| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (1.92%) 129661張 (+90.53%) 季線上 82440張 73668張 67299張 129661張 1.76倍 |
-0.87% 2.84% 23.57% 6.27% 38.61% |
8.4~9.9 |
131.61 (65.13%) 79.7 |
N/A 0.66 |
3 N/A 、Y! |
大型股 2783.21億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-25 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 78.93↗ | 78.88↘ | 79.61↗ | 77.53↗ | 77.12↗ | 76.92↗ | 73.52↗ | 71.71↗ | 68.04↗ | 67.73↗ | 67.82↗ | 64.02↗ | 61.75↗ | 59.88↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 1.04% | 0.11% | 2.8% | 3.35% | 3.61% | 8.41% | 11.14% | 17.14% | 17.67% | 17.52% | 24.49% | 29.07% | 33.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.7 | 80.4 | 75.6 | 71.7 | 77.5 | 72.2 | 65.5 | 64.5 | 60.3 | 61.8 | 75.0 | 49.85 | 57.5 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.53,8.65 (1.64,14.29,26.94) 0.86,92.67 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.27%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.85←59.72(3.13%) 19.59←21.31(-1.72%), -5.21% 62.85←57.08(5.77%) 19.59←21.96(-2.37%), -7.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (14.02%[113]) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-42.04%) 22-03-04 41.1 (93.92%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.07 -7.97 58.08 174.78億(11月) | 68.05 -12.14 57.9 189.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 83.0 (24-12-10) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.71% 3.71% -895 187 0 7.22%←6.34%(0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.39(19.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.18 60.24,55.75 79.8,76.2 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-8%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.79 84.72,84.58 79.8,74.9 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.87 85.94,71.21 86.0,68.7 2.56 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←0.87%(2.04%) | 62891 (連4買) 48.5% | 2年趨勢圖 | 2.91%←1.51%(1.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.35% 11.14% 17.52% 29.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.67%←23.15%(-1.48%) | -53494 (連5賣) 41.26% | 2年趨勢圖 | 21.67%←16.57%(5.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.71% 11.3% 41.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.13%(0.07%) | 1088 (連4買) 0.84% | 2年趨勢圖 | 2.2%←1.36%(0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/12/20 陽明財務長改由蘇育文擔任，生效日114/3/1 113/12/20 陽明董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/12/21 《航運股》陽明董事會展開船舶布建計畫 汰換船齡超過20年貨櫃船 113/12/21 《產業》海運熱 陽明、萬海全力備戰 113/12/20 海運熱 陽明、萬海全力備戰 113/12/20 陽明展開新世代船舶布建計畫，至多取得13艘，2/5啟航印度-歐洲航線 113/12/20 陽明取得至多13艘全貨櫃新船 新闢印度至西北歐航線 113/12/20 陽明拍板船舶布建計畫 新闢印度歐洲航線 113/12/20 《航運股》陽明佈建全貨櫃船 最高看13艘 113/12/19 《熱門族群》貨櫃雙雄陽明、長榮 高殖利率及ETF換股撐腰 113/12/17 運價連三漲，美系外資調高長榮、陽明目標價，貨櫃三雄股價上揚 113/12/15 權證市場焦點－陽明 三大ETF青睞 113/12/15 《航運股》陽明受惠運價上漲 113/12/14 陽明 受惠運價上漲 113/12/13 為放寬銀行業監管＋建立加密貨幣儲備 川普過渡團隊有意裁撤FDIC 113/12/13 【公告】陽明代子公司陽明(印度)私人有限公司租入印度加爾各答辦公室 113/12/13 《熱門族群》馬士基看2025年貨櫃運量成長 陽明率貨櫃三雄再揚帆 113/12/12 賺年底作帳行情？巨型韭菜一口氣買進順達、陽明及中興電3檔股票 113/12/12 《產業》陽明「營明輪」凌晨擱淺 脫困停靠基隆西19碼頭 113/12/10 《航運股》拓展亞洲航線 陽明新闢中國至泰國快線服務 113/12/10 《商情》靜待美CPI報告 12/10黃金亞洲電子盤上漲 113/12/10 陽明前11月營收年增58%，新納入3檔ETF成分股，爆量大漲後今開低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -0.87% 82440(57.28%) | 5.42% 89242(45.29%) | 2.84% 73668(76.01%) | 23.57% 67299(92.66%) | 6.27% 52905(145.08%) | 38.61% 70033(85.14%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | 50.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
