| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (1.31%) 2550張 (-63.35%) 季線下 3246張 3546張 3753張 2550張 0.72倍 |
-1.1% -2.17% -3.22% -8.77% -10.28% |
30.34 (12.16%) 27.05 |
N/A 0.26 |
1225 N/A 、Y! |
中型股 1522.45億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2025-03-19 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.14↘ | 27.23↘ | 27.32↘ | 27.42↘ | 27.56↗ | 27.48↘ | 28.11↘ | 28.99↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.66% | -0.99% | -1.35% | -1.85% | -1.56% | -3.77% | -6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.35 | 27.65 | 28.2 | 26.95 | 27.95 | 29.65 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.22,N/A (18.94,26.47,34.0) 2.08,12.84 (2.14,2.37,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.78←85.93(-0.15%) 4.57←4.52(0.05%), 0.92% 85.78←86.64(-0.86%) 4.57←4.53(0.04%), 1.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[113] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-19.85%) 23-05-18 26.0 (4.04%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.33 -11.56 -0.12 41.22億(2月) | 8.47 -2.86 8.47 46.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.25 (25-02-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.05% 14 -4 0 0.52%←0.54%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,30.2 44.05 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-14%,-8%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.65,49.28 37.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1225 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.79,21.45 look 35.55 -0.3 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.1%(0.03%) | 31 (連2買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.2%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -1.56% -3.77% -6.69% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.66%←9.85%(-0.19%) | -368 (連3賣) 14.43% | 2年趨勢圖 | 9.66%←11.38%(-1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.23% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.25%(-0.04%) | -54 (連4賣) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.31%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.86←8.82 (+68.48%) Q4←Q3 連2升 14.86←9.02 (+64.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.35←132.48 (+1.41%) Q4←Q3 連2升 134.35←131.66 (+2.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.03←51.06 (+1.41%) Q4←Q3 第1升 53.03←54.96 (+2.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.62←29.5 (-6.37%) Q4←Q3 連3降 27.62←26.52 (+4.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.58←3.3 (-21.82%) Q4←Q3 連2降 2.58←3.63 (-28.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.02←35.43 (-21.82%) Q4←Q3 連2降 34.02←34.23 (-0.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q3 連4降 0.24←0.5 (-52.0%) Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.84 (+7.14%) Q4←Q3 第1升 0.9←0.84 (+7.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.12←41.94 Q4←Q3 第1升 43.12←45.49 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.47←38.54 Q4←Q3 第1升 39.47←41.74 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←10.46 Q4←Q3 連4降 10.06←21.47 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.98 Q4←Q3 連4降 1.89←4.04 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.7 Q4←Q3 連4降 0.69←1.05 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/01 台灣高鐵清明疏運已有70.1萬人次完成訂票，有利挹注4月營收 114/03/31 高鐵x raingo環保共享傘 即日起上線 114/03/21 台灣高鐵4／14起實施短期增班 周加開17班次 114/03/21 《航運股》台灣高鐵4月14日起實施短期增班 每周共1,120班次 114/03/20 高鐵清明連假疏運 再加開4列車 114/03/18 【公告】台灣高鐵受邀參加114年3月19日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 114/03/18 《航運股》台灣高鐵完成新世代列車採購案增補協議 正式邁入生產製造 114/03/17 台灣高鐵新世代列車明年下半年陸續抵台，2027年投入營運 114/03/17 台灣高鐵、日立東芝簽增補協議 新車導入降噪、減震設備 114/03/14 【公告】台灣高鐵法人董事交通部改派代表人 114/03/12 【公告】台灣高鐵董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】台灣高鐵 2025年2月合併營收41.22億元 年增-8.33% 114/02/27 【公告】新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)第二次增補 114/02/27 高鐵清明連假加開197班車 3／4開放預購 114/02/27 《航運股》今年清明假期 台灣高鐵加開197班次列車 114/02/25 高鐵攜手四大飯店集團 推春季限定7折優惠 114/02/21 【公告】台灣高鐵發言人異動 114/02/21 【公告】台灣高鐵代理發言人異動 114/02/21 台灣高鐵連四年通過「台灣智慧財產管理制度」A級驗證 114/02/21 《航運股》台灣高鐵智財管理 連4年通過A級驗證 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -1.1% 3246(-21.45%) | -1.1% 3595(-29.06%) | -2.17% 3546(-28.08%) | -3.22% 3753(-32.05%) | -8.77% 3394(-24.87%) | -10.28% 3802(-32.92%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 |
| ROE | 9.0 | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 |
| 本業收入比 | 267.33 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 |
| 自由現金流量 | 92.37 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 |
| 利息保障倍數 | 2.21 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
