| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-0.26%) 207張 (+3.65%) 季線下 204張 145張 169張 207張 1.43倍 |
-1.79% -4.23% -5.87% -20.94% -16.85% |
11.4~13.2 |
222.65 (15.66%) 192.5 |
N/A 0.45 |
1191 、Y! |
小型股 245.89億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.11,15.78 (13.23,18.25,23.27) 5.94,32.49 (4.31,5.72,7.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.46←62.78(-0.32%) 19.49←19.35(0.14%), 0.43% 62.46←71.43(-8.97%) 19.49←12.65(6.84%), 47.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[112] (5.44%[113]) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-43.13%) 23-03-02 143.0 (34.62%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.36 -8.03 -8.05 4.8億(10月) | -1.72 8.09 -7.69 5.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 202.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.16% -27 1 0 2.32%←2.27%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 205.54(6.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.91 16.67,13.89 up 193.0,188.0 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-23%,-24%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.94 10.81,26.52 look 193.0,181.0 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1191 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.96 6.38,14.89 look 203.0,188.0 -6.06 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←2.79%(-2.77%) | -25 (連14賣) 12.08% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% -4.32% -7.05% -10.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.54%←19.83%(-13.29%) | -3 (連2賣) 1.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.92% 2.38% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.88%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.25←4.9 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 5.25←5.54 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.47←13.88 (+4.25%) Q3←Q2 第1升 14.47←16.3 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.83 (+4.25%) Q3←Q2 連3降 2.8←3.8 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.31 (-35.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.8←14.0 (-15.71%) Q3←Q2 第1降 11.8←9.91 (+19.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.74←2.07 (-15.71%) Q3←Q2 連3降 1.74←2.37 (-26.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.32 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 1.74←2.31 (-24.68%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.78 (+5.06%) Q3←Q2 第1升 1.87←2.14 (-12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←31.7 Q3←Q2 連3降 31.17←34.36 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←20.41 Q3←Q2 連3降 19.36←23.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←20.38 Q3←Q2 連2降 14.61←19.72 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←6.91 Q3←Q2 連2降 4.94←7.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.75 Q3←Q2 連3降 2.14←3.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 113/11/19 晶華11/20參加第一金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 《觀光股》晶華11月20日受邀第一金證線上法說 113/11/19 【公告】晶華受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 《觀光股》晶華Q3獲利近9季低 Q4旺季動能增溫 113/11/11 地震震掉了！晶華前三季獲利年減5.7％ EPS 7.39元 113/11/11 【公告】晶華 2024年10月合併營收4.8億元 年增-11.37% 113/11/11 《觀光股》晶華前3季每股盈餘7.39元 113/11/11 【公告】晶華董事會決議113年第3季盈餘暫不分配 113/11/08 《觀光股》山區水電待恢復 太魯閣晶英停業至明年1月15日 113/11/04 《產業》2024年ITF旅展 飯店3巨頭業績續破億 113/11/01 【公告】晶華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《觀光股》太魯閣晶英13日回歸 永續旅遊再出發 113/10/11 【公告】晶華 2024年9月合併營收5.21億元 年增-1.72% 113/09/21 《觀光股》太魯閣晶英10月恢復營運 推聯賣專案搶秋遊商機 113/09/18 晶華看旺第4季營收 北投新據點年底住房率估7成 113/09/18 北投晶泉丰旅試營運 晶華：力拚平均房價破萬 113/09/18 《觀光股》北投晶泉丰旅開幕 目標住房率年底達7成 113/09/12 疫後婚宴人均消費提升，晶華升級軟硬體服務，2025年全新婚宴專案搶市 113/09/09 《觀光股》晶華創新應用5G 數位優化宴會體驗 113/09/04 晶華旗下麗晶精品黃金週業績目標破10億元，挑戰連六年創新高 113/09/04 麗晶之夜業績拚連6年創高 吳偉正：疫後消費不減反增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | -1.79% 204(1.55%) | -4.7% 181(14.49%) | -4.23% 145(42.34%) | -5.87% 169(22.31%) | -20.94% 322(-35.58%) | -16.85% 398(-47.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 193.67↘ | 194.4↘ | 196.5↘ | 198.38↘ | 198.78↘ | 199.52↘ | 200.73↘ | 201.19↘ | 203.66↘ | 203.98↘ | 207.09↘ | 213.38↘ | 214.22↘ | 213.91↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.98% | -2.04% | -2.96% | -3.16% | -3.52% | -4.1% | -4.32% | -5.48% | -5.63% | -7.05% | -9.79% | -10.14% | -10.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 197.5 | 200.5 | 201.0 | 202.5 | 201.5 | 195.5 | 206.0 | 212.0 | 227.5 | 243.0 | 208.5 | 231.5 | 206.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 64.68% | -13.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
