| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (-0.24%) 153張 (-27.02%) 季線上 251張 342張 252張 153張 0.45倍 |
-0.95% 5.03% 7.46% 3.21% -6.9% |
3.1~3.4 10.8~12.4 |
212.78 (1.81%) 209.0 |
N/A 0.43 |
942 、Y! |
小型股 266.27億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 212.4↘ | 211.45↗ | 208.82↗ | 206.52↗ | 200.8↗ | 197.9↗ | 197.78↗ | 207.38↘ |
| 乖離率 | -1.6% | -1.16% | 0.09% | 1.2% | 4.08% | 5.61% | 5.67% | 0.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.0 | 211.0 | 195.5 | 196.5 | 183.0 | 192.0 | 203.0 | 226.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.82,17.96 (13.65,18.28,22.91) 5.8,36.12 (4.5,5.72,6.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.57←61.24(1.33%) 19.52←20.36(-0.84%), -3.28% 62.57←68.21(-5.64%) 19.52←13.44(6.08%), 29.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[113] (5.16%[114]) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-38.26%) 23-03-02 157.0 (33.12%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.94 -28.76 7.8 5.34億(2月) | 20.35 11.85 20.35 歷年新高 7.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 217.0 (25-03-25) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.12% -8 -1 0 1.39%←1.27%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 210.88(0.9%) | 日KD RSI MACD | 36.0,49.33 54.36 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -31%,10%,14%,14% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.38,81.84 down 61.18 2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.94,27.39 up 50.31 -3.22 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.26%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←4.06%(-3.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.87 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 5.61% 5.67% 0.78% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←6.72%(0.4%) | 2 1.31% | 2年趨勢圖 | 7.12%←17.12%(-10.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.14% 5.67% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.9%(0.01%) | -2 (連3買轉賣) 1.31% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.85%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.35←5.25 (+20.95%) Q4←Q3 連2升 6.35←6.16 (+3.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.14←14.47 (+18.45%) Q4←Q3 連2升 17.14←17.98 (-4.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←2.8 (+18.45%) Q4←Q3 第1升 4.14←5.45 (-4.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.3←0.2 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.28 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.71←11.8 (-26.19%) Q4←Q3 連2降 8.71←10.94 (-20.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.01←1.74 (-26.19%) Q4←Q3 第1升 2.01←2.47 (-18.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.17←1.74 (+82.18%) Q4←Q3 第1升 3.17←3.27 (-3.06%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.57←1.87 (+37.43%) Q4←Q3 連2升 2.57←3.26 (-21.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.41←31.17 Q4←Q3 第1升 34.41←39.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.14←19.36 Q4←Q3 第1升 24.14←30.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.06←14.61 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 23.06←24.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.57←4.94 Q4←Q3 第1升 8.57←9.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←2.14 Q4←Q3 第1升 3.84←4.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/03/28 晶華訂4/17為113年第四季股息除息交易日，現金股利發放日5/13 |
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| 新聞 | 114/03/21 潛力股：晶華 114/03/10 《觀光股》晶華前2月營收登同期高 衝刺Q2成長動能 114/03/10 晶華去年每股賺10.57元，大方配息約14.36元，殖利率逼近7% 114/03/10 《觀光股》晶華2024續賺逾1股本 超額配息14.36元、殖利率近7% 114/03/10 晶華 2024年賺逾一資本額 114/03/10 晶華去年賺逾1股本 擬超額配息約14元 114/03/10 國旅回溫？晶華去年賺逾1股本 擬超額配息14.36元創次高 114/03/10 好會賺！晶華2024年EPS 10.57元 擬超額配息14.3612元 114/03/10 【公告】晶華 2025年2月合併營收5.34億元 年增-5.95% 114/03/10 《觀光股》晶華113年EPS10.57元、擬Q4配息約14.36元 6月19日股東會 114/03/10 【公告】晶華董事會決議召開民國114年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/10 【公告】晶華董事會決議分派113年第4季盈餘分配 114/02/26 【公告】晶華113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 餐飲內用、年菜外賣與住房業績齊旺 晶華1月營收7.5億 創單月歷史新高 114/02/10 【公告】晶華 2025年1月合併營收7.5億元 年增20.35% 114/02/03 住房、餐飲動能旺，晶華旗下台北晶華酒店九天年假營收有望突破1.5億元 114/01/27 五星級連牙刷都沒有？飯店業拉近旅客和減塑的距離 114/01/19 《觀光股》晶華 股價止跌回穩 114/01/18 晶華 股價止跌回穩 114/01/17 《觀光股》太魯閣晶英重啟首日遇祝融 晶華：事故區外營運正常 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | -0.95% 251(-39.1%) | 0.72% 310(-50.65%) | 5.03% 342(-55.32%) | 7.46% 252(-39.27%) | 3.21% 209(-26.96%) | -6.9% 336(-54.44%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 |
| ROE | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 |
| 本業收入比 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 |
| 自由現金流量 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
