| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 (-0.99%) 72張 (-34.72%) 季線下 107張 164張 811張 72張 0.44倍 |
-3.73% -8.53% 2.95% -6.82% -15.82% |
12.93 (-62.91%) 34.85 |
N/A 0.34 |
1210 |
微型股 33.27億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-27 2024-06-13 |
東元電機集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 | 35.1↘ | 35.24↘ | 35.99↘ | 36.04↘ | 36.13↘ | 36.61↘ | 37.8↗ | 36.96↗ | 36.03↘ | 36.07↘ | 36.23↘ | 36.92↘ | 37.43↘ | 37.76↘ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.11% | -3.17% | -3.3% | -3.54% | -4.81% | -7.8% | -5.71% | -3.28% | -3.38% | -3.81% | -5.61% | -6.89% | -7.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 36.2 | 36.4 | 36.0 | 38.1 | 37.45 | 34.2 | 33.85 | 37.1 | 37.15 | 37.4 | 38.75 | 41.4 | 39.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.6,N/A (18.43,27.29,36.14) 1.57,22.2 (1.44,1.72,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.07%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.64←29.03(-0.39%), -1.35% 60.38←60.38(0.0%) 28.64←29.82(-1.18%), 17.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-65.5%) 22-01-14 32.0 (8.91%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.27 22.13 -3.58 3.6億(11月) | -6.69 -12.2 -3.28 2.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 41.65 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.08% 3 0 0 3.09%←2.86%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.18 7.81,9.37 look 35.35,33.85 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -24%,-4%,8%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 8.58,17.21 look 39.4,33.85 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1210 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 17.07,36.28 look 42.95,32.0 -0.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -5.71% -3.81% -6.89% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←5.3%(0.02%) | -21 (連2賣) 29.17% | 2年趨勢圖 | 5.32%←4.94%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.53% 3.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.04%(0.0%) | -1 1.39% | 2年趨勢圖 | 2.04%←2.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.18←10.03 (+1.5%) Q3←Q2 第1升 10.18←10.89 (-6.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.03 (+1.5%) Q3←Q2 連4降 -0.1←0.41 (-6.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←59.89 (-2.45%) Q3←Q2 連3降 58.42←56.37 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.07←1.37 (-2.45%) Q3←Q2 第1降 1.07←1.25 (-14.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←0.33 Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.04 (-100.0%) Q3←Q2 連4降 -0.08←0.37 (-121.62%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.7←9.84 Q3←Q2 連4降 8.7←14.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.03←-0.33 Q3←Q2 連4降 -1.03←3.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.04←1.24 Q3←Q2 連5降 0.04←2.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.57 Q3←Q2 連5降 0.02←1.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.38 Q3←Q2 連5降 0.1←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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| 公告 | 113/12/05 宅配通 113年11月營收3.60億、年減6.27% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】宅配通 2024年11月合併營收3.6億元 年增-6.27% 113/11/11 【公告】宅配通補正112年度合併財務報告及112年度個體財務報告附註揭露事項部份資訊(不影響損益) 113/11/08 【公告】宅配通 2024年10月合併營收2.95億元 年增-6.69% 113/11/04 【公告】宅配通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 【公告】宅配通因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/29 熱門股－宅配通 多方強勢放大量 113/10/29 颱風康芮轉中颱！這些「颱風概念股」最抗跌 分析師建議短線操作 113/10/09 【公告】宅配通 2024年9月合併營收3.36億元 年增-8.02% 113/08/22 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/07 【公告】宅配通 2024年7月合併營收3.32億元 年增-9.65% 113/08/02 【公告】民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 宅配通攜手雪管處 守護原生生態共創環境永續 113/07/08 【公告】說明宅配通部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 113/07/05 【公告】宅配通 2024年6月合併營收3.47億元 年增-4.59% 113/06/04 【公告】宅配通 2024年5月合併營收3.31億元 年增-7.1% 113/05/27 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】宅配通董事會決議通過推選董事長乙案 113/05/27 【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事 113/05/27 【公告】宅配通113年股東常會重要決議事項 113/05/13 【公告】宅配通向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | -3.73% 107(-32.27%) | -4.26% 139(-47.78%) | -8.53% 164(-55.76%) | 2.95% 811(-91.05%) | -6.82% 443(-83.61%) | -15.82% 265(-72.7%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | 88.53% | -16.0% | -17.0% | -30.0% | 112.0% | 15.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 | 5.5 |
| ROE | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 | 9.67 |
| 本業收入比 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 | 100.99 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 | 3.75 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 | 13.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
