收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.9 (0.31%) 1266張 (+53.18%) 1455張 913張 2642張 季線旁 ↗65.9 ↗65.2 ↗63.75 ↗63.74 ↘63.93 ↗65.19 1266張 1.39倍 |
-2.26% 0.78% 8.53% 15.69% 21.54% |
8.5%~9.9% 4.7~5.5 |
105.84 (63.08%) 64.9 |
152.38 (134.79%) 59.3 (-8.63%) |
N/A 0.45 |
N/A 、Y! |
10.15億 65.89億 |
36.91% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.22,13.99 (12.78,22.81,32.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.54%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-24.53%) 23-06-21 21.0 (209.05%) 22-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 1.25% -99 2 0 11.25%←12.78%(-11.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.56 0.92 8.82 3.96億(6月) | 4.07 8.47 9.25 3.92億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 68.7 (24-07-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,14%,11%,5% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 77.46(19.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 56.32,63.6 66.2,64.5 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 47.93,47.61 65.0,54.8 -0.08 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.7%(14.29%) | 300 23.7% 大買 |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.63 58.91,55.34 66.6,48.05 0.41 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←3.89%(14.65%) | 19 (連3買) 1.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.81,13.49 (1.86,2.14,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.82% -0.44% 10.68% 21.13% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.1%(230.0%) | -41 (連2賣) 3.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 7.17% 18.0% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.32←70.44(4.09%) 12.53←14.41(-13.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←5.36 (-11.01%) Q1←Q4 第1降 4.77←4.83 (-1.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.82 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 13.56←11.95 (+13.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.27←2.29 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 2.27←1.44 (+13.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.77 (+3.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.77←7.55 (+16.16%) Q1←Q4 連3升 8.77←5.54 (+58.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.18←9.57 (+16.16%) Q1←Q4 連3降 9.18←9.89 (-7.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.76 (+3.41%) Q1←Q4 連3升 1.82←0.9 (+102.22%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←2.12 (+2.36%) Q1←Q4 連3升 2.17←1.36 (+59.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.18←43.55 Q1←Q4 第1降 40.18←38.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.72←16.59 Q1←Q4 連3升 16.72←12.02 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.29←11.65 Q1←Q4 連3升 12.29←6.86 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 13.04←14.56 Q1←Q4 第1降 13.04←10.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.47 Q1←Q4 連3升 1.51←0.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/07/10 寒舍 113年6月營收3.96億、年增6.56% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】寒舍 2024年6月合併營收3.96億元 年增6.56% 113/06/11 【公告】寒舍 2024年5月合併營收3.92億元 年增4.07% 113/05/30 國際旅客回升+內需餐飲暢旺,寒舍看好H2獲利動能增溫 113/05/30 《觀光股》寒舍衝刺H2獲利動能 今年審慎樂觀拚穩揚 113/05/30 寒舍餐旅2023營運超越疫前 下半年動能強 113/05/30 【公告】寒舍113年股東常會重要決議事項 113/05/28 熱門股-寒舍 買盤敲進股價勁揚 113/05/28 月底兩岸觀光有好消息!4檔觀光股亮燈漲停 專家1原因保守看待 113/05/26 反映成本 粽禮售價漲聲響起 113/05/17 台.北.新.餐.廳-注入米其林DNA 寒舍艾美TIPSY Sparrow美味解「套」 113/05/13 《傳產》母親節助攻 飯店餐飲業吃補 113/05/10 【公告】寒舍 2024年4月合併營收3.62億元 年增0.73% 113/05/04 〈熱門股〉寒舍餐旅獲利展望樂觀 周漲25%寫10個月來高 113/05/02 【公告】係因寒舍有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/01 《觀光股》商旅客回流 寒舍Q1獲利創同期高 113/04/30 冰品旺季到 超商量販各出奇招 113/04/30 商旅客回流 寒舍Q1獲利創同期高 113/04/30 寒舍餐旅Q1獲利創第三高 台北艾美Q2將開出餐酒館 113/04/30 寒舍Q1獲利創同期高點,EPS 1.82元,看好觀光利多助攻Q2動能 113/04/30 寒舍餐旅首季獲利翻倍 EPS 1.82元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寒舍 | -2.26% 1455(-13.02%) | 1.88% 1236(2.36%) | 0.78% 913(38.55%) | 8.53% 2642(-52.08%) | 15.69% 1818(-30.39%) | 21.54% 1498(-15.51%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.9 | 65.53↘ | 65.9↗ | 65.2↗ | 63.75↗ | 63.74↗ | 63.83↗ | 63.93↘ | 65.19↗ | 59.46↗ | 59.08↗ | 58.64↗ | 55.58↗ | 53.58↗ | 54.47↘ |
乖離率 | -0.96% | -1.52% | -0.46% | 1.8% | 1.82% | 1.68% | 1.52% | -0.44% | 9.15% | 9.85% | 10.68% | 16.77% | 21.13% | 19.15% |
均線開始 轉折價位 | 66.5 | 64.8 | 62.9 | 63.0 | 63.8 | 64.1 | 68.6 | 57.5 | 50.1 | 49.45 | 55.7 | 38.0 | 53.2 | 70.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寒舍 | 107.42% | 6.0% | 106.0% | 34.0% | -7.0% | -39.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標