| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 (-1.79%) 175張 (-2.46%) 季線下 270張 185張 165張 175張 0.95倍 |
1.05% -0.52% -5.42% -8.79% -11.32% |
11.2~12.9 |
222.65 (15.96%) 192.0 |
N/A 0.44 |
1202 、Y! |
小型股 244.61億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 194.83↘ | 193.7↗ | 192.1→ | 192.29↘ | 192.5↘ | 192.74↘ | 196.18↘ | 197.78↘ | 200.11↘ | 200.38↘ | 201.65↘ | 211.51↘ | 211.91↘ | 212.98↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -0.88% | -0.05% | -0.15% | -0.26% | -0.38% | -2.13% | -2.92% | -4.05% | -4.18% | -4.79% | -9.22% | -9.4% | -9.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.0 | 190.0 | 192.0 | 193.5 | 193.0 | 196.5 | 203.0 | 203.0 | 208.5 | 211.5 | 210.5 | 208.5 | 216.5 | 215.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.01,15.74 (13.23,18.25,23.27) 5.91,32.49 (4.31,5.72,7.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.49←62.57(-1.08%) 20.1←19.4(0.7%), 1.54% 61.49←69.36(-7.87%) 20.1←12.73(7.37%), 47.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[112] (5.46%[113]) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-43.28%) 23-03-02 143.0 (34.27%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.09 17.19 -7.31 5.62億(11月) | -11.36 -8.03 -8.05 4.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 201.0 (24-12-18) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -30 0 0 1.84%←2.31%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 205.23(6.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.96 18.18,44.95 look 196.0,190.0 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-6%,-10%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.27 18.18,13.64 up 193.0,181.0 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1202 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 4.32,9.48 look 203.0,188.0 -6.02 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←2.57%(-2.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.25 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -2.92% -4.79% -9.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←6.8%(-0.47%) | -44 (連3賣) 25.14% | 2年趨勢圖 | 6.33%←21.03%(-14.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.21% 2.97% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.91%(-0.01%) | -1 (連2買轉賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.73%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.25←4.9 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 5.25←5.54 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.47←13.88 (+4.25%) Q3←Q2 第1升 14.47←16.3 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.83 (+4.25%) Q3←Q2 連3降 2.8←3.8 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.31 (-35.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.8←14.0 (-15.71%) Q3←Q2 第1降 11.8←9.91 (+19.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.74←2.07 (-15.71%) Q3←Q2 連3降 1.74←2.37 (-26.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.32 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 1.74←2.31 (-24.68%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.78 (+5.06%) Q3←Q2 第1升 1.87←2.14 (-12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←31.7 Q3←Q2 連3降 31.17←34.36 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←20.41 Q3←Q2 連3降 19.36←23.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←20.38 Q3←Q2 連2降 14.61←19.72 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←6.91 Q3←Q2 連2降 4.94←7.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.75 Q3←Q2 連3降 2.14←3.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 113/12/18 上海 將開放團客來台(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/16 晶華回歸接手「新光信義傑仕堡」，目標住房提升至95%以上 113/12/16 《觀光股》晶華、新壽續前緣 信義傑仕堡出租率拚逾95％ 113/12/16 晶華董座潘思亮：明年五星飯店房價還會漲 進駐信義區商談中 113/12/12 晶華11月營收月增17.2％近9月新高 排除風災影響年增10.45％ 113/12/12 晶華11月營收5.62億元 月增17%創近九月新高 113/12/12 晶華12月住房率估達九成以上，尾牙春酒業績力拼年增20% 113/12/12 《觀光股》晶華11月營收近9月高 營運旺至明年春節 113/12/10 【公告】晶華 2024年11月合併營收5.62億元 年增-0.1% 113/11/26 營運復甦 王品、晶華權證香 113/11/26 晶華瞄準Q4復甦 法人按讚喊上274元 113/11/21 《觀光股》新冷戰下重要性增 晶華潘思亮：美國好台灣更好 113/11/21 《觀光股》晶華2025年營運看優 重新接手信義傑仕堡經營 113/11/21 出國熱潮平息＆太魯閣晶英重新開幕，晶華潘思亮看好明年營運更勝今年 113/11/21 潘思亮：川普上任後美國會好 台灣會更好 113/11/19 《觀光股》晶華11月20日受邀第一金證線上法說 113/11/19 【公告】晶華受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 《觀光股》晶華Q3獲利近9季低 Q4旺季動能增溫 113/11/11 地震震掉了！晶華前三季獲利年減5.7％ EPS 7.39元 113/11/11 【公告】晶華 2024年10月合併營收4.8億元 年增-11.37% 113/11/11 《觀光股》晶華前3季每股盈餘7.39元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 1.05% 270(-34.97%) | -0.52% 185(-5.06%) | -5.42% 165(6.06%) | -8.79% 191(-8.17%) | -11.32% 370(-52.49%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 64.68% | -14.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
