| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (1.18%) 193張 (+144.82%) 季線下 99張 161張 842張 193張 1.2倍 |
0.29% -2.56% -17.05% -7.3% -13.27% |
7.67 (-77.62%) 34.3 |
N/A 0.33 |
1139 |
微型股 32.75億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-30 2024-06-13 |
東元電機集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.1↗ | 34.18↘ | 35.11↘ | 35.11↘ | 35.77↘ | 37.06↘ | 35.85↘ | 36.93↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.35% | -2.31% | -2.31% | -4.11% | -7.45% | -4.32% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.05 | 35.85 | 35.0 | 35.35 | 39.15 | 37.6 | 36.9 | 39.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.62,N/A (18.43,27.0,35.56) 1.53,22.16 (1.45,1.71,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.79←28.8(-0.01%), -0.16% 60.38←60.38(0.0%) 28.79←29.66(-0.87%), 19.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 96.1 (-64.31%) 22-04-25 32.0 (7.19%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.08 -1.9 -3.27 3.53億(12月) | -6.27 22.13 -3.58 3.6億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 38.6 (24-12-27) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -1 0 0 3.28%←3.1%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.6,12.02 up 41.85 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-5%,-4% 賣,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.26,5.19 up 44.69 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1139 | 月KD RSI MACD | 13.77,20.66 look 40.58 -0.05 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -7.45% -4.32% -7.12% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←5.41%(-0.22%) | 27 13.99% | 2年趨勢圖 | 5.19%←5.03%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.57% 3.52% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.03%←1.99%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.18←10.03 (+1.5%) Q3←Q2 第1升 10.18←10.89 (-6.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.03 (+1.5%) Q3←Q2 連4降 -0.1←0.41 (-6.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←59.89 (-2.45%) Q3←Q2 連3降 58.42←56.37 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.07←1.37 (-2.45%) Q3←Q2 第1降 1.07←1.25 (-14.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←0.33 Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.04 (-100.0%) Q3←Q2 連4降 -0.08←0.37 (-121.62%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.7←9.84 Q3←Q2 連4降 8.7←14.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.03←-0.33 Q3←Q2 連4降 -1.03←3.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.04←1.24 Q3←Q2 連5降 0.04←2.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.57 Q3←Q2 連5降 0.02←1.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.38 Q3←Q2 連5降 0.1←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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| 公告 | 114/01/09 宅配通 113年12月營收3.53億、年增0.09% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】宅配通 2024年12月合併營收3.53億元 年增0.09% 113/12/30 成本大增 宅配通：物流運費漲1成、宅配B2C微調 113/12/30 《航運股》宅配通2025年衝刺低溫業務 醞釀年初漲一波 113/12/25 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】宅配通 2024年11月合併營收3.6億元 年增-6.27% 113/11/11 【公告】宅配通補正112年度合併財務報告及112年度個體財務報告附註揭露事項部份資訊(不影響損益) 113/11/08 【公告】宅配通 2024年10月合併營收2.95億元 年增-6.69% 113/11/04 【公告】宅配通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 【公告】宅配通因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/29 熱門股－宅配通 多方強勢放大量 113/10/29 颱風康芮轉中颱！這些「颱風概念股」最抗跌 分析師建議短線操作 113/10/09 【公告】宅配通 2024年9月合併營收3.36億元 年增-8.02% 113/08/07 【公告】宅配通 2024年7月合併營收3.32億元 年增-9.65% 113/08/02 【公告】民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 宅配通攜手雪管處 守護原生生態共創環境永續 113/07/08 【公告】說明宅配通部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 113/07/05 【公告】宅配通 2024年6月合併營收3.47億元 年增-4.59% 113/06/04 【公告】宅配通 2024年5月合併營收3.31億元 年增-7.1% 113/05/27 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】宅配通董事會決議通過推選董事長乙案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | 0.29% 99(93.54%) | -4.19% 118(63.3%) | -2.56% 161(19.55%) | -17.05% 842(-77.11%) | -7.3% 452(-57.38%) | -13.27% 273(-29.37%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 | 5.5 |
| ROE | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 | 9.67 |
| 本業收入比 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 | 100.99 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 | 3.75 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 | 13.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
