| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (0.96%) 5張 (-97.59%) 183張 573張 704張 季線下 ↗209.7 ↘210.7 ↘217.06 ↘218.38 ↘230.0 ↘227.65 32張 0.06倍 |
0.96% -5.59% -3.87% -5.17% -19.77% |
11.3%~13.6% 12.4~14.1 |
212.88 (0.89%) 211.0 |
270.4 (28.15%) 155.36 (-26.37%) |
N/A 0.42 |
284.02(34.61%) 、Y! |
12.74億 266.27億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.0,18.16 (13.37,18.32,23.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.49%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (5.1%[113]) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-37.67%) 23-03-02 138.0 (52.9%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 3.66%←4.11%(-10.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.3 1.76 -5.08 4.65億(5月) | -14.91 -17.81 -3.15 4.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 216.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -900%,-27%,-29%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 211.94(0.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 13.64,9.09 up 212.5,208.0 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.2 5.94,2.97 up 212.5,203.0 -2.06 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.59%(-22.03%) | 1 (連2買) 20.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 284.02(34.61%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 15.7,17.75 look 258.5,203.0 -5.49 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←6.83%(-25.92%) | -65 (連8賣) 1300.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.35,28.44 (4.31,5.72,7.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -7.31% -4.86% -5.15% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.93%(1.08%) | -1 (連4賣) 20.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.78←62.57(0.34%) 19.76←20.19(-2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.51←6.16 (-10.55%) Q1←Q4 第1降 5.51←5.83 (-5.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.47←17.98 (-2.84%) Q1←Q4 第1降 17.47←17.39 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.02←5.45 (-2.84%) Q1←Q4 第1降 5.02←4.92 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.28 (-10.71%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.32 (-21.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.51←10.94 (+5.21%) Q1←Q4 連3升 11.51←8.88 (+29.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.2←2.47 (+5.21%) Q1←Q4 第1降 2.2←2.91 (-24.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.33←3.27 (+1.83%) Q1←Q4 連2升 3.33←2.84 (+17.25%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←3.26 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 2.93←2.9 (+1.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.13←39.85 Q1←Q4 第1降 38.13←37.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.73←30.31 Q1←Q4 第1降 28.73←28.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.5←24.77 Q1←Q4 連2升 25.5←22.27 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.95←9.34 Q1←Q4 連2升 9.95←8.97 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.26←4.43 Q1←Q4 第1降 4.26←3.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/21 證交所6月20日公告16種注意股股票 113/06/21 證交所6/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/20 《觀光股》晶華填息2成後卻步 今年續拓海內外版圖 113/06/17 【公告】晶華董事會推選潘思亮先生續任董事長。 113/06/17 《觀光股》晶華董事長 潘思亮續任 113/06/13 《觀光股》晶華旗下天祥晶華飯店停業至8月 113/06/13 【公告】晶華之子公司天祥晶華飯店股份有限公司停業至8月 113/06/13 【公告】定穎投控除息基準日 113/06/13 沒有年輕人要做！缺工已成「國安問題」 晶華潘思亮：需要政府幫忙 113/06/13 航班、展會回溫，都會型飯店受益，台北晶華年底外籍客比重拚達7成 113/06/13 晶華董事長潘思亮：開放兩岸商務觀光才能促進經濟發展 113/06/13 《觀光股》觀光業結構性缺工阻發展 晶華潘思亮籲引進移工 113/06/13 《觀光股》晶華看好商務會展發展 太魯閣晶英盼9月迎賓 113/06/13 《觀光股》晶華完成董事改選 續耕耘海內外市場 113/06/11 【公告】晶華 2024年5月合併營收4.65億元 年增-13.3% 113/06/03 【公告】晶華112年度現金股利配發基準日 113/06/03 《觀光股》晶華6月20日除息 息收日請筆記 113/05/29 晶華旗下台北晶華住房價量雙增，挹注全年獲利動能 113/05/27 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第二季全球投資論壇」 113/05/27 《觀光股》晶華5月28日受邀法說 113/05/23 晶華、SHANG XIA上下 推頂級聯名粽禮 113/05/10 【公告】晶華 2024年4月合併營收4.57億元 年增-14.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 0.96% 183(-97.28%) | -0.94% 549(-99.09%) | -5.59% 573(-99.13%) | -3.87% 704(-99.29%) | -5.17% 544(-99.08%) | -19.77% 617(-99.19%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 210.0↗ | 209.7↗ | 210.7↘ | 217.06↘ | 218.38↘ | 219.92↘ | 230.0↘ | 227.65↘ | 223.04↘ | 222.62↗ | 221.77↘ | 218.9↘ | 222.46↘ | 229.17↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.62% | 0.14% | -2.79% | -3.38% | -4.06% | -8.26% | -7.31% | -5.4% | -5.22% | -4.86% | -3.61% | -5.15% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.0 | 211.0 | 227.5 | 227.5 | 220.0 | 243.5 | 224.0 | 223.5 | 212.5 | 208.0 | 218.5 | 223.5 | 260.5 | 287.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 64.68% | -6.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
