| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (-1.11%) 5037張 (+61.98%) 季線下 4015張 6334張 5923張 5037張 0.8倍 |
-1.42% -4.13% -16.09% -10.44% 19.69% |
7.4~8.3 |
77.53 (23.86%) 62.6 |
N/A 0.62 |
29 N/A 、Y! |
小型股 467.25億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 63.6↘ | 64.04↘ | 65.02↘ | 64.92↘ | 68.7↘ | 70.82↘ | 69.94↘ | 67.74↗ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.25% | -3.72% | -3.57% | -8.88% | -11.61% | -10.49% | -7.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 63.9 | 63.6 | 67.2 | 80.4 | 75.5 | 68.3 | 52.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.63,7.98 (7.31,9.89,12.47) 0.98,64.59 (0.66,0.77,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.72←79.59(-1.87%) 8.59←7.21(1.38%), 12.85% 77.72←74.93(2.79%) 8.59←11.18(-2.59%), -22.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (8.06%[113]) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-42.57%) 22-05-09 41.4 (51.21%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.1 -4.73 19.86 14.47億(12月) | -0.35 -10.1 24.22 15.19億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 70.9 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.04% 0.67% 82 1 0 2.72%←2.96%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.6(9.58%) | 日KD RSI MACD | 8.16,18.16 look 38.63 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-5%,1%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.41,41.97 44.83 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 29 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.48,61.74 49.53 0.15 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.28%←7.54%(4.74%) | -1064 (連2賣) 21.12% | 2年趨勢圖 | 12.28%←8.04%(4.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 12.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -11.61% -10.49% -7.59% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.42%←17.75%(-5.33%) | 115 (連2買) 2.28% | 2年趨勢圖 | 12.42%←11.92%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.73% 15.81% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.66%(-0.02%) | -9 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.09%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降 4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降 2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降 2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.82 Q3←Q2 第1降 36.69←11.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.87←38.0 Q3←Q2 第1降 35.87←10.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.43←31.02 Q3←Q2 連2降 28.43←11.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.51 Q3←Q2 第1降 3.19←0.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q3←Q2 第1降 2.14←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/18 《航運股》慧洋：今年是散裝航運關鍵年 114/01/17 慧洋：今年是散裝航運關鍵年 114/01/17 《航運股》慧洋2024年每股賺8.12元 將發年終獎金平均7個月 114/01/17 慧洋-KY去年獲利年增8成 稅前EPS 8.12元 年度獎金平均7個月 114/01/17 慧洋2024年每股賺8.12元 將發年終獎金平均7個月 114/01/17 慧洋-KY自結2024年每股稅前賺8.12元，將發放年度獎金平均7個月 114/01/06 《航運股》慧洋2024年每股稅前盈餘8.12元 114/01/05 慧洋-KY自結去年每股稅前賺8.12元，今年兩艘船舶提前加入 114/01/04 《航運股》慧洋 去年每股賺8.12元 114/01/03 慧洋 去年每股賺8.12元 114/01/03 慧洋2024全年每股賺8.12元 今年新增2艘船舶搶市 114/01/03 【公告】補充慧洋-KY113年12月份自結盈餘 114/01/03 【公告】慧洋-KY 2024年12月合併營收14.47億元 年增-18.1% 113/12/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至7.8元，預估目標價為82元 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至7.95元，預估目標價為82元 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)目標價調降至82元，幅度約6.82% 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/09 【公告】慧洋-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年第4季第一上市公司法人說明會 113/12/09 《航運股》慧洋-KY本月10日受邀證交所Q4第一上市公司法說 113/12/08 權證市場焦點－慧洋-KY 運價釀漲勢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -1.42% 4015(25.43%) | -3.4% 4609(9.28%) | -4.13% 6334(-20.48%) | -16.09% 5923(-14.97%) | -10.44% 5009(0.54%) | 19.69% 6155(-18.17%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
