| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (0.0%) 3111張 (+13.56%) 季線下 3119張 4063張 3503張 3111張 0.77倍 |
3.21% -2.15% -5.69% -8.38% -8.07% |
24.36 (-10.93%) 27.35 |
N/A 0.23 |
1066 N/A 、Y! |
中型股 1539.34億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-19 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.2↗ | 26.89↗ | 27.27↘ | 27.37↘ | 27.83↘ | 28.1↘ | 28.75↘ | 29.37→ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.71% | 0.29% | -0.07% | -1.72% | -2.67% | -4.87% | -6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 27.45 | 27.75 | 28.05 | 28.95 | 29.15 | 29.9 | 29.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.4,N/A (18.94,26.47,34.0) 2.18,12.55 (2.14,2.37,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.95←86.56(-0.61%) 4.51←4.35(0.16%), 3.06% 85.95←85.98(-0.03%) 4.51←4.78(-0.27%), -4.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (3.89%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-18.96%) 23-05-18 26.0 (5.19%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.96 6.24 6.77 歷年新高 47.99億(12月) 短突破長 | 6.5 9.62 6.85 45.17億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.5 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.06% -55 0 0 0.5%←0.43%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,71.05 48.76 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-22%,-23% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.13,18.14 up 42.31 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1066 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.73,11.73 up 36.41 -0.27 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.61%(-0.49%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.1%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -2.67% -4.87% -6.88% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←9.73%(0.15%) | 402 12.92% | 2年趨勢圖 | 9.88%←10.8%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 1.52% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -1 (連4買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.24%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.82←7.93 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 8.82←10.03 (-12.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.48←131.25 (+0.94%) Q3←Q2 第1升 132.48←121.89 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.06←52.0 (+0.94%) Q3←Q2 連2降 51.06←48.11 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←30.38 (-2.9%) Q3←Q2 連2降 29.5←27.47 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.3←4.4 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 3.3←3.2 (+3.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←37.66 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 35.43←35.81 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.22 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.86 (0.0%) Q3←Q2 0.86←0.81 (+6.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←43.23 Q3←Q2 連2降 41.94←42.82 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.54←39.62 Q3←Q2 連2降 38.54←39.47 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←12.25 Q3←Q2 連3降 10.46←10.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.25 Q3←Q2 連3降 1.98←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.74 Q3←Q2 連3降 0.7←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 114/01/17 台灣高鐵 今年拚雙成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 台灣高鐵完成巡檢 全線正常發車 114/01/17 台灣高鐵車廂設施升級，列車服務結合ESG環保減塑「永續運輸」理念 114/01/17 台灣高鐵總座盼今年營收、獲利雙成長，左營檢修廠預計2027年完工 114/01/16 《航運股》台灣高鐵多管齊下 2025年營收再拚高峰 114/01/16 《航運股》邁向2050淨零排放 台灣高鐵回收塑膠製品再利用 114/01/16 台灣高鐵攜手旅客回收塑膠製品再利用，朝「2050淨零排放」目標邁進 114/01/16 台灣高鐵力挺永續循環 回收塑膠製品再利用 114/01/15 【公告】台灣高鐵董事長異動(補充) 114/01/14 台灣高鐵去年營收年增6.77%，搶攻燈會及大學寒假商機將加開班次 114/01/14 台灣燈會在桃園 台灣高鐵加開95班車 114/01/10 【公告】台灣高鐵法人董事財團法人中華航空事業發展基金會改派代表人 114/01/10 【公告】台灣高鐵董事長異動 114/01/09 《交通》高鐵春節疏運再加開12班次列車 11日開放購票 114/01/08 好年冬 金像電2024營收攀峰 114/01/03 【公告】台灣高鐵 2024年12月合併營收47.99億元 年增5.96% 113/12/24 搶攻春節返鄉旅遊商機，台灣高鐵春節疏運加開368班次列車 113/12/24 《交通》台灣高鐵2025春節疏運 加開368班次列車 113/12/24 高鐵春節疏運加開368班車 12／26手刀搶票 113/12/18 《航運股》台灣高鐵12月19日受邀凱基證電話會議 113/12/18 【公告】台灣高鐵受邀參加113年12月19日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | 3.21% 3119(-0.28%) | 1.3% 4967(-37.37%) | -2.15% 4063(-23.44%) | -5.69% 3503(-11.21%) | -8.38% 3505(-11.26%) | -8.07% 3800(-18.14%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
| ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
| 本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
| 自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
