| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (9.91%) 3423張 (+48.91%) 季線旁 3472張 1247張 832張 3423張 2.74倍 |
19.47% -3.36% -2.62% 1.77% 47.32% |
27.33 (-13.53%) 31.6 |
N/A 0.96 |
1149 N/A |
微型股 46.90億 |
33.86% 19.89% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 30.12↗ | 27.43↗ | 29.37↘ | 30.0↘ | 31.56↗ | 31.47↘ | 32.51↗ | 33.19↗ |
| 乖離率 | 4.91% | 15.2% | 7.59% | 5.33% | 0.13% | 0.41% | -2.8% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.45 | 30.0 | 32.7 | 33.5 | 31.5 | 32.45 | 31.05 | 21.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.23,N/A (24.4,32.27,40.14) 1.21,23.76 (0.47,0.8,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.36% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.38←66.13(-0.75%) 18.83←18.05(0.78%), 20.24% 65.38←70.07(-4.69%) 18.83←15.51(3.32%), 35.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[113] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-36.42%) 24-06-11 19.8 (59.6%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.39 18.65 0.38 2.73億(3月) | 8.52 -14.15 -0.15 2.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 34.3 (25-03-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 13.23% 2.31% -160 199 1 6.11%←8.96%(-2.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.98,80.67 54.73 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 38%,-2%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.33,38.96 49.01 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1149 N/A | 月KD RSI MACD | 36.16,35.33 53.34 -0.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.59% 0.41% -2.8% -4.79% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←3.0%(-0.51%) | 117 3.42% | 2年趨勢圖 | 2.49%←0.74%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.31% 13.11% 17.48% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.43%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.4%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←8.49 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 8.34←8.25 (+1.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.96 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.95 (+1.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.87 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.82 (-1.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.2←59.55 (+2.77%) Q4←Q3 連2升 61.2←60.89 (+0.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.1←24.31 (+2.77%) Q4←Q3 連3降 24.1←24.4 (-1.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.36 (-102.78%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.37 (-102.7%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.55 (+14.55%) Q4←Q3 連3升 0.63←0.57 (+10.53%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←18.06 Q4←Q3 第1降 17.27←17.9 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.12←11.35 Q4←Q3 第1降 11.12←11.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←5.83 Q4←Q3 第1降 -0.14←6.63 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←1.53 Q4←Q3 第1降 -0.04←1.73 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.73 Q4←Q3 第1降 0.2←0.77 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 中櫃 114年3月營收2.73億、年增1.40% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 【公告】中櫃 2025年3月合併營收2.73億元 年增1.4% 114/03/11 【公告】更正中櫃113年度個體財務報告附註 114/03/10 【公告】中櫃 2025年2月合併營收2.3億元 年增8.53% 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 114/02/18 【公告】中櫃113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】中櫃 2025年1月合併營收2.68億元 年增-6.58% 114/01/09 【公告】中櫃 2024年12月合併營收2.96億元 年增6.23% 113/12/09 【公告】中櫃 2024年11月合併營收2.86億元 年增7.98% 113/12/04 【公告】中櫃取得供營業使用機器設備 113/11/13 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】中櫃發言人異動 113/11/13 【公告】中櫃代理發言人異動 113/11/08 【公告】中櫃 2024年10月合併營收2.53億元 年增-10.63% 113/11/05 熱門股－中櫃 帶動KD低檔翻揚 113/11/05 【公告】中櫃113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/14 【公告】說明中櫃基隆港20號碼頭橋式起重機倒塌之新聞報導 113/10/11 【公告】中櫃 2024年9月合併營收2.79億元 年增-0.59% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 19.47% 3472(-1.4%) | 5.33% 2110(62.21%) | -3.36% 1247(174.43%) | -2.62% 832(311.36%) | 1.77% 2375(44.11%) | 47.32% 3538(-3.24%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 |
| ROE | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 |
| 本業收入比 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 |
| 自由現金流量 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
