| 收盤價 成交量 02-27 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (-0.89%) 1180張 (+151.2%) 季線上 815張 700張 1427張 1180張 1.69倍 |
-0.89% 7.93% -4.71% 1.68% 45.63% |
27.52 (-17.48%) 33.35 |
N/A 0.66 |
498 N/A |
微型股 49.50億 |
33.86% 19.89% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2025-03-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 33.68↘ | 33.7↗ | 32.46↗ | 32.24↗ | 32.93↘ | 33.06↘ | 32.81↗ | 31.99↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -1.04% | 2.74% | 3.44% | 1.28% | 0.88% | 1.65% | 4.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 33.0 | 30.9 | 32.4 | 33.85 | 35.0 | 32.8 | 22.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.85% ; 006201: 本益比 47.39, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.1, 預估本益比: 27.83 ; QQQ: 本益比 62.5, 預估本益比 16.13 ; SOXQ: 本益比 49.74, 預估本益比 28.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.7,N/A (24.4,32.22,40.05) 1.42,23.49 (0.47,0.8,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.01←65.21(0.8%) 18.03←19.21(-1.18%), -1.23% 66.01←70.07(-4.06%) 18.03←15.81(2.22%), 13.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-32.9%) 24-06-11 19.8 (68.43%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.57 -9.27 -6.57 2.68億(1月) | 6.22 3.47 4.36 2.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 34.9 (25-02-24) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.81% 0.8% -31 46 0 8.93%←9.44%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.25,67.66 54.58 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,11%,9% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.62,52.61 51.64 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 498 N/A | 月KD RSI MACD | 42.33,41.87 55.74 0.25 | 投信(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 0.88% 1.65% 4.25% | 外資(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←2.18%(0.88%) | 68 5.76% | 2年趨勢圖 | 3.06%←0.65%(2.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 2.91% 9.45% | 自營商(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | 3 (連2買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.39%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.34 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 8.49←8.27 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.92 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.8 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.85 (+1.08%) Q3←Q2 第1升 1.87←1.82 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.55←58.35 (+2.06%) Q3←Q2 第1升 59.55←62.2 (-4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.31←24.37 (+2.06%) Q3←Q2 連2降 24.31←23.98 (+1.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.28 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.54 (+1.85%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.5 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←17.28 Q3←Q2 連2升 18.06←16.17 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.35←10.99 Q3←Q2 連2升 11.35←9.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.83←5.65 Q3←Q2 連2升 5.83←4.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.49 Q3←Q2 連2升 1.53←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.71 Q3←Q2 連2升 0.73←0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/27 中櫃 113年綜合損益表，每股盈餘0.84元 |
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| 新聞 | 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 114/02/18 【公告】中櫃113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】中櫃 2025年1月合併營收2.68億元 年增-6.58% 114/01/09 【公告】中櫃 2024年12月合併營收2.96億元 年增6.23% 113/12/09 【公告】中櫃 2024年11月合併營收2.86億元 年增7.98% 113/12/04 【公告】中櫃取得供營業使用機器設備 113/11/13 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】中櫃發言人異動 113/11/13 【公告】中櫃代理發言人異動 113/11/08 【公告】中櫃 2024年10月合併營收2.53億元 年增-10.63% 113/11/05 熱門股－中櫃 帶動KD低檔翻揚 113/11/05 【公告】中櫃113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/14 【公告】說明中櫃基隆港20號碼頭橋式起重機倒塌之新聞報導 113/10/11 【公告】中櫃 2024年9月合併營收2.79億元 年增-0.59% 113/09/25 《基金》萬海2根漲停不夠看 00960搭順風船大漲2成、4天飆27% 113/08/08 【公告】中櫃高雄分公司經理人異動 113/08/08 【公告】中櫃 2024年7月合併營收2.73億元 年增3.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -0.89% 815(44.65%) | 1.06% 794(48.58%) | 7.93% 700(68.51%) | -4.71% 1427(-17.33%) | 1.68% 2987(-60.5%) | 45.63% 3430(-65.6%) |
| 加權指數 | -2.85% | -0.43% | -2.01% | 1.65% | 3.91% | 19.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 | 6.45 |
| ROE | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 | 1.17 |
| 本業收入比 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 | 350.94 |
| 自由現金流量 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
