| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 (0.0%) 2481張 (-38.84%) 季線上 4992張 5032張 4883張 2481張 0.49倍 |
-1.36% 10.36% 22.55% 5.83% 77.16% |
8.8~10.1 |
96.12 (20.3%) 79.9 |
N/A 0.63 |
48 N/A 、Y! |
中型股 596.38億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-06-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.63,8.37 (7.66,10.07,12.47) 1.24,64.44 (0.66,0.69,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.5←78.22(1.28%) 7.29←8.05(-0.76%), -6.57% 79.5←73.05(6.45%) 7.29←12.02(-4.73%), -34.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (6.09%[113]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-26.7%) 22-05-09 41.4 (93.0%) 23-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.42 -4.67 26.91 16.89億(10月) | 35.8 -4.8 29.83 17.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 82.3 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.25% 0.33% 26 26 0 2.19%←2.59%(-0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | 86.66(8.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.14 74.47,71.4 82.3,79.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,11%,13% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.13 87.82,87.23 86.1,79.5 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 48 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.1 94.13,89.91 109.0,79.5 2.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←7.41%(-4.4%) | -15 0.6% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.31% 10.6% 12.77% 23.13% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.29%←11.33%(12.96%) | 5 (連3買) 0.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.22% 13.73% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.02%(-0.28%) | 11 (連4賣轉買) 0.44% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降 4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降 2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降 2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.82 Q3←Q2 第1降 36.69←11.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.87←38.0 Q3←Q2 第1降 35.87←10.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.43←31.02 Q3←Q2 連2降 28.43←11.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.51 Q3←Q2 第1降 3.19←0.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q3←Q2 第1降 2.14←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 藍俊昇 董事 贈與 11,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/18 《熱門族群》散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/17 散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/12 長榮、陽明、星宇、慧洋等11家航運股大閱兵 老手最推名單曝光 1檔明年EPS看9元 113/11/12 熱門股：慧洋(2637)、乙盛(5243)、華城(1519)、振樺電(8114)、AES(6781) 113/11/08 《航運股》慧洋-KY前9月每股盈餘6.38元 113/11/06 慧洋-KY前10月每股稅前賺7.07元 看中長期市況樂觀 113/11/06 《航運股》慧洋前十月績優 緊盯美選後市 113/11/05 慧洋前十月績優 緊盯美選後市 113/11/05 短期散裝日租運價有壓 慧洋-KY 10月營收連2衰 113/11/05 《航運股》慧洋10月稅前淨利年增88％ 前10月每股稅前盈餘7.07元 113/11/05 慧洋前十月每股賺7.07元 三因素看散裝船舶供給吃緊 113/11/05 慧洋-KY前10月每股稅前賺7.07元，後市維持審慎樂觀 113/11/05 《航運股》慧洋-KY 10月每股稅前盈餘0.67元 113/11/05 【公告】補充慧洋-KY113年10月份自結盈餘 113/11/05 【公告】慧洋-KY 2024年10月合併營收16.89億元 年增4.42% 113/10/31 慧洋-KY、裕民 股價逆勢突圍 113/10/28 ETF換股潮 2兆銀彈大風吹 113/10/28 慧洋擁三大利多 法人初評喊買 113/10/27 《航運股》慧洋-KY 多方攻堅格局 113/10/26 慧洋-KY 多方攻堅格局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -1.36% 4992(-50.3%) | 4.86% 5778(-57.06%) | 10.36% 5032(-50.7%) | 22.55% 4883(-49.19%) | 5.83% 4964(-50.01%) | 77.16% 6991(-64.51%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 79.6↗ | 79.72↘ | 79.83↗ | 77.88↗ | 77.34↗ | 76.43↗ | 74.27↗ | 72.24↗ | 70.5↗ | 70.49↗ | 70.85↗ | 67.55↗ | 64.89↗ | 62.6↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.23% | 0.09% | 2.59% | 3.31% | 4.54% | 7.58% | 10.6% | 13.33% | 13.35% | 12.77% | 18.28% | 23.13% | 27.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.4 | 81.0 | 76.2 | 72.7 | 72.4 | 72.2 | 65.2 | 65.2 | 70.1 | 70.2 | 75.5 | 52.2 | 45.1 | 46.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 79.62% | 52.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
