| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (0.58%) 340張 (-65.75%) 季線下 992張 407張 435張 340張 0.84倍 |
2.95% 1.95% -6.43% -17.74% -9.5% |
4.9~5.5 |
126.47 (141.35%) 52.4 |
N/A 0.52 |
1746 、Y! |
微型股 47.96億 |
40.94% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 52.27↘ | 52.14↗ | 51.7↗ | 51.32↗ | 51.27↗ | 51.3↗ | 53.39↘ | 54.09↘ | 56.16↘ | 56.57↘ | 57.5↘ | 58.01↗ | 57.82↘ | 57.89→ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.5% | 1.35% | 2.1% | 2.2% | 2.14% | -1.85% | -3.12% | -6.7% | -7.37% | -8.87% | -9.67% | -9.37% | -9.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.8 | 50.9 | 52.0 | 50.0 | 51.4 | 51.5 | 57.2 | 56.0 | 68.6 | 67.0 | 63.7 | 49.05 | 57.9 | 52.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.11,10.12 (15.99,24.42,32.84) 3.17,16.53 (2.0,2.21,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.24%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.17←73.36(-3.19%) 13.5←12.01(1.49%), 9.76% 70.17←81.12(-10.95%) 13.5←6.03(7.47%), 122.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (14.01%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-39.07%) 23-06-21 21.0 (149.52%) 22-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.95 8.31 4.56 4.48億(11月) 短突破長 | 0.02 4.41 4.74 4.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 56.2 (24-12-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.37% 14 4 0 10.85%←9.72%(1.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.77(29.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 36.67,36.56 54.2,50.6 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-9%,-6%,-6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 28.38,22.85 up 54.2,48.35 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1746 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.15 33.78,38.92 66.6,48.05 -1.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% -3.12% -8.87% -9.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←3.09%(-0.56%) | -19 (連3賣) 5.59% | 2年趨勢圖 | 2.53%←3.13%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 6.32% 9.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.49←4.44 (+1.13%) Q3←Q2 第1升 4.49←4.35 (+3.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.27←11.49 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 11.27←11.47 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←3.98 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 -0.54←1.69 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.79 (0.0%) Q3←Q2 0.79←0.81 (-2.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.11←9.71 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 8.11←6.56 (+23.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.83←10.13 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 9.83←9.61 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.97←3.85 (-125.19%) Q3←Q2 第1降 -0.97←1.44 (-167.36%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←4.2 (-113.57%) Q3←Q2 第1降 -0.57←1.84 (-130.98%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.89←37.71 Q3←Q2 連3降 34.89←34.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←34.62 Q3←Q2 第1降 -4.83←14.74 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.9←30.62 Q3←Q2 第1降 -7.9←11.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.33←22.01 Q3←Q2 第1降 -5.33←14.08 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←2.89 Q3←Q2 第1降 -0.41←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/12/10 寒舍 113年11月營收4.48億、年增2.95% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】寒舍 2024年11月合併營收4.48億元 年增2.95% 113/11/26 《金融股》國泰世華銀「永續績效連結薪轉」合作6企業 逾3千員工受惠 113/11/11 【公告】寒舍 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.03% 113/11/06 《觀光股》寒舍Q3轉虧、前3季獲利仍創高 Q4拚登峰 113/11/06 《觀光股》寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍Q3出現虧損，累計前三季每股賺4.69元，Q4力拼達全年高峰 113/11/05 寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍餐旅前三季EPS 4.69元 創同期新高 113/11/04 寒舍ITF旅展買氣旺，三天業績破6000萬元，線上線下業績破億 113/11/01 國．際．名．廚．台．灣．獻．藝－Pizza可以這麼Fine！ 寒舍餐旅攜手超狂比薩大師 Mr.Peppe建立Pizza天花板！ 113/10/28 【公告】寒舍113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 寒舍餐旅9月、前9月累計營收雙創同期新高 Q4攀峰可期 113/10/11 【公告】寒舍 2024年9月合併營收3.97億元 年增0.58% 113/08/27 寒舍看好旺季住房率、平均房價可望持續上攻，H2營運有望再創新高 113/08/27 國際旅客回溫＋餐飲業績旺，寒舍Q2成功彌補累虧，全年有望配發股利 113/08/26 《觀光股》寒舍餐旅 下半年有望攀峰 113/08/26 寒舍餐旅 下半年有望攀峰 113/08/26 報喜！疫情虧損全彌平 寒舍蔡伯翰：有盈餘就發股利 113/08/26 歐美與日客回流 寒舍餐旅力拚下半年營運攀峰 113/08/26 《觀光股》寒舍看好H2營運續創高 可望恢復配發股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 2.95% 992(-65.64%) | 0.77% 627(-45.65%) | 1.95% 407(-16.38%) | -6.43% 435(-21.76%) | -17.74% 726(-53.06%) | -9.5% 1396(-75.59%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 107.42% | -14.0% | 106.0% | 34.0% | -7.0% | -39.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
| ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
| 本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
| 自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
| 利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
