| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-0.54%) 5709張 (+13.02%) 季線下 3649張 3270張 3002張 5709張 1.75倍 |
-2.31% -3.68% -7.72% -8.03% -8.79% |
38.62 (40.45%) 27.5 |
N/A 0.22 |
1110 N/A |
中型股 1547.78億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-19 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.7↘ | 27.88↘ | 28.09↘ | 28.19↘ | 28.26↘ | 28.36↘ | 28.63↘ | 28.82↘ | 29.09↘ | 29.11↘ | 29.29↘ | 29.58↘ | 29.63↘ | 29.69→ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.36% | -2.1% | -2.45% | -2.69% | -3.03% | -3.95% | -4.58% | -5.47% | -5.53% | -6.11% | -7.03% | -7.19% | -7.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 28.15 | 28.35 | 28.6 | 28.55 | 28.7 | 29.05 | 29.8 | 29.75 | 29.9 | 29.9 | 30.2 | 30.15 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.5,N/A (20.0,27.0,34.0) 2.19,12.56 (2.11,2.35,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.34←86.74(-0.4%) 4.41←4.31(0.1%), 2.02% 86.34←85.91(0.43%) 4.41←4.83(-0.42%), -6.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (3.87%[113]) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-18.52%) 23-05-18 26.2 (4.96%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.5 9.62 6.85 45.17億(11月) | -6.28 -7.55 6.88 41.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.05 (24-11-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.1% 44 0 0 0.43%←0.53%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.62 0.0,2.38 look 28.15,27.35 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-29%,-22%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.79 0.0,3.92 look 28.35,27.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1110 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.11 0.0,7.05 look 30.0,27.0 -0.23 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.64%(-0.03%) | 169 (連5賣轉買) 2.96% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.1%(0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -4.58% -6.11% -7.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←9.97%(-0.25%) | -2137 (連8賣) 37.43% | 2年趨勢圖 | 9.72%←10.75%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.36% 1.18% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 111 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.18%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.82←7.93 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 8.82←10.03 (-12.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.48←131.25 (+0.94%) Q3←Q2 第1升 132.48←121.89 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.06←52.0 (+0.94%) Q3←Q2 連2降 51.06←48.11 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←30.38 (-2.9%) Q3←Q2 連2降 29.5←27.47 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.3←4.4 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 3.3←3.2 (+3.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←37.66 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 35.43←35.81 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.22 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.86 (0.0%) Q3←Q2 0.86←0.81 (+6.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←43.23 Q3←Q2 連2降 41.94←42.82 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.54←39.62 Q3←Q2 連2降 38.54←39.47 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←12.25 Q3←Q2 連3降 10.46←10.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.25 Q3←Q2 連3降 1.98←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.74 Q3←Q2 連3降 0.7←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 113/12/18 台灣高鐵12/19參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 《航運股》台灣高鐵12月19日受邀凱基證電話會議 113/12/18 【公告】台灣高鐵受邀參加113年12月19日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 113/12/11 【公告】台灣高鐵董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/11 【公告】台灣高鐵高鐵全線11站設置月台門統包工程採購案 113/12/11 【公告】台灣高鐵法人董事台灣糖業股份有限公司改派代表人 113/12/11 《航運股》台灣高鐵車票進化 QR Code逐步取代磁條式 113/12/10 台灣高鐵大學生返鄉5折優惠 12日開放購票 113/12/05 【公告】台灣高鐵法人董事台灣糖業股份有限公司代表人解任 113/12/05 【公告】台灣高鐵 2024年11月合併營收45.17億元 年增6.5% 113/12/05 台灣高鐵飯店聯票 「時時有驚喜」優惠專案開跑 113/12/03 台灣高鐵2025寒假營隊 6日開放網路報名 113/12/02 T-Shopping高鐵線上購 推888元免運優惠 113/11/29 高鐵與三菱重工簽約，左營基地第二檢修廠軌道暨機電系統工程12月動工 113/11/29 台灣高鐵簽約三菱重工 擴大檢修量能 113/11/29 《航運股》台灣高鐵左營基地第二檢修廠機電工程 12月動工 113/11/22 高鐵台南站引進興波咖啡 23日開幕 113/11/20 《航運股》台灣高鐵訂票服務進化 智慧語音訂票新增行動支付功能 113/11/19 【公告】程曦資訊得標台灣高速鐵路股份有限公司「2025~2028年顧客服務中心」採購案，金額約新台幣1.44億元(含稅) 113/11/19 高鐵假期一日遊 再現港都鐵道百年風華 113/11/14 天兔颱風來襲 台灣高鐵15全線正常營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -2.31% 3649(56.46%) | -3.0% 2841(100.9%) | -3.68% 3270(74.58%) | -7.72% 3002(90.18%) | -8.03% 3802(50.16%) | -8.79% 3684(54.97%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | 1.66% | -11.0% | 7.0% | -2.0% | -5.0% | 35.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
| ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
| 本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
| 自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
