| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 (0.26%) 113張 (-67.13%) 季線上 757張 2061張 757張 113張 0.05倍 |
2.27% 11.81% 10.52% -0.26% -3.88% |
12.93 (-66.3%) 38.35 |
N/A 0.33 |
1254 |
微型股 36.52億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-27 2024-06-13 |
0 | 東元電機集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.69,N/A (18.43,27.29,36.14) 1.73,22.11 (1.44,1.72,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.04% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.83←28.72(0.11%), 0.83% 60.38←60.38(0.0%) 28.83←29.32(-0.49%), 20.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-62.03%) 22-01-14 32.0 (19.84%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.69 -12.2 -3.28 2.95億(10月) | -8.01 -4.05 -2.94 3.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 43.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.2% 0.12% -1 5 0 2.92%←1.26%(1.66%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.45 10.0,10.87 look 39.4,37.2 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 14%,-3%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.2 34.49,40.26 39.4,33.85 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1254 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 38.02,44.96 42.95,32.0 0.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% 5.97% 4.95% 1.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←4.96%(0.42%) | 22 (連6賣轉買) 19.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 4.96% 47.44% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.03%(0.0%) | -5 (連3買轉賣) 4.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.18←10.03 (+1.5%) Q3←Q2 第1升 10.18←10.89 (-6.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.03 (+1.5%) Q3←Q2 連4降 -0.1←0.41 (-6.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←59.89 (-2.45%) Q3←Q2 連3降 58.42←56.37 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.07←1.37 (-2.45%) Q3←Q2 第1降 1.07←1.25 (-14.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←0.33 Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.04 (-100.0%) Q3←Q2 連4降 -0.08←0.37 (-121.62%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.7←9.84 Q3←Q2 連4降 8.7←14.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.03←-0.33 Q3←Q2 連4降 -1.03←3.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.04←1.24 Q3←Q2 連5降 0.04←2.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.57 Q3←Q2 連5降 0.02←1.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.38 Q3←Q2 連5降 0.1←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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| 公告 | 113/11/11 宅配通前三季合併獲利2832萬元，每股稅後0.3元 113/11/11 宅配通 113年第3季綜合損益表，淨利44.8萬元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】宅配通補正112年度合併財務報告及112年度個體財務報告附註揭露事項部份資訊(不影響損益) 113/11/08 【公告】宅配通 2024年10月合併營收2.95億元 年增-6.69% 113/11/04 【公告】宅配通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 【公告】宅配通因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/29 熱門股－宅配通 多方強勢放大量 113/10/29 颱風康芮轉中颱！這些「颱風概念股」最抗跌 分析師建議短線操作 113/10/09 【公告】宅配通 2024年9月合併營收3.36億元 年增-8.02% 113/08/22 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/07 【公告】宅配通 2024年7月合併營收3.32億元 年增-9.65% 113/08/02 【公告】民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 宅配通攜手雪管處 守護原生生態共創環境永續 113/07/08 【公告】說明宅配通部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 113/07/05 【公告】宅配通 2024年6月合併營收3.47億元 年增-4.59% 113/06/04 【公告】宅配通 2024年5月合併營收3.31億元 年增-7.1% 113/05/27 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】宅配通董事會決議通過推選董事長乙案 113/05/27 【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事 113/05/27 【公告】宅配通113年股東常會重要決議事項 113/05/13 【公告】宅配通向關係人取得使用權資產 113/05/03 【公告】宅配通 2024年4月合併營收3.25億元 年增2.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | 2.27% 757(-85.05%) | -11.64% 1018(-88.89%) | 11.81% 2061(-94.51%) | 10.52% 757(-85.05%) | -0.26% 426(-73.46%) | -3.88% 260(-56.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 38.45↘ | 38.39↗ | 38.67↘ | 40.61↘ | 40.18↗ | 38.98↗ | 36.88↗ | 36.19↗ | 36.24↗ | 36.29↗ | 36.54→ | 37.24→ | 37.84→ | 38.01→ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.1% | -0.83% | -5.57% | -4.55% | -1.62% | 3.99% | 5.97% | 5.82% | 5.68% | 4.95% | 2.98% | 1.35% | 0.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.45 | 38.4 | 42.5 | 37.6 | 34.3 | 34.25 | 33.25 | 34.8 | 37.4 | 37.7 | 38.15 | 39.35 | 39.65 | 40.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | 88.53% | -8.0% | -17.0% | -30.0% | 112.0% | 15.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 | 5.5 |
| ROE | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 | 9.67 |
| 本業收入比 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 | 100.99 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 | 3.75 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 | 13.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
