| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (-0.39%) 100張 (-36.62%) 季線下 172張 501張 512張 100張 0.2倍 |
0.59% -13.97% -10.19% -15.54% -19.91% |
4.7~5.5 |
126.47 (147.5%) 51.1 |
N/A 0.55 |
1732 、Y! |
微型股 46.95億 |
40.94% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.94,9.86 (15.99,24.42,32.84) 3.11,16.5 (2.0,2.21,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.18% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.14←71.63(-1.49%) 13.03←12.63(0.4%), 0.69% 70.14←81.12(-10.98%) 13.03←6.1(6.93%), 109.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (14.37%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-40.58%) 23-06-21 21.0 (143.33%) 22-04-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.02 4.41 4.74 4.14億(10月) | 0.57 4.75 5.31 3.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 54.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.11% -9 0 0 9.66%←10.66%(-1.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 66.3(29.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.36 5.49,10.26 look 52.4,50.6 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-2%,-6%,-12% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 4.67,3.78 up 54.2,48.35 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1732 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.24 34.81,43.63 66.6,48.05 -1.33 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.5% -8.8% -14.61% -12.54% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.12%(-0.09%) | -21 (連2賣) 21.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.76% 9.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.49←4.44 (+1.13%) Q3←Q2 第1升 4.49←4.35 (+3.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.27←11.49 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 11.27←11.47 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←3.98 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 -0.54←1.69 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.79 (0.0%) Q3←Q2 0.79←0.81 (-2.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.11←9.71 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 8.11←6.56 (+23.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.83←10.13 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 9.83←9.61 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.97←3.85 (-125.19%) Q3←Q2 第1降 -0.97←1.44 (-167.36%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←4.2 (-113.57%) Q3←Q2 第1降 -0.57←1.84 (-130.98%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.89←37.71 Q3←Q2 連3降 34.89←34.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←34.62 Q3←Q2 第1降 -4.83←14.74 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.9←30.62 Q3←Q2 第1降 -7.9←11.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.33←22.01 Q3←Q2 第1降 -5.33←14.08 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←2.89 Q3←Q2 第1降 -0.41←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/11 寒舍 113年10月營收4.14億、年增0.03% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】寒舍 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.03% 113/11/06 《觀光股》寒舍Q3轉虧、前3季獲利仍創高 Q4拚登峰 113/11/06 《觀光股》寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍Q3出現虧損，累計前三季每股賺4.69元，Q4力拼達全年高峰 113/11/05 寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍餐旅前三季EPS 4.69元 創同期新高 113/11/04 寒舍ITF旅展買氣旺，三天業績破6000萬元，線上線下業績破億 113/11/01 國．際．名．廚．台．灣．獻．藝－Pizza可以這麼Fine！ 寒舍餐旅攜手超狂比薩大師 Mr.Peppe建立Pizza天花板！ 113/10/28 【公告】寒舍113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 寒舍餐旅9月、前9月累計營收雙創同期新高 Q4攀峰可期 113/10/11 【公告】寒舍 2024年9月合併營收3.97億元 年增0.58% 113/08/27 寒舍看好旺季住房率、平均房價可望持續上攻，H2營運有望再創新高 113/08/27 國際旅客回溫＋餐飲業績旺，寒舍Q2成功彌補累虧，全年有望配發股利 113/08/26 《觀光股》寒舍餐旅 下半年有望攀峰 113/08/26 寒舍餐旅 下半年有望攀峰 113/08/26 報喜！疫情虧損全彌平 寒舍蔡伯翰：有盈餘就發股利 113/08/26 歐美與日客回流 寒舍餐旅力拚下半年營運攀峰 113/08/26 《觀光股》寒舍看好H2營運續創高 可望恢復配發股利 113/08/22 【公告】寒舍於113/08/26受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/08/20 大啖會展登台紅利 寒舍、六福集團營運轉旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 0.59% 172(-41.98%) | -4.84% 484(-79.27%) | -13.97% 501(-79.99%) | -10.19% 512(-80.41%) | -15.54% 958(-89.53%) | -19.91% 1534(-93.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 51.53↗ | 51.42↗ | 51.7↘ | 53.84↘ | 54.65↘ | 55.32↘ | 55.71↘ | 56.03↘ | 58.87↘ | 59.09↘ | 59.84↘ | 58.29↘ | 58.43↘ | 57.01↗ |
| 乖離率 | -0.83% | -0.62% | -1.16% | -5.09% | -6.5% | -7.63% | -8.27% | -8.8% | -13.2% | -13.52% | -14.61% | -12.33% | -12.54% | -10.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.5 | 52.0 | 53.1 | 59.4 | 58.4 | 57.3 | 55.9 | 56.8 | 63.8 | 64.1 | 60.0 | 55.7 | 61.9 | 37.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 107.42% | -16.0% | 106.0% | 34.0% | -7.0% | -39.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
| ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
| 本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
| 自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
| 利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
