| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (1.81%) 76張 (-71.3%) 季線下 112張 75張 108張 76張 1.01倍 |
-3.58% -8.69% -11.05% -9.62% -17.88% |
N/A N/A 31.0 |
N/A 0.38 |
1409 |
微型股 29.59億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-30 2024-06-13 |
東元電機集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31.57↘ | 32.02↘ | 32.66↘ | 32.98↘ | 33.44↘ | 33.93↘ | 35.47↘ | 36.04↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -3.19% | -5.08% | -6.0% | -7.3% | -8.64% | -12.6% | -13.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 32.6 | 33.95 | 34.55 | 34.2 | 34.85 | 34.3 | 37.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,21.44 (1.38,1.69,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.01%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.56←28.74(-0.18%), 0.3% 60.38←60.38(0.0%) 28.56←29.26(-0.7%), 22.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 96.1 (-67.74%) 22-04-25 30.2 (2.65%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.44 -24.57 -7.23 2.79億(2月) | -7.07 4.76 -7.07 3.7億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 35.1 (25-02-20) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 2.64%←2.89%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.62,19.81 up 28.84 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-3%,-8% 賣,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.53,7.85 up 32.49 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 | 月KD RSI MACD | 4.32,6.48 look 37.19 -0.32 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -8.64% -12.6% -13.98% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←5.53%(-0.12%) | 28 (連3賣轉買) 36.84% | 2年趨勢圖 | 5.41%←5.32%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.58% 1.6% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.02%←2.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.08←10.18 (-0.98%) Q4←Q3 第1降 10.08←10.53 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.1 (-0.98%) Q4←Q3 連5降 -0.45←0.32 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.04←58.42 (-0.65%) Q4←Q3 連4降 58.04←62.0 (-6.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.12←1.07 (-0.65%) Q4←Q3 第1升 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←0.0 (0%) Q4←Q3 連6降 -0.39←0.19 (-305.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.08 (-387.5%) Q4←Q3 連5降 -0.39←0.24 (-262.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.46←8.7 Q4←Q3 連5降 6.46←13.8 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.51←-1.03 Q4←Q3 連5降 -4.51←2.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.73←0.04 Q4←Q3 連6降 -3.73←1.69 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.81←0.02 Q4←Q3 連6降 -1.81←0.8 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.1 Q4←Q3 連6降 -0.78←0.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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| 公告 | 114/04/01 宅配通法人董事台灣伊藤忠改派代表人 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】宅配通法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】宅配通 2025年2月合併營收2.79億元 年增-7.45% 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】宅配通決議民國113年度合併財務報告之董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/06 【公告】宅配通 2025年1月合併營收3.7億元 年增-7.07% 114/01/09 【公告】宅配通 2024年12月合併營收3.53億元 年增0.09% 113/12/30 成本大增 宅配通：物流運費漲1成、宅配B2C微調 113/12/30 《航運股》宅配通2025年衝刺低溫業務 醞釀年初漲一波 113/12/25 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】宅配通 2024年11月合併營收3.6億元 年增-6.27% 113/11/11 【公告】宅配通補正112年度合併財務報告及112年度個體財務報告附註揭露事項部份資訊(不影響損益) 113/11/08 【公告】宅配通 2024年10月合併營收2.95億元 年增-6.69% 113/11/04 【公告】宅配通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 【公告】宅配通因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/29 熱門股－宅配通 多方強勢放大量 113/10/29 颱風康芮轉中颱！這些「颱風概念股」最抗跌 分析師建議短線操作 113/10/09 【公告】宅配通 2024年9月合併營收3.36億元 年增-8.02% 113/08/07 【公告】宅配通 2024年7月合併營收3.32億元 年增-9.65% 113/08/02 【公告】民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | -3.58% 112(-32.51%) | -4.91% 89(-14.98%) | -8.69% 75(1.13%) | -11.05% 108(-29.62%) | -9.62% 464(-83.61%) | -17.88% 270(-71.84%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.99 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 |
| ROE | -0.44 | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 |
| 本業收入比 | 222.22 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 0.07 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
