| 收盤價 成交量 02-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (-0.76%) 94張 (-11.81%) 季線上 140張 228張 197張 94張 0.41倍 |
0.77% 2.34% 2.08% -3.91% -4.15% |
11.5~13.3 |
248.94 (26.69%) 196.5 |
N/A 0.46 |
1106 、Y! |
小型股 250.35億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 197.0↗ | 196.3→ | 195.5↗ | 193.2↗ | 192.36↗ | 192.34↗ | 196.77↘ | 208.37↘ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.1% | 0.51% | 1.71% | 2.15% | 2.16% | -0.14% | -5.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.0 | 196.5 | 192.0 | 186.0 | 191.0 | 192.5 | 204.5 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.91, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 48.06, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.87, 預估本益比: 28.9 ; QQQ: 本益比 65.69, 預估本益比 12.58 ; SOXQ: 本益比 52.48, 預估本益比 31.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.43,16.11 (14.37,20.41,26.44) 6.05,32.48 (4.94,5.86,6.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.91% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.32←61.43(-0.11%) 20.33←20.19(0.14%), -0.12% 61.32←67.02(-5.7%) 20.33←13.65(6.68%), 32.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (4.31%[113]) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-41.95%) 23-03-02 157.0 (25.16%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.35 11.85 20.35 歷年新高 7.5億(1月) | -3.37 19.31 -6.91 6.71億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 198.5 (25-02-03) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.07% -1 0 0 1.29%←1.93%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 217.23(10.55%) | 日KD RSI MACD | 76.92,89.74 down 56.92 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,15%,5%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.57,78.57 47.76 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.02,14.97 up 45.55 -4.79 | 投信(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.05%(0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←3.62%(-3.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.3 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 2.16% -0.14% -5.7% | 外資(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←6.27%(0.44%) | 3 (連12買) 3.19% | 2年趨勢圖 | 6.71%←16.58%(-9.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.51% 2.98% | 自營商(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.9%(0.01%) | -4 4.26% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.8%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.25←4.9 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 5.25←5.54 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.47←13.88 (+4.25%) Q3←Q2 第1升 14.47←16.3 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.83 (+4.25%) Q3←Q2 連3降 2.8←3.8 (-11.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.31 (-35.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.8←14.0 (-15.71%) Q3←Q2 第1降 11.8←9.91 (+19.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.74←2.07 (-15.71%) Q3←Q2 連3降 1.74←2.37 (-26.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.32 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 1.74←2.31 (-24.68%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.78 (+5.06%) Q3←Q2 第1升 1.87←2.14 (-12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←31.7 Q3←Q2 連3降 31.17←34.36 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←20.41 Q3←Q2 連3降 19.36←23.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←20.38 Q3←Q2 連2降 14.61←19.72 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←6.91 Q3←Q2 連2降 4.94←7.32 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.75 Q3←Q2 連3降 2.14←3.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/02/11 晶華/雲品 元月營收創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/10 餐飲內用、年菜外賣與住房業績齊旺 晶華1月營收7.5億 創單月歷史新高 114/02/10 【公告】晶華 2025年1月合併營收7.5億元 年增20.35% 114/02/03 住房、餐飲動能旺，晶華旗下台北晶華酒店九天年假營收有望突破1.5億元 114/01/27 五星級連牙刷都沒有？飯店業拉近旅客和減塑的距離 114/01/19 《觀光股》晶華 股價止跌回穩 114/01/18 晶華 股價止跌回穩 114/01/17 《觀光股》太魯閣晶英重啟首日遇祝融 晶華：事故區外營運正常 114/01/12 《觀光股》太魯閣晶英酒店 16日重啟新章 114/01/10 晶華2024年12月營收月增近2成 太魯閣晶英回歸復業後市動能轉強 114/01/10 【公告】晶華 2024年12月合併營收6.71億元 年增-3.38% 113/12/26 《觀光股》晶華推冷凍年菜禮盒 搶圍爐商機添動能 113/12/24 《大陸金融》陸明年擬發行3兆人民幣特別國債 113/12/16 晶華回歸接手「新光信義傑仕堡」，目標住房提升至95%以上 113/12/16 《觀光股》晶華、新壽續前緣 信義傑仕堡出租率拚逾95％ 113/12/16 晶華董座潘思亮：明年五星飯店房價還會漲 進駐信義區商談中 113/12/12 晶華11月營收月增17.2％近9月新高 排除風災影響年增10.45％ 113/12/12 晶華11月營收5.62億元 月增17%創近九月新高 113/12/12 晶華12月住房率估達九成以上，尾牙春酒業績力拼年增20% 113/12/12 《觀光股》晶華11月營收近9月高 營運旺至明年春節 113/12/10 【公告】晶華 2024年11月合併營收5.62億元 年增-0.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 0.77% 140(-33.05%) | 2.34% 228(-58.74%) | 2.08% 197(-52.23%) | -3.91% 183(-48.58%) | -4.15% 342(-72.5%) | |
| 加權指數 | -1.35% | -0.02% | 0.08% | 1.67% | 5.09% | 22.77% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
