| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (0.96%) 296張 (+45.12%) 季線上 170張 460張 392張 296張 0.64倍 |
1.93% 12.49% 0.96% -10.07% 7.11% |
4.7~5.6 |
115.98 (120.08%) 52.7 |
N/A 0.61 |
1612 、Y! |
微型股 48.23億 |
40.94% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 51.94↗ | 51.98↗ | 51.83↗ | 50.87↗ | 51.06↗ | 51.04↗ | 53.63↘ | 56.8↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.39% | 1.68% | 3.6% | 3.21% | 3.25% | -1.73% | -7.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 51.8 | 46.85 | 49.9 | 50.9 | 52.2 | 58.6 | 49.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.16,10.17 (11.94,22.39,32.84) 3.19,16.52 (2.06,2.3,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.74←70.17(-0.43%) 13.29←13.5(-0.21%), -4.48% 69.74←80.1(-10.36%) 13.29←6.44(6.85%), 84.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.48%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-38.72%) 23-06-21 21.0 (150.95%) 22-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.29 5.8 20.29 歷年新高 5.7億(1月) | 1.04 20.02 4.17 5.38億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 55.5 (25-01-20) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.32% -9 0 0 10.01%←9.93%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.06(27.25%) | 日KD RSI MACD | 64.1,47.98 57.63 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,12%,11%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.35,54.23 47.89 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1612 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.44,23.21 look 51.42 -1.79 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% 3.25% -1.73% -7.22% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.01%(0.62%) | 71 (連3買) 23.99% | 2年趨勢圖 | 2.63%←3.33%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.99% 10.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.07%(0.04%) | -6 2.03% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.18%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.49←4.44 (+1.13%) Q3←Q2 第1升 4.49←4.35 (+3.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.27←11.49 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 11.27←11.47 (-1.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←3.98 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 -0.54←1.69 (-1.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.79 (0.0%) Q3←Q2 0.79←0.81 (-2.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.11←9.71 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 8.11←6.56 (+23.63%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.83←10.13 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 9.83←9.61 (+2.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.97←3.85 (-125.19%) Q3←Q2 第1降 -0.97←1.44 (-167.36%) Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←4.2 (-113.57%) Q3←Q2 第1降 -0.57←1.84 (-130.98%) Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.89←37.71 Q3←Q2 連3降 34.89←34.53 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←34.62 Q3←Q2 第1降 -4.83←14.74 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.9←30.62 Q3←Q2 第1降 -7.9←11.51 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.33←22.01 Q3←Q2 第1降 -5.33←14.08 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←2.89 Q3←Q2 第1降 -0.41←1.26 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 寒舍 114年1月營收5.70億、年增20.29% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/14 社．交．美．食－讓味蕾穿梭在甜與鹹之間 觀光飯店特色主題下午茶點名出列 114/02/10 兩利多助攻 寒舍餐旅1月營收5.7億元 創單月新高 114/02/10 【公告】寒舍 2025年1月合併營收5.7億元 年增20.29% 114/01/20 台北晶華年終平均3個月 業界前段班 114/01/17 陸2地將恢復「赴台團遊」！觀光股一支獨秀飆破4%、11檔亮紅燈 114/01/10 【公告】寒舍 2024年12月合併營收5.38億元 年增1.05% 113/12/10 【公告】寒舍 2024年11月合併營收4.48億元 年增2.95% 113/11/26 《金融股》國泰世華銀「永續績效連結薪轉」合作6企業 逾3千員工受惠 113/11/11 【公告】寒舍 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.03% 113/11/06 《觀光股》寒舍Q3轉虧、前3季獲利仍創高 Q4拚登峰 113/11/06 《觀光股》寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍Q3出現虧損，累計前三季每股賺4.69元，Q4力拼達全年高峰 113/11/05 寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍餐旅前三季EPS 4.69元 創同期新高 113/11/04 寒舍ITF旅展買氣旺，三天業績破6000萬元，線上線下業績破億 113/11/01 國．際．名．廚．台．灣．獻．藝－Pizza可以這麼Fine！ 寒舍餐旅攜手超狂比薩大師 Mr.Peppe建立Pizza天花板！ 113/10/28 【公告】寒舍113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 寒舍餐旅9月、前9月累計營收雙創同期新高 Q4攀峰可期 113/10/11 【公告】寒舍 2024年9月合併營收3.97億元 年增0.58% 113/08/27 寒舍看好旺季住房率、平均房價可望持續上攻，H2營運有望再創新高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 1.93% 170(73.93%) | 1.74% 207(43.39%) | 12.49% 460(-35.48%) | 0.96% 392(-24.36%) | -10.07% 470(-36.86%) | 7.11% 1163(-74.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
| ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
| 本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
| 自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
| 利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
