| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 (0.37%) 507張 (-10.26%) 季線上 850張 508張 466張 507張 1.0倍 |
15.47% 5.05% -9.38% -21.59% -5.25% |
4.7~5.5 |
115.98 (114.38%) 54.1 |
N/A 0.52 |
1619 、Y! |
微型股 49.52億 |
40.94% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 52.0↗ | 49.49↗ | 50.13↗ | 50.52↗ | 50.79↗ | 51.64↘ | 54.87↘ | 56.97↘ |
| 乖離率 | 4.04% | 9.32% | 7.92% | 7.09% | 6.52% | 4.76% | -1.4% | -5.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 50.0 | 52.2 | 51.1 | 51.0 | 59.4 | 68.2 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.34,10.44 (11.94,22.39,32.84) 3.26,16.53 (2.06,2.3,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.19% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.74←70.61(-0.87%) 13.63←12.95(0.68%), 3.14% 69.74←81.81(-12.07%) 13.63←6.15(7.48%), 110.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.31%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-37.09%) 23-06-21 21.0 (157.62%) 22-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.04 20.02 4.17 歷年新高 5.38億(12月) | 2.95 8.31 4.56 4.48億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 56.2 (24-12-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 0.55% -27 4 0 10.73%←10.74%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.51(26.64%) | 日KD RSI MACD | 85.11,84.04 63.86 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,5%,4%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.62,28.18 up 49.47 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.35,28.17 look 52.42 -1.77 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 9.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.92% 4.76% -1.4% -5.04% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.55%(-0.44%) | 87 17.16% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.81%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 6.32% 11.46% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.49←4.44 (+1.13%) Q3←Q2 第1升 4.49←4.35 (+3.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.27←11.49 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 11.27←11.47 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←3.98 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 -0.54←1.69 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.79 (0.0%) Q3←Q2 0.79←0.81 (-2.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.11←9.71 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 8.11←6.56 (+23.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.83←10.13 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 9.83←9.61 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.97←3.85 (-125.19%) Q3←Q2 第1降 -0.97←1.44 (-167.36%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←4.2 (-113.57%) Q3←Q2 第1降 -0.57←1.84 (-130.98%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.89←37.71 Q3←Q2 連3降 34.89←34.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←34.62 Q3←Q2 第1降 -4.83←14.74 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.9←30.62 Q3←Q2 第1降 -7.9←11.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.33←22.01 Q3←Q2 第1降 -5.33←14.08 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←2.89 Q3←Q2 第1降 -0.41←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/01/10 寒舍 113年12月營收5.38億、年增1.05% |
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| 新聞 | 114/01/20 台北晶華年終平均3個月 業界前段班 114/01/17 陸2地將恢復「赴台團遊」！觀光股一支獨秀飆破4%、11檔亮紅燈 114/01/10 【公告】寒舍 2024年12月合併營收5.38億元 年增1.05% 113/12/10 【公告】寒舍 2024年11月合併營收4.48億元 年增2.95% 113/11/26 《金融股》國泰世華銀「永續績效連結薪轉」合作6企業 逾3千員工受惠 113/11/11 【公告】寒舍 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.03% 113/11/06 《觀光股》寒舍Q3轉虧、前3季獲利仍創高 Q4拚登峰 113/11/06 《觀光股》寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍Q3出現虧損，累計前三季每股賺4.69元，Q4力拼達全年高峰 113/11/05 寒舍前三季 同期最賺 113/11/05 寒舍餐旅前三季EPS 4.69元 創同期新高 113/11/04 寒舍ITF旅展買氣旺，三天業績破6000萬元，線上線下業績破億 113/11/01 國．際．名．廚．台．灣．獻．藝－Pizza可以這麼Fine！ 寒舍餐旅攜手超狂比薩大師 Mr.Peppe建立Pizza天花板！ 113/10/28 【公告】寒舍113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 寒舍餐旅9月、前9月累計營收雙創同期新高 Q4攀峰可期 113/10/11 【公告】寒舍 2024年9月合併營收3.97億元 年增0.58% 113/08/27 寒舍看好旺季住房率、平均房價可望持續上攻，H2營運有望再創新高 113/08/27 國際旅客回溫＋餐飲業績旺，寒舍Q2成功彌補累虧，全年有望配發股利 113/08/26 《觀光股》寒舍餐旅 下半年有望攀峰 113/08/26 寒舍餐旅 下半年有望攀峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 15.47% 850(-40.36%) | 8.42% 636(-20.29%) | 5.05% 508(-0.36%) | -9.38% 466(8.73%) | -21.59% 613(-17.32%) | -5.25% 1232(-58.87%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
| ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
| 本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
| 自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
| 利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
