收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.7 (0.16%) 3520張 (-11.77%) 5297張 4408張 4319張 季線上 ↗30.51 ↗30.32 ↗30.15 ↗30.12 ↗30.15 ↗30.07 3520張 0.8倍 長突破 |
0.99% 1.82% 1.82% 1.15% 1.49% |
31.47 (2.51%) 30.7 |
39.44 (28.47%) 23.5 (-23.45%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A 、Y! |
562.83億 1727.89億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-06-17 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.09,N/A (20.26,27.13,34.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-01 (50.56%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (3.47%[113]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-9.04%) 23-05-18 26.2 (17.18%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.06% -56 0 0 0.69%←0.66%(4.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.54 2.1 8.36 44.03億(6月) | 7.92 -2.21 8.13 43.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.85 (24-07-05) 132日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 38%,26%,22%,16% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.92 85.71,85.43 31.2,30.65 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.51 90.62,74.26 30.8,30.65 0.06 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.13%(223.08%) | 593 (連7買) 16.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.7 41.98,30.83 33.75,30.0 0.11 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.89%←10.11%(-2.18%) | 475 (連2買) 13.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,13.06 (2.14,2.37,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% 2.1% 2.47% 2.37% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(13.04%) | 980 (連3買) 27.84% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 1.57% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.66←86.37(0.34%) 4.35←4.5(-3.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.89←9.02 (+20.73%) Q1←Q4 第1升 10.89←10.6 (+2.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 133.78←131.66 (+1.61%) Q1←Q4 連2升 133.78←121.49 (+10.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.87←54.96 (+1.61%) Q1←Q4 連2升 58.87←52.06 (+10.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.28←26.52 (+17.95%) Q1←Q4 第1升 31.28←27.81 (+12.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.94←3.63 (+8.54%) Q1←Q4 連3升 3.94←2.77 (+42.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.33←34.23 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 37.33←36.07 (+3.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.5 (-26.0%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.38 (-2.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.84 (+13.1%) Q1←Q4 連2升 0.95←0.83 (+14.46%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.34←45.49 Q1←Q4 連2升 47.34←45.94 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.0←41.74 Q1←Q4 連2升 44.0←42.85 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.75←21.47 Q1←Q4 第1降 15.75←17.51 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.91←4.04 Q1←Q4 第1降 2.91←3.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.85←1.05 Q1←Q4 第1降 0.85←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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公告 | 113/07/05 台灣高鐵 113年6月營收44.03億、年增9.55% |
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新聞 | 113/07/05 【公告】台灣高鐵 2024年6月合併營收44.03億元 年增9.55% 113/06/25 《航運股》高鐵線上購新開站 年銷售目標雙位數成長 113/06/25 台灣高鐵搶攻線上購物商機,「T-Shopping高鐵線上購」即日起開站 113/06/14 【公告】台灣高鐵受邀參加113年6月17日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 113/06/14 暑假旅遊旺季來了!高鐵聯票祭優惠 113/06/12 【公告】新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補 113/06/12 【公告】台灣高鐵113年配發112年度現金股利相關事宜 113/06/12 《航運股》台灣高鐵7月16日除息 這天發錢 113/06/05 台灣高鐵搶「食」機 左營站首推美食街 113/06/05 【公告】台灣高鐵 2024年5月合併營收43.12億元 年增7.93% 113/05/23 《航運股》台灣高鐵配息1.02元 113/05/23 台灣高鐵配息1.02元 113/05/23 【公告】台灣高鐵113年股東常會重要決議事項 113/05/23 台灣高鐵去年旅運人次、營收雙創新高,2024年度利息支出節省約10億元 113/05/23 《航運股》台灣高鐵決配息1.02元 今年運量將再創高峰 113/05/23 台灣高鐵股東會通過每股配息1.02元,今年Q1日均運量升至21.4萬人次 113/05/23 台灣高鐵股東會 今年旅運拚創高峰 113/05/21 高鐵7月起增開43班車 每周班次增至1,103班次 113/05/21 《航運股》台灣高鐵7月起增開43班 每周班次創高 113/05/21 因應旅運需求,台灣高鐵7/1起增開43班次列車,6/3起開放預購 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣高鐵 | 0.99% 5297(-33.54%) | 2.16% 5422(-35.08%) | 1.82% 4408(-20.14%) | 1.82% 4319(-18.5%) | 1.15% 3784(-6.99%) | 1.49% 3471(1.4%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.7 | 30.58↗ | 30.51↗ | 30.32↗ | 30.15↗ | 30.12↗ | 30.08↗ | 30.15↗ | 30.07↗ | 29.99↗ | 29.98↗ | 29.96↗ | 30.02↗ | 29.99→ | 30.23→ |
乖離率 | 0.39% | 0.62% | 1.25% | 1.82% | 1.93% | 2.06% | 1.82% | 2.1% | 2.37% | 2.4% | 2.47% | 2.27% | 2.37% | 1.55% |
均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.4 | 29.95 | 29.8 | 30.0 | 29.65 | 30.05 | 30.15 | 29.55 | 29.6 | 30.4 | 29.6 | 30.8 | 32.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台灣高鐵 | 1.66% | 0.0% | 7.0% | -2.0% | -5.0% | 35.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標