收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.9 (-0.4%) 171張 (+49.14%) 87張 86張 86張 季線下 ↘37.12 ↘37.21 ↘37.25 ↘37.26 ↘37.73 →37.82 208張 2.42倍 |
-0.94% -1.34% -0.81% -6.35% -11.72% |
-29.2%~-33.0% |
31.31 (-15.15%) 36.9 |
41.47 (12.38%) 21.15 (-42.68%) |
N/A 0.15 |
N/A |
9.55億 35.37億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2023-12-27 2024-06-13 |
0 | 東元電機集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.5,N/A (18.43,27.29,36.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-63.47%) 22-01-14 36.65 (0.68%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 1.41%←1.7%(-17.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.59 4.78 -1.03 3.47億(6月) | -7.09 2.08 -0.26 3.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 37.85 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,1%,1%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.27 18.52,11.35 up 37.1,35.6 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.23 8.06,7.54 up 39.4,33.35 0.02 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 2.59,6.65 look 38.15,22.5 -0.35 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←5.28%(-1.14%) | -11 (連7賣) 6.43% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,23.3 (1.46,1.72,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -2.43% -3.12% -6.15% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.03%(0.49%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.38←60.38(0%) 28.92←29.12(-0.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.21←10.53 (-3.04%) Q1←Q4 連2降 10.21←10.08 (+1.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.32 (-3.04%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.07 (+1.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.76←62.0 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 60.76←57.91 (+4.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.37←1.26 (-2.0%) Q1←Q4 連2升 1.37←1.43 (-4.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q1←Q4 連3降 0.16←0.02 (+700.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.24 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.07 (+128.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.81←13.8 Q1←Q4 連2降 12.81←11.59 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.88←2.99 Q1←Q4 連2降 1.88←0.69 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←1.69 Q1←Q4 連3降 1.51←0.15 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.7←0.8 Q1←Q4 連3降 0.7←0.07 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.49 Q1←Q4 連3降 0.44←0.12 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
|||||||||
公告 | 113/07/09 宅配通:公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 |
|||||||||
新聞 | 113/07/09 宅配通攜手雪管處 守護原生生態共創環境永續 113/07/08 【公告】說明宅配通部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 113/07/05 【公告】宅配通 2024年6月合併營收3.47億元 年增-4.59% 113/06/04 【公告】宅配通 2024年5月合併營收3.31億元 年增-7.1% 113/05/27 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】宅配通董事會決議通過推選董事長乙案 113/05/27 【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事 113/05/27 【公告】宅配通113年股東常會重要決議事項 113/05/13 【公告】宅配通向關係人取得使用權資產 113/05/03 【公告】宅配通 2024年4月合併營收3.25億元 年增2.3% 113/05/03 【公告】宅配通民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/09 【公告】宅配通 2024年3月合併營收3.22億元 年增0.92% 113/03/28 【公告】宅配通法人董事改派代表人 113/03/08 【公告】宅配通 2024年2月合併營收3.02億元 年增-1.96% 113/02/26 【公告】宅配通營運主管異動 113/02/26 【公告】宅配通總經理異動 113/02/26 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 113/02/26 【公告】宅配通於董事會決議股利分派 113/02/17 開工紅包只有50元禮券!宅配通勞資爭議 董座將與工會座談 113/02/17 開工紅包丟臉 宅配通工會五點訴求要求改革 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宅配通 | -0.94% 87(95.51%) | -1.34% 102(66.38%) | -1.34% 86(97.39%) | -0.81% 86(97.79%) | -6.35% 89(90.7%) | -11.72% 84(101.86%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.9 | 37.03↘ | 37.12↘ | 37.21↘ | 37.25↘ | 37.26↘ | 37.31↘ | 37.73↘ | 37.82→ | 37.85↘ | 37.9↘ | 38.09↘ | 38.97↘ | 39.32↘ | 39.68↘ |
乖離率 | -0.35% | -0.59% | -0.83% | -0.94% | -0.97% | -1.1% | -2.2% | -2.43% | -2.51% | -2.64% | -3.12% | -5.31% | -6.15% | -7.01% |
均線開始 轉折價位 | 37.25 | 37.35 | 37.25 | 37.4 | 37.45 | 37.55 | 39.0 | 37.25 | 39.15 | 38.8 | 39.05 | 40.8 | 40.95 | 44.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅配通 | 88.53% | -11.0% | -17.0% | -30.0% | 112.0% | 15.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 | 5.5 |
ROE | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 | 9.67 |
本業收入比 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 | 100.99 |
自由現金流量 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 | 3.75 |
利息保障倍數 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 | 13.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標