| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 (-1.4%) 10308張 (-18.46%) 季線下 10482張 6091張 6061張 10308張 1.69倍 |
-8.12% -20.65% -6.9% -9.56% 19.17% |
7.4~8.6 |
77.69 (22.54%) 63.4 |
N/A 0.63 |
25 N/A 、Y! |
小型股 473.22億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 64.57↘ | 65.7↘ | 67.91↘ | 69.99↘ | 71.17↘ | 72.88↘ | 74.09↘ | 73.88↘ | 71.01↘ | 70.88↘ | 70.61↘ | 69.25↗ | 66.57↗ | 64.66↗ |
| 乖離率 | -1.81% | -3.5% | -6.64% | -9.42% | -10.92% | -13.01% | -14.43% | -14.19% | -10.72% | -10.55% | -10.21% | -8.45% | -4.76% | -1.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.6 | 69.0 | 71.7 | 75.5 | 79.9 | 81.0 | 72.2 | 68.1 | 68.7 | 68.9 | 70.1 | 61.4 | 53.2 | 42.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.64,8.09 (7.35,9.91,12.47) 0.98,64.69 (0.66,0.69,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.75% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.01←78.51(-0.5%) 8.25←7.93(0.32%), 1.78% 78.01←72.54(5.47%) 8.25←12.31(-4.06%), -30.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (8.11%[113]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-41.83%) 22-05-09 41.4 (53.14%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 -10.1 24.22 15.19億(11月) 短跌破長 | 4.42 -4.67 26.91 16.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 82.3 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.38% 125 -14 0 3.0%←2.19%(0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.25(9.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.54 0.0,-0.0 look 64.9,63.1 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-14%,-14%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 0.0,25.15 look 70.5,63.1 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 25 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 53.79,72.9 79.5,62.6 0.7 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←3.01%(3.02%) | 5151 (連8買) 49.97% | 2年趨勢圖 | 6.03%←7.75%(-1.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.92% -14.19% -10.21% -4.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.26%←24.62%(-5.36%) | -7248 (連10賣) 70.31% | 2年趨勢圖 | 19.26%←10.93%(8.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 7.55% 16.81% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.73%(-0.08%) | -3 (連3賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.65%←1.01%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降 4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降 2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降 2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.82 Q3←Q2 第1降 36.69←11.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.87←38.0 Q3←Q2 第1降 35.87←10.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.43←31.02 Q3←Q2 連2降 28.43←11.52 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.51 Q3←Q2 第1降 3.19←0.94 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q3←Q2 第1降 2.14←0.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/09 【公告】慧洋-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年第4季第一上市公司法人說明會 113/12/09 《航運股》慧洋-KY本月10日受邀證交所Q4第一上市公司法說 113/12/08 權證市場焦點－慧洋-KY 運價釀漲勢 113/12/08 裕民、慧洋法說：BDI運價要反彈 看美中臉色 113/12/06 中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增 113/12/05 《航運股》慧洋-KY上月獲利增逾六成 前11月稅前EPS7.46元 113/12/04 《航運股》慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元 113/12/04 慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元 113/12/04 慧洋-KY 11月營收創9個月低點 這樣分析貿易關稅戰、紅海戰事變化 113/12/04 慧洋前11月每股稅前盈餘7.46元 關稅戰拉長供應鏈有助運價 113/12/04 慧洋-KY前11月每股稅前盈餘7.46元，明年展望審慎樂觀 113/12/04 【公告】補充慧洋-KY113年11月份自結盈餘 113/12/04 《航運股》慧洋-KY前11月稅前EPS 7.46元 113/12/04 【公告】慧洋-KY 2024年11月合併營收15.19億元 年增-0.36% 113/11/18 《熱門族群》散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/17 散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/12 長榮、陽明、星宇、慧洋等11家航運股大閱兵 老手最推名單曝光 1檔明年EPS看9元 113/11/12 熱門股：慧洋(2637)、乙盛(5243)、華城(1519)、振樺電(8114)、AES(6781) 113/11/08 《航運股》慧洋-KY前9月每股盈餘6.38元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -8.12% 10482(-1.67%) | -11.58% 7657(34.62%) | -20.65% 6091(69.22%) | -6.9% 6061(70.06%) | -9.56% 4830(113.38%) | 19.17% 6309(63.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 79.62% | 21.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
