11/13 【公告】中櫃代理發言人異動 113/11/08 【公告】中櫃 2024年10月合併營收2.53億元 年增-10.63% 113/11/05 熱門股－中櫃 帶動KD低檔翻揚 113/11/05 【公告】中櫃113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/14 【公告】說明中櫃基隆港20號碼頭橋式起重機倒塌之新聞報導 113/10/11 【公告】中櫃 2024年9月合併營收2.79億元 年增-0.59% 113/09/25 《基金》萬海2根漲停不夠看 00960搭順風船大漲2成、4天飆27% 113/08/08 【公告】中櫃高雄分公司經理人異動 113/08/08 【公告】中櫃 2024年7月合併營收2.73億元 年增3.37% 113/07/09 【公告】中櫃 2024年6月合併營收2.88億元 年增11.69% 113/06/11 【公告】中櫃 2024年5月合併營收2.86億元 年增3.81% 113/05/27 熱門股－中櫃 首季轉盈股價強升 113/05/24 【公告】中櫃113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正) 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/09 【公告】中櫃 2024年4月合併營收2.6億元 年增4.95% 113/05/03 【公告】中櫃113年度第一季合併財務報告提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 5.04% 5880(-1.06%) | -0.14% 8293(-29.84%) | 13.83% 7171(-18.86%) | 10.62% 4407(32.0%) | 1.72% 5329(9.17%) | 73.53% 3155(84.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.23↗ | 34.85↗ | 34.93→ | 34.27↗ | 33.75↗ | 33.22↗ | 33.13↗ | 32.48↗ | 33.82↘ | 34.21↘ | 35.37↗ | 30.59↗ | 29.25↗ | 28.27↗ |
| 乖離率 | 0.48% | 1.58% | 1.35% | 3.3% | 4.89% | 6.56% | 6.85% | 8.99% | 4.67% | 3.48% | 0.08% | 15.72% | 21.03% | 25.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.45 | 34.7 | 34.9 | 30.65 | 31.45 | 30.05 | 29.6 | 32.55 | 43.3 | 44.5 | 31.65 | 22.35 | 20.4 | 20.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 84.86% | 53.0% | 6.0% | -13.0% | 12.0% | 78.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 | 6.45 |
| ROE | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 | 1.17 |
| 本業收入比 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 | 350.94 |
| 自由現金流量 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
