| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (-0.18%) 36張 (-18.86%) 季線下 88張 115張 94張 36張 0.31倍 |
-1.41% -14.13% -19.34% -18.16% -24.97% |
N/A N/A 27.95 |
N/A 0.64 |
1425 |
微型股 26.68億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-30 2024-06-13 |
東元電機集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 28.39↘ | 27.71↘ | 29.79↘ | 30.35↘ | 32.03↘ | 32.48↘ | 34.87↘ | 35.6↘ |
| 乖離率 | -1.55% | 0.87% | -6.18% | -7.91% | -12.74% | -13.95% | -19.85% | -21.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.35 | 31.1 | 32.55 | 33.35 | 33.5 | 34.65 | 34.15 | 37.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,21.54 (1.34,1.67,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.51% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.57←28.44(0.13%), 0.25% 60.38←60.87(-0.49%) 28.57←29.05(-0.48%), 22.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-64.97%) 22-04-28 24.25 (15.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.44 16.92 -4.5 3.26億(3月) 短跌破長 | -7.44 -24.57 -7.23 2.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.3 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.82%←2.7%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.44,47.53 37.55 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,0%,-2%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.48,23.86 up 25.08 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1425 | 月KD RSI MACD | 15.13,10.09 up 33.93 -0.45 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.18% -13.95% -19.85% -21.49% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←5.54%(-0.15%) | 6 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 5.39%←5.32%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.33% 2.49% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.03%(-0.01%) | -1 (連2賣) 2.78% | 2年趨勢圖 | 2.02%←2.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.08←10.18 (-0.98%) Q4←Q3 第1降 10.08←10.53 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.1 (-0.98%) Q4←Q3 連5降 -0.45←0.32 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.04←58.42 (-0.65%) Q4←Q3 連4降 58.04←62.0 (-6.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.12←1.07 (-0.65%) Q4←Q3 第1升 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←0.0 (0%) Q4←Q3 連6降 -0.39←0.19 (-305.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.08 (-387.5%) Q4←Q3 連5降 -0.39←0.24 (-262.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.46←8.7 Q4←Q3 連5降 6.46←13.8 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.51←-1.03 Q4←Q3 連5降 -4.51←2.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.73←0.04 Q4←Q3 連6降 -3.73←1.69 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.81←0.02 Q4←Q3 連6降 -1.81←0.8 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.1 Q4←Q3 連6降 -0.78←0.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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| 公告 | 114/04/09 宅配通 114年3月營收3.26億、年增1.45% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】宅配通 2025年3月合併營收3.26億元 年增1.45% 114/03/31 【公告】宅配通法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】宅配通 2025年2月合併營收2.79億元 年增-7.45% 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】宅配通決議民國113年度合併財務報告之董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/06 【公告】宅配通 2025年1月合併營收3.7億元 年增-7.07% 114/01/09 【公告】宅配通 2024年12月合併營收3.53億元 年增0.09% 113/12/30 成本大增 宅配通：物流運費漲1成、宅配B2C微調 113/12/30 《航運股》宅配通2025年衝刺低溫業務 醞釀年初漲一波 113/12/25 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】宅配通 2024年11月合併營收3.6億元 年增-6.27% 113/11/11 【公告】宅配通補正112年度合併財務報告及112年度個體財務報告附註揭露事項部份資訊(不影響損益) 113/11/08 【公告】宅配通 2024年10月合併營收2.95億元 年增-6.69% 113/11/04 【公告】宅配通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 【公告】宅配通因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/29 熱門股－宅配通 多方強勢放大量 113/10/29 颱風康芮轉中颱！這些「颱風概念股」最抗跌 分析師建議短線操作 113/10/09 【公告】宅配通 2024年9月合併營收3.36億元 年增-8.02% 113/08/07 【公告】宅配通 2024年7月合併營收3.32億元 年增-9.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | -1.41% 88(-58.31%) | -10.13% 141(-74.01%) | -14.13% 115(-68.13%) | -19.34% 94(-60.89%) | -18.16% 473(-92.23%) | -24.97% 273(-86.52%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.99 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 |
| ROE | -0.44 | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 |
| 本業收入比 | 222.22 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 0.07 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
