| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (1.29%) 97張 (-12.79%) 季線下 90張 212張 317張 97張 0.46倍 |
-3.9% -19.1% -15.54% -31.6% -25.1% |
4.8~5.5 |
132.74 (236.9%) 39.4 |
N/A 0.92 |
835 、Y! |
微型股 36.06億 |
40.94% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 39.97↘ | 39.13↗ | 42.01↘ | 43.42↘ | 47.05↘ | 48.16↘ | 50.28↘ | 56.12↘ |
| 乖離率 | -1.43% | 0.69% | -6.21% | -9.26% | -16.26% | -18.19% | -21.64% | -29.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 36.6 | 48.7 | 47.85 | 52.0 | 46.65 | 57.6 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.22,7.61 (15.71,25.62,35.54) 2.32,16.77 (1.79,2.17,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.26% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.7←69.74(0.96%) 12.76←13.09(-0.33%), -3.08% 70.7←75.7(-5.0%) 12.76←11.16(1.6%), 8.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (9.89%[114]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-54.19%) 23-06-21 21.15 (86.29%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.37 14.93 3.21 4.44億(3月) | -8.73 -32.19 6.59 3.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 6.04%←9.98%(-3.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.28(35.23%) | 日KD RSI MACD | 51.84,51.17 39.56 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-1%,16%,12% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.29,31.18 31.46 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 835 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.0,10.1 up 42.48 -2.92 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.75%(-0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.21% -18.19% -21.64% -29.79% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←2.25%(1.09%) | 6 (連4買) 6.19% | 2年趨勢圖 | 3.34%←2.26%(1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.43% 4.81% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 3 (連2買) 3.09% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.14%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.87←4.49 (+30.73%) Q4←Q3 連2升 5.87←5.36 (+9.51%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.01←11.27 (+24.31%) Q4←Q3 第1升 14.01←13.82 (+1.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←-0.54 (+24.31%) Q4←Q3 第1升 1.35←2.29 (+1.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.79 (+12.66%) Q4←Q3 第1升 0.89←0.84 (+5.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.95←8.11 (-26.63%) Q4←Q3 連2降 5.95←7.55 (-21.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.72←9.83 (-26.63%) Q4←Q3 連2降 9.72←9.57 (+1.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←-0.97 (+172.16%) Q4←Q3 第1升 0.7←1.76 (-60.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←-0.57 (+296.49%) Q4←Q3 第1升 1.12←2.12 (-47.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.94←34.89 Q4←Q3 第1升 43.94←43.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.63←-4.83 Q4←Q3 第1升 9.63←16.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←-7.9 Q4←Q3 第1升 4.56←11.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←-5.33 Q4←Q3 第1升 4.19←14.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←-0.41 Q4←Q3 第1升 0.76←1.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/10 寒舍 114年3月營收4.44億、年減3.38% |
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| 新聞 | 114/04/17 飯店龍頭股晶華今除息...填息1成後慘貼息 114/04/10 【公告】寒舍 2025年3月合併營收4.44億元 年增-3.38% 114/03/10 【公告】寒舍 2025年2月合併營收3.86億元 年增-8.73% 114/03/10 寒舍去年獲利創高，賺逾半個股本，春酒、母親節助攻H1業績動能 114/03/09 《觀光股》寒舍2024營運再登峰 每股賺5.39元、睽違4年派利 114/03/08 《產業》觀光市場暢旺 餐旅業去年營運雙創新高 114/03/07 觀光市場暢旺 餐旅業 去年營運雙創新高 114/03/07 【公告】寒舍董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 寒舍餐旅2024年 營收、稅後淨利、EPS同創新高 114/03/07 【公告】寒舍董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】寒舍113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/14 社．交．美．食－讓味蕾穿梭在甜與鹹之間 觀光飯店特色主題下午茶點名出列 114/02/10 兩利多助攻 寒舍餐旅1月營收5.7億元 創單月新高 114/02/10 【公告】寒舍 2025年1月合併營收5.7億元 年增20.29% 114/01/20 台北晶華年終平均3個月 業界前段班 114/01/17 陸2地將恢復「赴台團遊」！觀光股一支獨秀飆破4%、11檔亮紅燈 114/01/10 【公告】寒舍 2024年12月合併營收5.38億元 年增1.05% 113/12/10 【公告】寒舍 2024年11月合併營收4.48億元 年增2.95% 113/11/26 《金融股》國泰世華銀「永續績效連結薪轉」合作6企業 逾3千員工受惠 113/11/11 【公告】寒舍 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | -3.9% 90(7.56%) | 7.65% 267(-63.56%) | -19.1% 212(-54.1%) | -15.54% 317(-69.38%) | -31.6% 370(-73.74%) | -25.1% 1090(-91.07%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.01 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 |
| ROE | 36.27 | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 |
| 本業收入比 | 125.44 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.7 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 |
| 利息保障倍數 | 4.14 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
