| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7 (-0.39%) 758張 (-47.32%) 季線上 1379張 1280張 459張 758張 0.59倍 |
1.2% 3.13% 2.71% -1.69% 6.47% |
47.78 (-36.88%) 75.7 |
N/A 0.59 |
172 N/A |
微型股 26.50億 |
37.1% 11.39% |
運輸事業 |
2024-08-08 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7 | 75.42↗ | 75.09↗ | 74.49↗ | 74.4↗ | 74.64↗ | 74.5↗ | 74.45↘ | 76.88↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.81% | 1.62% | 1.75% | 1.42% | 1.61% | 1.68% | -1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.8 | 73.8 | 73.4 | 74.8 | 74.2 | 73.7 | 77.0 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,N/A (7.66,11.22,14.79) 1.41,53.69 (1.29,1.6,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.83% 帶寬窄) 月線斜率0.15 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.62←62.04(0.58%) 18.86←19.15(-0.29%), -0.96% 62.62←63.89(-1.27%) 18.86←22.06(-3.2%), 13.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[112] (3.87%[113]) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 93.5 (-19.04%) 24-05-08 63.3 (19.59%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.34 3.15 60.34 5.71億(1月) | -5.23 -4.25 26.18 5.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 76.0 (25-02-21) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.17% 0 0 0 1.3%←1.29%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.46,93.38 down 64.0 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 平,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.0,66.87 54.05 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A | 月KD RSI MACD | 30.47,29.96 up 53.69 -0.54 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% 1.61% 1.68% -1.53% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.71%(-0.01%) | -1 (連4賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 2.7%←1.88%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 20.44% 76.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -1 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.11%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.08←12.09 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 14.08←10.57 (+33.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.63 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.53 (+33.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.48←82.1 (-11.72%) Q3←Q2 連2降 72.48←74.25 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.72%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.5 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 1.4←1.73 (-19.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←1.37 (+8.76%) Q3←Q2 連2升 1.49←1.2 (+24.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←9.86 Q3←Q2 連3降 9.44←10.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.51←5.18 Q3←Q2 第1降 4.51←5.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←4.35 Q3←Q2 連3降 3.48←4.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←2.78 Q3←Q2 第1降 2.63←3.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.94 Q3←Q2 第1降 1.86←2.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 李佳慧 經理人 贈與 33張 114/02/17 顧城明 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/02/18 2/17上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/02/09 【公告】捷迅 2025年1月合併營收5.71億元 年增60.35% 114/01/07 【公告】捷迅 2024年12月合併營收5.54億元 年增-5.24% 113/12/05 【公告】捷迅 2024年11月合併營收5.78億元 年增4.1% 113/11/14 高教機遇缺料挑戰 漢翔：持續追趕18架交機目標 113/11/06 《航運股》捷迅總座樂觀看明年 川普對物流業無太大影響 113/11/06 美若加關稅牽動航運業 捷迅：貨不會消失只是轉移 113/11/06 《航運股》捷迅前三季每股賺4.25元 新增法、澳包機 113/11/05 【公告】捷迅 2024年10月合併營收5.31億元 年增35.91% 113/11/05 捷迅前三季EPS 4.25元，美國達拉斯保稅倉計畫預計明年Q1末完工啟動 113/10/28 【公告】捷迅113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/24 漢翔力推AI智慧製造 攜手睿華、科盛簽MOU 113/08/09 【公告】補正捷迅112年度股東會年報部分內容 113/08/07 捷迅總經理：海空運價維持高檔 旺季效應仍在 113/08/06 捷迅第2季每股賺1.5元 裕民獲利寫7季新高 113/08/06 《航運股》捷迅Q2獲利年增近7成 H1每股盈餘2.85元 113/08/06 捷迅H1 EPS 2.85元，Q2完成西雅圖併購案，看好H2航空貨運需求持續 113/08/06 蘋果光、電動車給力 捷迅7月營收年增68.37％、達近七個月高點 113/08/06 《航運股》空運供需緊俏 中菲行、捷迅7月營收年增逾5成 113/08/05 【公告】捷迅 2024年7月合併營收5.04億元 年增68.37% 113/07/29 【公告】捷迅召開法人說明會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 1.2% 1379(-45.03%) | 2.57% 1511(-49.85%) | 3.13% 1280(-40.79%) | 2.71% 459(65.13%) | -1.69% 256(195.36%) | 6.47% 204(270.09%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 | 5.07 |
| ROE | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 | 18.1 |
| 本業收入比 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 | 105.16 |
| 自由現金流量 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 | 20.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
