| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (-2.66%) 54526張 (+29.39%) 40296張 49585張 113830張 季線下 ↘60.98 ↘62.74 ↘66.95 ↘68.24 ↘72.27 ↗68.93 54526張 1.1倍 |
-6.09% -23.4% 13.13% 15.13% 22.72% |
-66.8%~-77.4% 3.4~3.9 |
181.48 (209.7%) 58.6 |
342.14 (483.86%) 20.83 (-64.45%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 2102.25億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-06-24 2024-07-09 |
2 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.55,4.61 (1.64,14.29,26.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.02% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (13.04%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-59.31%) 21-08-24 41.1 (42.58%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.4% 1.56% -2047 350 0 7.86%←8.98%(-12.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.76 22.42 33.87 19個月新高 207.2億(6月) | 46.17 13.25 27.01 169.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 67.6 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,0%,-3%,-3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 78.38(33.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.0 6.57,3.41 up 59.2,58.4 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 32.76,40.05 58.7,50.4 -0.95 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.49%(-75.51%) | 13 (連10賣轉買) 0.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 38.98,63.01 68.7,43.55 1.69 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.38%←18.6%(-1.18%) | 3016 5.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.72,83.61 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.13% -14.99% 1.17% 13.65% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.43%(-9.47%) | -203 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -0.28 -3.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.56% 5.52% 28.18% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.8←53.24(8.56%) 22.65←25.05(-9.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.99←3.94 (+26.65%) Q1←Q4 第1升 4.99←5.45 (-8.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 438.01←327.23 (+33.85%) Q1←Q4 第1升 438.01←369.53 (+18.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 78.89←-33.51 (+33.85%) Q1←Q4 第1升 78.89←14.7 (+18.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.98←20.08 (-15.44%) Q1←Q4 連5降 16.98←24.88 (-31.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-15.44%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.69←-0.37 (+827.03%) Q1←Q4 第1升 2.69←0.97 (+177.32%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←-0.65 (+349.23%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.18 (+800.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.06←-4.09 Q1←Q4 第1升 23.06←9.25 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←-10.24 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 18.01←3.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.58←-3.82 Q1←Q4 第1升 21.58←9.37 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←-0.45 Q1←Q4 第1升 3.33←1.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←-0.19 Q1←Q4 第1升 2.47←0.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/10 臺灣港務(股) 董事 一般交易 8,000張 |
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| 公告 | 113/07/18 陽明獨立董事蔡豐明辭任 113/07/18 陽明審計委員、薪酬委員及風險管理委員蔡豐明辭任 |
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| 新聞 | 113/07/18 【公告】陽明獨立董事辭任 113/07/15 貨櫃三雄Q2營收成長、獲利可期，傳陽明董座7月底換人 113/07/15 貨櫃股已到谷底？SCFI變盤 貨櫃三雄僅小跌 分析師：應反彈，但缺東風 113/07/13 《航運股》陽明董座傳異動 海大蔡豐明呼聲高 113/07/12 陽明董座傳異動 海大蔡豐明呼聲高 113/07/12 陽明董座異動甚囂塵上 傳海大航管系主任蔡豐明呼聲高 113/07/11 《金融》國發基金錯失幾千億獲利 交長回顧陽明海運曝原因 113/07/10 《航運股》陽明鄭貞茂看海運 曝第三季前景都會不錯 113/07/10 陽明鄭貞茂看海運 曝Q3前景都不錯 113/07/10 《航運股》陽明看海運：短期審慎樂觀、緊盯3變數影響 113/07/09 運費上漲，陽明6月營收月增22%，斥資10.2-11.2億元新造貨櫃9,100只 113/07/09 《航運股》年增六成！陽明6月營收逾200億 113/07/09 年增六成！陽明6月營收逾200億 113/07/09 陽明海運6月營收年增66% 斥資逾10億添購貨櫃 113/07/09 陽明6月營收出爐！登200億大關 寫20月來新高 113/07/09 陽明6月營收年增66.76％ 重回200億大關 113/07/09 【公告】陽明 2024年6月合併營收207.2億元 年增66.76% 113/07/09 《航運股》陽明斥資10.2億至11.2億元 取得新造貨櫃 113/07/09 【公告】陽明取得新造貨櫃 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -6.09% 40296(35.31%) | -10.12% 46787(16.54%) | -23.4% 49585(9.96%) | 13.13% 113830(-52.1%) | 15.13% 72108(-24.38%) | 22.72% 58593(-6.94%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 60.2↘ | 60.98↘ | 62.74↘ | 66.95↘ | 68.24↘ | 69.63↘ | 72.27↘ | 68.93↗ | 59.78↗ | 59.36↗ | 57.92↗ | 53.03↗ | 51.56↗ | 51.77↘ |
| 乖離率 | -2.66% | -3.9% | -6.6% | -12.47% | -14.13% | -15.84% | -18.92% | -14.99% | -1.97% | -1.28% | 1.17% | 10.5% | 13.65% | 13.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.4 | 64.0 | 72.3 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 74.1 | 46.7 | 49.1 | 46.9 | 49.75 | 45.6 | 46.9 | 63.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | 14.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
