| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 (0.27%) 33張 (-26.83%) 季線旁 35張 49張 49張 33張 0.67倍 |
0.0% 0.68% -5.27% -12.99% 10.66% |
75.81 (2.86%) 73.7 |
N/A 0.66 |
171 N/A |
微型股 25.80億 |
37.1% 11.39% |
運輸事業 |
2024-08-08 2024-06-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.74,N/A (7.32,11.05,14.79) 1.38,53.41 (1.26,1.61,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.07% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.0←62.05(-0.05%) 19.39←19.68(-0.29%), 0.07% 62.0←64.61(-2.61%) 19.39←22.41(-3.02%), 14.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.78%[112] (N/A) 0 (6.78%) | 相對高點 相對低點 | 93.5 (-21.18%) 24-05-08 63.3 (16.43%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.9 15.48 36.3 5.31億(10月) | 19.88 3.29 36.36 4.59億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 74.4 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -6 0 0 1.65%←1.44%(0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.06 65.0,61.35 74.4,73.5 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,2%,10%,-5% 買,平,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.17 33.85,40.51 77.0,71.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.89 30.28,29.54 up 77.9,67.1 -0.62 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% -0.67% -4.29% -3.87% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←1.16%(1.77%) | 10 (連2買) 30.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 2.87% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.08←12.09 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 14.08←10.57 (+33.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.63 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.53 (+33.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.48←82.1 (-11.72%) Q3←Q2 連2降 72.48←74.25 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.72%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.5 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 1.4←1.73 (-19.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←1.37 (+8.76%) Q3←Q2 連2升 1.49←1.2 (+24.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←9.86 Q3←Q2 連3降 9.44←10.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.51←5.18 Q3←Q2 第1降 4.51←5.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←4.35 Q3←Q2 連3降 3.48←4.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←2.78 Q3←Q2 第1降 2.63←3.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.94 Q3←Q2 第1降 1.86←2.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 李佳慧 經理人 贈與 34張 113/03/13 李家榮 董事 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/11/07 捷迅 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.40元 |
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| 新聞 | 113/11/14 高教機遇缺料挑戰 漢翔：持續追趕18架交機目標 113/11/06 《航運股》捷迅總座樂觀看明年 川普對物流業無太大影響 113/11/06 美若加關稅牽動航運業 捷迅：貨不會消失只是轉移 113/11/06 《航運股》捷迅前三季每股賺4.25元 新增法、澳包機 113/11/05 【公告】捷迅 2024年10月合併營收5.31億元 年增35.91% 113/11/05 捷迅前三季EPS 4.25元，美國達拉斯保稅倉計畫預計明年Q1末完工啟動 113/10/28 【公告】捷迅113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/24 漢翔力推AI智慧製造 攜手睿華、科盛簽MOU 113/08/09 【公告】補正捷迅112年度股東會年報部分內容 113/08/07 捷迅總經理：海空運價維持高檔 旺季效應仍在 113/08/06 捷迅第2季每股賺1.5元 裕民獲利寫7季新高 113/08/06 《航運股》捷迅Q2獲利年增近7成 H1每股盈餘2.85元 113/08/06 捷迅H1 EPS 2.85元，Q2完成西雅圖併購案，看好H2航空貨運需求持續 113/08/06 蘋果光、電動車給力 捷迅7月營收年增68.37％、達近七個月高點 113/08/06 《航運股》空運供需緊俏 中菲行、捷迅7月營收年增逾5成 113/08/05 【公告】捷迅 2024年7月合併營收5.04億元 年增68.37% 113/07/29 【公告】捷迅召開法人說明會相關訊息 113/07/29 【公告】捷迅113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/07 【公告】捷迅 2024年6月合併營收3.99億元 年增50.33% 113/06/21 【公告】捷迅股東常會通過修訂「取得或處分資產處理程序」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 0.0% 35(-6.04%) | 0.27% 37(-11.37%) | 0.68% 49(-32.63%) | -5.27% 49(-33.11%) | -12.99% 75(-56.22%) | 10.66% 120(-72.6%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 73.6→ | 73.56→ | 73.53↗ | 73.3↗ | 73.27↗ | 73.29↗ | 73.64↘ | 74.2↘ | 75.43↘ | 75.64↘ | 77.0↘ | 77.25↘ | 76.67↗ | 75.57↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.19% | 0.23% | 0.55% | 0.59% | 0.56% | 0.08% | -0.67% | -2.29% | -2.56% | -4.29% | -4.6% | -3.87% | -2.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 73.0 | 73.2 | 73.4 | 74.9 | 77.8 | 78.6 | 87.5 | 84.7 | 76.6 | 66.6 | 65.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 150.17% | -3.0% | 9.0% | -10.0% | 8.0% | 74.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 | 5.07 |
| ROE | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 | 18.1 |
| 本業收入比 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 | 105.16 |
| 自由現金流量 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 | 20.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
