| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.5 (-0.27%) 135張 (+35.2%) 季線下 201張 210張 167張 135張 0.64倍 |
-4.22% -6.44% -10.59% -12.32% -11.46% |
11.3~13.1 |
249.0 (37.19%) 181.5 |
N/A 0.43 |
1092 、Y! |
小型股 231.24億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.5 | 184.1↘ | 187.25↘ | 189.92↘ | 190.14↘ | 191.61↘ | 193.93↘ | 198.72↘ | 209.79↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -3.07% | -4.43% | -4.54% | -5.28% | -6.41% | -8.67% | -13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.5 | 191.0 | 194.0 | 190.5 | 198.5 | 203.0 | 207.0 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.03,14.88 (14.38,20.41,26.44) 5.59,32.47 (4.95,5.86,6.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.37←62.59(-1.22%) 20.41←19.69(0.72%), 1.85% 61.37←70.53(-9.16%) 20.41←11.19(9.22%), 56.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (4.66%[113]) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-46.38%) 23-03-02 143.5 (26.48%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.37 19.31 -6.91 6.71億(12月) 短突破長 | -0.09 17.19 -7.31 5.62億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 201.0 (24-12-18) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.11% -23 0 0 1.91%←2.13%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 206.13(13.57%) | 日KD RSI MACD | 10.34,14.5 look 26.08 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-20%,-20%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.3,2.89 up 38.33 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.91,3.96 look 39.87 -6.39 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.91%(-3.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.13 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -6.41% -8.67% -13.48% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←6.39%(-0.22%) | -13 (連9賣) 9.63% | 2年趨勢圖 | 6.17%←19.12%(-12.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.84% 3.15% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.9%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.16%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.25←4.9 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 5.25←5.54 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.47←13.88 (+4.25%) Q3←Q2 第1升 14.47←16.3 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.83 (+4.25%) Q3←Q2 連3降 2.8←3.8 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.31 (-35.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.8←14.0 (-15.71%) Q3←Q2 第1降 11.8←9.91 (+19.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.74←2.07 (-15.71%) Q3←Q2 連3降 1.74←2.37 (-26.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.32 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 1.74←2.31 (-24.68%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.78 (+5.06%) Q3←Q2 第1升 1.87←2.14 (-12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←31.7 Q3←Q2 連3降 31.17←34.36 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←20.41 Q3←Q2 連3降 19.36←23.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←20.38 Q3←Q2 連2降 14.61←19.72 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←6.91 Q3←Q2 連2降 4.94←7.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.75 Q3←Q2 連3降 2.14←3.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/01/10 晶華 113年12月營收6.71億、年減3.38% |
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| 新聞 | 114/01/12 《觀光股》太魯閣晶英酒店 16日重啟新章 114/01/10 晶華2024年12月營收月增近2成 太魯閣晶英回歸復業後市動能轉強 114/01/10 【公告】晶華 2024年12月合併營收6.71億元 年增-3.38% 113/12/26 《觀光股》晶華推冷凍年菜禮盒 搶圍爐商機添動能 113/12/24 《大陸金融》陸明年擬發行3兆人民幣特別國債 113/12/16 晶華回歸接手「新光信義傑仕堡」，目標住房提升至95%以上 113/12/16 《觀光股》晶華、新壽續前緣 信義傑仕堡出租率拚逾95％ 113/12/16 晶華董座潘思亮：明年五星飯店房價還會漲 進駐信義區商談中 113/12/12 晶華11月營收月增17.2％近9月新高 排除風災影響年增10.45％ 113/12/12 晶華11月營收5.62億元 月增17%創近九月新高 113/12/12 晶華12月住房率估達九成以上，尾牙春酒業績力拼年增20% 113/12/12 《觀光股》晶華11月營收近9月高 營運旺至明年春節 113/12/10 【公告】晶華 2024年11月合併營收5.62億元 年增-0.1% 113/11/26 營運復甦 王品、晶華權證香 113/11/26 晶華瞄準Q4復甦 法人按讚喊上274元 113/11/21 《觀光股》新冷戰下重要性增 晶華潘思亮：美國好台灣更好 113/11/21 《觀光股》晶華2025年營運看優 重新接手信義傑仕堡經營 113/11/21 出國熱潮平息＆太魯閣晶英重新開幕，晶華潘思亮看好明年營運更勝今年 113/11/21 潘思亮：川普上任後美國會好 台灣會更好 113/11/19 《觀光股》晶華11月20日受邀第一金證線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | -4.22% 201(-32.59%) | -4.97% 177(-23.3%) | -6.44% 210(-35.38%) | -10.59% 167(-18.65%) | -12.32% 187(-27.41%) | -11.46% 349(-61.09%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
