| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (-0.71%) 3386張 (+32.16%) 季線上 2473張 3149張 3497張 3386張 1.08倍 |
-0.53% 5.28% -3.46% -5.9% -5.1% |
24.36 (-12.69%) 27.9 |
N/A 0.24 |
978 N/A 、Y! |
中型股 1570.29億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-19 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 28.11↘ | 27.99↗ | 27.68↗ | 27.46↗ | 27.62↘ | 27.83↘ | 28.55↘ | 29.26→ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.32% | 0.79% | 1.6% | 1.01% | 0.25% | -2.28% | -4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 27.85 | 26.5 | 27.0 | 28.55 | 28.9 | 29.65 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.26,N/A (18.94,26.47,34.0) 2.18,12.8 (2.14,2.37,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.88←86.34(-0.46%) 4.54←4.41(0.13%), 2.37% 85.88←86.32(-0.44%) 4.54←4.65(-0.11%), -1.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (3.81%[113]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-17.33%) 23-05-18 26.0 (7.31%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.47 -2.86 8.47 46.61億(1月) | 5.96 6.24 6.77 歷年新高 47.99億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.3 (25-02-17) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.06% 15 0 0 0.54%←0.52%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.23,83.33 down 53.27 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,3%,3%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.3,62.44 44.56 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 978 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.62,24.27 up 40.76 -0.26 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.12%(-0.03%) | -97 (連5賣) 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 0.25% -2.28% -4.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.9%←9.86%(0.04%) | -910 (連2賣) 26.88% | 2年趨勢圖 | 9.9%←11.08%(-1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.2% 1.12% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(0.01%) | -7 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.24%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.82←7.93 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 8.82←10.03 (-12.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.48←131.25 (+0.94%) Q3←Q2 第1升 132.48←121.89 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.06←52.0 (+0.94%) Q3←Q2 連2降 51.06←48.11 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←30.38 (-2.9%) Q3←Q2 連2降 29.5←27.47 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.3←4.4 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 3.3←3.2 (+3.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←37.66 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 35.43←35.81 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.22 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.86 (0.0%) Q3←Q2 0.86←0.81 (+6.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←43.23 Q3←Q2 連2降 41.94←42.82 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.54←39.62 Q3←Q2 連2降 38.54←39.47 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←12.25 Q3←Q2 連3降 10.46←10.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.25 Q3←Q2 連3降 1.98←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.74 Q3←Q2 連3降 0.7←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 114/02/21 台灣高鐵發言人改由鄒衡蕪擔任 114/02/21 台灣高鐵代理發言人改由王平宇擔任 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】台灣高鐵發言人異動 114/02/21 【公告】台灣高鐵代理發言人異動 114/02/21 台灣高鐵連四年通過「台灣智慧財產管理制度」A級驗證 114/02/21 《航運股》台灣高鐵智財管理 連4年通過A級驗證 114/02/19 《航運股》台灣高鐵2024年運量、營收創高 每股盈餘1.15元 114/02/19 【公告】台灣高鐵召開114年股東常會事宜 114/02/19 【公告】台灣高鐵董事長異動 114/02/19 展現品牌活力 台灣高鐵首度參加「全國大專院校商業個案大賽」 114/02/17 超萌登場 高鐵T-Shopping卡娜赫拉聯名香氛獨家開賣 114/02/13 高鐵228疏運再加開4列車 15日開放購票 114/02/11 【公告】台灣高鐵113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/19 114/02/05 【公告】台灣高鐵 2025年1月合併營收46.61億元 年增8.47% 114/01/30 阿里山69.5K落石雙向不通 高鐵部分列車延誤 114/01/23 台灣高鐵春節疏運開跑 近133萬人完成訂票 114/01/23 台灣高鐵今起春節疏運，12天提供2258班次列車，132.9萬人完成訂票 114/01/23 《航運股》台灣高鐵春節疏運啟動 132.9萬人次完成訂票 114/01/22 台灣高鐵 連三年入選「全球百大永續企業排行榜」 114/01/21 台灣高鐵完成巡檢 全線正常發車 114/01/17 台灣高鐵車廂設施升級，列車服務結合ESG環保減塑「永續運輸」理念 114/01/17 台灣高鐵總座盼今年營收、獲利雙成長，左營檢修廠預計2027年完工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -0.53% 2473(36.93%) | 0.18% 2731(23.99%) | 5.28% 3149(7.52%) | -3.46% 3497(-3.19%) | -5.9% 3269(3.56%) | -5.1% 3852(-12.11%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
| ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
| 本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
| 自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
