| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (-0.75%) 2859張 (-30.92%) 季線下 6395張 4307張 3436張 2859張 0.66倍 |
-1.85% -6.19% -9.4% -10.62% -9.56% |
24.36 (-8.08%) 26.5 |
N/A 0.23 |
1060 N/A 、Y! |
中型股 1491.50億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-19 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.58↘ | 26.98↘ | 27.41↘ | 27.57↘ | 28.0↘ | 28.25↘ | 28.86↘ | 29.42↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.78% | -3.32% | -3.88% | -5.36% | -6.19% | -8.18% | -9.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 27.9 | 28.05 | 28.25 | 28.8 | 29.35 | 29.9 | 29.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.94,N/A (18.94,26.47,34.0) 2.13,12.54 (2.14,2.37,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.37%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.04←86.6(-0.56%) 4.49←4.35(0.14%), 2.67% 86.04←85.98(0.06%) 4.49←4.78(-0.29%), -4.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.01%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-21.48%) 23-05-18 26.0 (1.92%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.96 6.24 6.77 歷年新高 47.99億(12月) 短突破長 | 6.5 9.62 6.85 45.17億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.6 (24-12-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.05% 31 -29 0 0.51%←0.51%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.73,22.73 look 30.42 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-28%,-27%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.42,4.72 up 36.16 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1060 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.9,6.12 up 32.04 -0.32 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.61%(-0.49%) | -1245 (連13賣) 43.55% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.1%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.32% -6.19% -8.18% -9.93% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←9.81%(0.05%) | 1274 (連3買) 44.56% | 2年趨勢圖 | 9.86%←10.8%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 1.57% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -17 (連5賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.82←7.93 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 8.82←10.03 (-12.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.48←131.25 (+0.94%) Q3←Q2 第1升 132.48←121.89 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.06←52.0 (+0.94%) Q3←Q2 連2降 51.06←48.11 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←30.38 (-2.9%) Q3←Q2 連2降 29.5←27.47 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.3←4.4 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 3.3←3.2 (+3.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←37.66 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 35.43←35.81 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.22 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.86 (0.0%) Q3←Q2 0.86←0.81 (+6.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←43.23 Q3←Q2 連2降 41.94←42.82 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.54←39.62 Q3←Q2 連2降 38.54←39.47 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←12.25 Q3←Q2 連3降 10.46←10.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.25 Q3←Q2 連3降 1.98←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.74 Q3←Q2 連3降 0.7←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 114/01/10 台灣高鐵法人董事財團法人中華航空事業發展基金會改派代表人 114/01/10 台灣高鐵：公司董事長異動 |
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| 新聞 | 114/01/14 台灣高鐵去年營收年增6.77%，搶攻燈會及大學寒假商機將加開班次 114/01/14 台灣燈會在桃園 台灣高鐵加開95班車 114/01/10 【公告】台灣高鐵法人董事財團法人中華航空事業發展基金會改派代表人 114/01/10 【公告】台灣高鐵董事長異動 114/01/09 《交通》高鐵春節疏運再加開12班次列車 11日開放購票 114/01/08 好年冬 金像電2024營收攀峰 114/01/03 【公告】台灣高鐵 2024年12月合併營收47.99億元 年增5.96% 113/12/24 搶攻春節返鄉旅遊商機，台灣高鐵春節疏運加開368班次列車 113/12/24 《交通》台灣高鐵2025春節疏運 加開368班次列車 113/12/24 高鐵春節疏運加開368班車 12／26手刀搶票 113/12/18 《航運股》台灣高鐵12月19日受邀凱基證電話會議 113/12/18 【公告】台灣高鐵受邀參加113年12月19日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 113/12/11 【公告】台灣高鐵董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/11 【公告】台灣高鐵高鐵全線11站設置月台門統包工程採購案 113/12/11 【公告】台灣高鐵法人董事台灣糖業股份有限公司改派代表人 113/12/11 《航運股》台灣高鐵車票進化 QR Code逐步取代磁條式 113/12/10 台灣高鐵大學生返鄉5折優惠 12日開放購票 113/12/05 【公告】台灣高鐵法人董事台灣糖業股份有限公司代表人解任 113/12/05 【公告】台灣高鐵 2024年11月合併營收45.17億元 年增6.5% 113/12/05 台灣高鐵飯店聯票 「時時有驚喜」優惠專案開跑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -1.85% 6395(-55.29%) | -4.68% 5615(-49.08%) | -6.19% 4307(-33.63%) | -9.4% 3436(-16.79%) | -10.62% 3629(-21.21%) | -9.56% 3823(-25.21%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
| ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
| 本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
| 自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
