| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (-0.17%) 2294張 (-7.44%) 季線下 2530張 3063張 2976張 2294張 0.75倍 |
-0.52% -1.72% -2.73% -4.83% -4.52% |
38.7 (35.57%) 28.55 |
N/A 0.23 |
1124 N/A |
中型股 1606.88億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-23 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.25,N/A (20.11,27.05,34.0) 2.27,12.58 (2.09,2.34,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.6←86.96(-0.36%) 4.35←4.26(0.09%), 1.66% 86.6←85.91(0.69%) 4.35←4.85(-0.5%), -8.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (N/A) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-15.41%) 23-05-18 26.2 (8.97%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.28 -7.55 6.88 41.2億(10月) 短跌破長 | 13.79 -2.03 8.47 44.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.05 (24-11-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.04% 27 0 0 0.53%←0.61%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.43 18.75,37.5 look 28.6,28.4 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-6%,-18%,-16% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.51 9.09,13.05 look 28.6,28.35 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1124 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.23 5.66,21.76 look 30.0,27.0 -0.11 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.1%(0.54%) | -85 (連2賣) 3.71% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -2.36% -3.42% -4.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←10.61%(-0.66%) | -1199 (連5賣) 52.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.09% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.16%(0.08%) | 61 2.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.82←7.93 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 8.82←10.03 (-12.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.48←131.25 (+0.94%) Q3←Q2 第1升 132.48←121.89 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.06←52.0 (+0.94%) Q3←Q2 連2降 51.06←48.11 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←30.38 (-2.9%) Q3←Q2 連2降 29.5←27.47 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.3←4.4 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 3.3←3.2 (+3.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←37.66 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 35.43←35.81 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.22 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.86 (0.0%) Q3←Q2 0.86←0.81 (+6.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←43.23 Q3←Q2 連2降 41.94←42.82 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.54←39.62 Q3←Q2 連2降 38.54←39.47 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←12.25 Q3←Q2 連3降 10.46←10.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.25 Q3←Q2 連3降 1.98←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.74 Q3←Q2 連3降 0.7←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 113/11/19 程曦資訊得標台灣高鐵「2025~2028年顧客服務中心」採購案，計約1.44億元 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/22 高鐵台南站引進興波咖啡 23日開幕 113/11/20 《航運股》台灣高鐵訂票服務進化 智慧語音訂票新增行動支付功能 113/11/19 【公告】程曦資訊得標台灣高速鐵路股份有限公司「2025~2028年顧客服務中心」採購案，金額約新台幣1.44億元(含稅) 113/11/19 高鐵假期一日遊 再現港都鐵道百年風華 113/11/14 天兔颱風來襲 台灣高鐵15全線正常營運 113/11/13 《航運股》高鐵17日起周末增班 本周五開放購票 113/11/07 T-Shopping高鐵線上購感恩慶 乘車券免費送 113/11/05 【公告】台灣高鐵 2024年10月合併營收41.2億元 年增-6.28% 113/10/30 康芮颱風來襲 台灣高鐵31日調整營運模式 113/10/30 《航運股》IHRA明舉辦年度會議 高鐵董座：新世代列車按計畫交車 113/10/29 【公告】台灣高鐵113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠及周邊附屬建物土建工程」契約增補 113/10/16 年底旅運旺 高鐵11月啟動周末短期增班 113/10/14 台灣高鐵線上旅展開跑 行程最低0元起 113/10/03 台灣高鐵 4日全線正常營運 113/10/02 山陀兒颱風來襲 台灣高鐵調整營運模式 113/09/30 山陀兒颱風來襲 高鐵1日全線正常營運 113/09/26 高鐵國慶疏運再加開4列車 6天發車1,052班 113/09/23 《航運股》台灣高鐵多元措施搶客 拚今年營運超車去年 113/09/21 台灣高鐵推「最真實的台灣WAY」測驗 抽免費車票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -0.52% 2530(-9.35%) | -0.87% 2897(-20.84%) | -1.72% 3063(-25.11%) | -2.73% 2976(-22.93%) | -4.83% 3911(-41.36%) | -4.52% 3654(-37.22%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 28.7↘ | 28.79↘ | 28.71↘ | 28.84↘ | 28.88↘ | 28.94↘ | 29.17↘ | 29.24↘ | 29.49↘ | 29.51↘ | 29.56↘ | 29.71→ | 29.79→ | 29.8→ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.83% | -0.56% | -1.01% | -1.14% | -1.35% | -2.13% | -2.36% | -3.19% | -3.25% | -3.42% | -3.9% | -4.16% | -4.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 29.15 | 29.05 | 29.05 | 29.6 | 29.35 | 29.9 | 29.95 | 30.0 | 29.7 | 29.9 | 30.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | 1.66% | -7.0% | 7.0% | -2.0% | -5.0% | 35.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
| ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
| 本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
| 自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
