收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.35 (-0.34%) 1805張 (-31.27%) 3553張 4607張 4814張 季線下 ↘29.58 ↗29.48 ↘29.41 ↘29.48 ↘29.89 ↘29.89 1805張 0.39倍 |
-1.51% -1.84% -1.68% -1.84% -1.84% |
31.44 (7.12%) 29.35 |
N/A 0.25 |
N/A N/A 、Y! |
562.83億 1651.90億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-06-17 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.27,N/A (20.21,27.11,34.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (3.62%[113]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-13.04%) 23-05-18 26.2 (12.02%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.03% 168 0 0 0.64%←0.66%(-3.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.2 -3.67 7.77 42.41億(7月) 短跌破長 | 9.54 2.1 8.36 44.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.15 (24-08-16) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-3%,8%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 48.39,56.99 29.45,29.25 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 30.61,35.37 29.65,29.25 -0.08 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.61%(24.59%) | 106 5.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.38 19.48,22.49 look 30.0,29.0 -0.0 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.05%←9.91%(1.41%) | 76 (連4買) 4.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,12.33 (2.09,2.34,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% -1.81% -2.07% -2.07% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-3.85%) | -44 (連3賣) 2.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.32% 1.64% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.88←86.35(0.61%) 4.29←4.46(-3.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.93←10.89 (-27.18%) Q2←Q1 第1降 7.93←6.96 (+13.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 131.25←133.78 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 131.25←123.09 (+6.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.0←58.87 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 52.0←50.2 (+6.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.38←31.28 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 30.38←27.39 (+10.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.4←3.94 (+11.68%) Q2←Q1 連4升 4.4←2.38 (+84.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.66←37.33 (+11.68%) Q2←Q1 連2升 37.66←36.38 (+3.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.37 (-21.62%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.29 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.96 (-10.42%) Q2←Q1 第1降 0.86←0.84 (+2.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.23←47.34 Q2←Q1 第1降 43.23←43.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.62←44.0 Q2←Q1 第1降 39.62←40.78 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.25←15.75 Q2←Q1 連2降 12.25←13.22 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.91 Q2←Q1 連2降 2.25←2.38 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.85 Q2←Q1 連2降 0.74←0.75 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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公告 | 113/08/12 台灣高鐵自結7月稅前獲利5.24億元 |
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新聞 | 113/08/14 《航運股》台灣高鐵中秋疏運加開136班次列車 16日零時開放購票 113/08/05 【公告】台灣高鐵 2024年7月合併營收42.41億元 年增4.21% 113/08/01 高鐵TGo會員看過來!手機買自由座點數雙倍送 113/07/30 【公告】台灣高鐵113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/24 凱米颱風來襲 高鐵25日15時前暫停營運 113/07/16 《航運股》台灣高鐵碎步邁向填息 7月增班挹注營收動能 113/07/10 【公告】台灣高鐵營運資深副總經理異動 113/07/05 【公告】台灣高鐵 2024年6月合併營收44.03億元 年增9.55% 113/06/25 《航運股》高鐵線上購新開站 年銷售目標雙位數成長 113/06/25 台灣高鐵搶攻線上購物商機,「T-Shopping高鐵線上購」即日起開站 113/06/14 【公告】台灣高鐵受邀參加113年6月17日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 113/06/14 暑假旅遊旺季來了!高鐵聯票祭優惠 113/06/12 【公告】新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補 113/06/12 【公告】台灣高鐵113年配發112年度現金股利相關事宜 113/06/12 《航運股》台灣高鐵7月16日除息 這天發錢 113/06/05 台灣高鐵搶「食」機 左營站首推美食街 113/06/05 【公告】台灣高鐵 2024年5月合併營收43.12億元 年增7.93% 113/05/23 《航運股》台灣高鐵配息1.02元 113/05/23 台灣高鐵配息1.02元 113/05/23 【公告】台灣高鐵113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣高鐵 | -1.51% 3553(-49.18%) | 0.17% 4291(-57.93%) | -1.84% 4607(-60.81%) | -1.68% 4814(-62.5%) | -1.84% 4393(-58.9%) | -1.84% 3749(-51.85%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.35 | 29.48↘ | 29.58↘ | 29.48↗ | 29.41↘ | 29.48↘ | 29.54↘ | 29.89↘ | 29.89↘ | 29.97→ | 29.97→ | 29.97→ | 29.98↗ | 29.97→ | 29.96→ |
乖離率 | -0.44% | -0.78% | -0.44% | -0.2% | -0.44% | -0.64% | -1.81% | -1.81% | -2.07% | -2.07% | -2.07% | -2.1% | -2.07% | -2.04% |
均線開始 轉折價位 | 29.65 | 29.85 | 29.2 | 29.75 | 29.75 | 29.6 | 29.85 | 30.0 | 30.15 | 29.95 | 30.2 | 29.25 | 29.8 | 30.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台灣高鐵 | 1.66% | -5.0% | 7.0% | -2.0% | -5.0% | 35.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標