| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.5 (0.0%) 10100張 (-32.6%) 季線上 15990張 7819張 6966張 10100張 1.29倍 |
6.89% 17.32% -6.17% 12.54% 32.09% |
7.4~8.4 |
77.42 (3.92%) 74.5 |
N/A 0.6 |
38 N/A 、Y! |
小型股 556.07億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 74.62↗ | 70.22↗ | 66.59↗ | 66.17↗ | 66.2↗ | 68.42↘ | 69.98↗ | 68.63↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 6.1% | 11.88% | 12.59% | 12.54% | 8.89% | 6.46% | 8.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.7 | 62.0 | 63.5 | 64.8 | 70.7 | 79.4 | 66.2 | 56.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.98,9.5 (7.28,9.88,12.47) 1.15,64.78 (0.66,0.78,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.75% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.36←78.01(0.35%) 8.43←8.25(0.18%), 2.3% 78.36←73.9(4.46%) 8.43←11.08(-2.65%), -21.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (6.77%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-31.65%) 22-05-09 41.4 (79.95%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.03 -13.28 -23.03 12.54億(1月) | -18.1 -4.73 19.86 14.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 76.8 (25-02-18) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.03% 1.35% -155 -28 0 4.14%←2.66%(1.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.89(1.87%) | 日KD RSI MACD | 85.44,83.12 67.93 1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,4%,3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.9,36.81 57.83 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 38 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.89,60.06 56.46 0.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.34%←12.44%(0.9%) | -36 0.36% | 2年趨勢圖 | 13.34%←8.24%(5.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.1 10.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.88% 8.89% 6.46% 8.55% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.72%←12.61%(-0.89%) | -414 (連4賣) 4.1% | 2年趨勢圖 | 11.72%←9.81%(1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 9.59% 21.6% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.64%(0.31%) | 474 (連2買) 4.69% | 2年趨勢圖 | 0.95%←1.06%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降 4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降 2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降 2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.82 Q3←Q2 第1降 36.69←11.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.87←38.0 Q3←Q2 第1降 35.87←10.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.43←31.02 Q3←Q2 連2降 28.43←11.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.51 Q3←Q2 第1降 3.19←0.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q3←Q2 第1降 2.14←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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| 公告 | 114/02/21 散裝船運價揚 業績補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)目標價調升至86元，幅度約3.61% 114/02/17 《熱門族群》戰後重建需求旺 慧洋、裕民嗨翻 114/02/17 戰後重建需求旺 慧洋、裕民嗨翻 114/02/17 熱門股－慧洋 力克所有均線反壓 114/02/17 《熱門族群》散裝BDI指數續彈 Q1谷底將迎春燕 航海王換裕民、慧洋-KY 114/02/17 重建及殖利率題材發酵，激勵裕民、慧洋-KY等散裝群連袂走高 114/02/14 【公告】慧洋-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/14 《航運股》慧洋-KY 113年第四季財報董事會召開日期為2月24日 114/02/14 潛力股：慧洋-KY 114/02/14 《熱門族群》烏俄戰爭露曙光 散裝航運啟航 裕民、慧洋-KY攻70元 114/02/13 〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲 114/02/06 《航運股》運價抑 慧洋1月營收獲利降 114/02/06 運價抑 慧洋1月營收獲利降 114/02/06 散裝船運價走低 慧洋-KY 1月獲利年減97% EPS 0.02元 114/02/06 《航運股》遇上兩逆流 慧洋-KY元月每股稅前賺0.02元 114/02/06 慧洋1月每股稅前盈餘0.02元 關稅、戰爭不確定性影響運價 114/02/06 《航運股》慧洋-KY元月稅前每股盈餘0.02元 114/02/06 慧洋-KY自結1月每股稅前盈餘0.02元，積極優化運力審慎因應關稅戰 114/02/06 【公告】補充慧洋-KY 114年1月自結盈餘 114/02/06 【公告】慧洋-KY 2025年1月合併營收12.54億元 年增-23.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 6.89% 15990(-36.84%) | 20.16% 11739(-13.96%) | 17.32% 7819(29.17%) | -6.17% 6966(44.97%) | 12.54% 5851(72.59%) | 32.09% 6466(56.18%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
