| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (-2.31%) 2977張 (-37.36%) 季線下 4990張 7969張 5875張 2977張 0.37倍 |
-2.01% -6.07% -13.72% -4.94% 26.24% |
7.4~8.4 |
77.53 (22.1%) 63.5 |
N/A 0.61 |
31 N/A 、Y! |
小型股 473.97億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 64.48↘ | 64.77↘ | 65.24↘ | 65.89↘ | 70.54↘ | 71.66↘ | 70.13↘ | 67.5↗ |
| 乖離率 | -1.52% | -1.96% | -2.67% | -3.63% | -9.98% | -11.39% | -9.45% | -5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.9 | 67.6 | 67.2 | 72.3 | 79.0 | 71.9 | 68.9 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.83,8.1 (7.31,9.89,12.47) 1.0,65.0 (0.66,0.77,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.52←79.5(-1.98%) 8.65←7.29(1.36%), 12.12% 77.52←74.93(2.59%) 8.65←11.18(-2.53%), -22.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (7.94%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-41.74%) 22-05-09 41.4 (53.38%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.1 -4.73 19.86 14.47億(12月) | -0.35 -10.1 24.22 15.19億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 73.5 (24-12-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 4.28% 0.4% 48 -9 0 2.63%←2.71%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.25(9.06%) | 日KD RSI MACD | 22.81,42.11 38.78 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -23%,6%,-4%,-7% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.36,42.3 45.63 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 31 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.2,62.65 49.88 0.22 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.45%←3.96%(8.49%) | 475 (連3買) 15.96% | 2年趨勢圖 | 12.45%←8.04%(4.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 11.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -11.39% -9.45% -5.93% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←22.41%(-9.5%) | -2057 (連2賣) 69.1% | 2年趨勢圖 | 12.91%←11.92%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.7% 20.7% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.66%(0.0%) | 25 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.09%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降 4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降 2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降 2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.82 Q3←Q2 第1降 36.69←11.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.87←38.0 Q3←Q2 第1降 35.87←10.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.43←31.02 Q3←Q2 連2降 28.43←11.52 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.51 Q3←Q2 第1降 3.19←0.94 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q3←Q2 第1降 2.14←0.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/04 慧洋-KY自結113年稅前獲利60.64億元、年增78.26%，每股稅前8.12元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/06 《航運股》慧洋2024年每股稅前盈餘8.12元 114/01/05 慧洋-KY自結去年每股稅前賺8.12元，今年兩艘船舶提前加入 114/01/04 《航運股》慧洋 去年每股賺8.12元 114/01/03 慧洋 去年每股賺8.12元 114/01/03 慧洋2024全年每股賺8.12元 今年新增2艘船舶搶市 114/01/03 【公告】補充慧洋-KY113年12月份自結盈餘 114/01/03 【公告】慧洋-KY 2024年12月合併營收14.47億元 年增-18.1% 113/12/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至7.8元，預估目標價為82元 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至7.95元，預估目標價為82元 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)目標價調降至82元，幅度約6.82% 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/09 【公告】慧洋-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年第4季第一上市公司法人說明會 113/12/09 《航運股》慧洋-KY本月10日受邀證交所Q4第一上市公司法說 113/12/08 權證市場焦點－慧洋-KY 運價釀漲勢 113/12/08 裕民、慧洋法說：BDI運價要反彈 看美中臉色 113/12/06 中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增 113/12/05 《航運股》慧洋-KY上月獲利增逾六成 前11月稅前EPS7.46元 113/12/04 《航運股》慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元 113/12/04 慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元 113/12/04 慧洋-KY 11月營收創9個月低點 這樣分析貿易關稅戰、紅海戰事變化 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -2.01% 4990(-40.32%) | -5.93% 5542(-46.27%) | -6.07% 7969(-62.63%) | -13.72% 5875(-49.31%) | -4.94% 5031(-40.81%) | 26.24% 6183(-51.84%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
