| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (-0.85%) 6114張 (-23.2%) 季線下 9333張 19721張 14488張 6114張 0.31倍 |
-6.82% -19.42% 4.81% -1.27% 21.64% |
0.2~0.3 4.9~5.7 |
54.0 (-22.53%) 69.7 |
N/A 0.53 |
94 N/A 、Y! |
小型股 520.25億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 72.92↘ | 75.11↘ | 78.62↘ | 79.35↘ | 74.1↗ | 71.89↗ | 72.74→ | 70.72↗ |
| 乖離率 | -4.42% | -7.2% | -11.35% | -12.16% | -5.94% | -3.05% | -4.18% | -1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.8 | 81.1 | 86.5 | 81.9 | 63.2 | 66.5 | 70.6 | 57.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.7,13.0 (7.28,10.07,12.87) 1.0,70.3 (0.66,0.78,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.54% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.16←77.48(0.68%) 9.75←8.68(1.07%), 17.1% 78.16←73.4(4.76%) 9.75←11.55(-1.8%), -9.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (6.98%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-36.06%) 22-05-09 41.4 (68.36%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.52 -22.03 -24.64 9.78億(2月) | -23.03 -13.28 -23.03 12.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-14 88.1 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.82% 314 -52 0 6.92%←7.23%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.57(-14.53%) | 日KD RSI MACD | 5.78,7.15 look 36.91 -1.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-7%,-12%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.1,45.14 47.61 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 94 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.4,60.02 52.43 0.12 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.98%←13.11%(0.87%) | 19 (連2買) 0.31% | 2年趨勢圖 | 13.98%←7.44%(6.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.35% -3.05% -4.18% -1.44% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←11.71%(-2.06%) | -3146 51.46% | 2年趨勢圖 | 9.65%←8.0%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 6.22% 49.62% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.08%(-0.4%) | -28 (連3賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.68%←1.27%(-0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.2←4.03 (+4.22%) Q4←Q3 第1升 4.2←4.48 (-6.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.61←54.86 (-15.04%) Q4←Q3 連2降 46.61←48.95 (-4.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.69←19.68 (-15.04%) Q4←Q3 連2降 12.69←15.12 (-4.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.14←2.51 (+25.1%) Q4←Q3 第1升 3.14←2.76 (+13.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.1%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.09 (-18.66%) Q4←Q3 連2降 1.7←1.92 (-11.46%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←2.63 (-35.36%) Q4←Q3 連2降 1.7←2.02 (-15.84%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.16←36.69 Q4←Q3 連2降 28.16←31.62 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.23←35.87 Q4←Q3 連2降 27.23←30.9 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.27←28.43 Q4←Q3 連3降 27.27←29.31 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←3.19 Q4←Q3 連2降 2.53←3.11 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.14 Q4←Q3 連2降 1.8←2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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| 公告 | 114/03/24 證交所3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 權證市場焦點－慧洋-KY 搶攻重建商機 114/03/27 〈焦點股〉BPI指數1個月漲近30% 慧洋-KY漲逾3%領軍散裝族群逆漲 114/03/22 龔鴻彬上周第6洞戰績 114/03/18 《台北股市》鈺齊、慧洋權證 買盤關注 114/03/17 慧洋-KY砸23億 新造2艘散裝貨輪 114/03/17 鈺齊、慧洋權證 買盤關注 114/03/17 【公告】慧洋-KY董事會核准購置內海造船株式會社建造之二艘39,000噸高規格散裝貨輪 114/03/14 《台北股市》利多加持 慧洋、鈺齊獲利轉強 114/03/13 利多加持 慧洋、鈺齊獲利轉強 114/03/10 《航運股》慧洋-KY 3月11日參加元大證券舉辦投資論壇 114/03/10 【公告】慧洋-KY受邀參加元大證券所舉辦之2025年第一季投資論壇 114/03/08 12檔高息名單精選》金控龍頭大推919、918 亞泥、東陽、慧洋、聯發科誰最香 殖利率最高5.8％ 114/03/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至6.45元，預估目標價為88元 114/03/06 慧洋-KY2月每股稅前虧損0.28元，戰後重建需求商機審慎樂觀 114/03/06 《航運股》慧洋-KY2月每股稅前轉虧0.28元 戰後重建需求審慎樂觀 114/03/06 散裝運價開低走高 慧洋2月每股虧0.28元、3月拚轉盈 114/03/06 《航運股》慧洋-KY前2月稅前每股虧損0.27元 114/03/06 【公告】慧洋-KY補充114年02月份自結盈餘 114/03/06 【公告】慧洋-KY 2025年2月合併營收9.78億元 年增-26.52% 114/02/27 熱門股／三大利多護體！散裝航運看旺 慧洋-KY一度亮燈、裕民創近4年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -6.82% 9333(-34.49%) | -14.06% 10695(-42.83%) | -19.42% 19721(-68.99%) | 4.81% 14488(-57.8%) | -1.27% 10382(-41.1%) | 21.64% 8370(-26.95%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.31 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 |
| ROE | 12.39 | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 |
| 本業收入比 | 112.07 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 |
| 自由現金流量 | 78.25 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 |
| 利息保障倍數 | 4.06 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
